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銀華基金管理股份有限公司2019年6月30日基金凈值公告

發表日期:2019-07-01 07:56    來源:    關注指數:

截至2019年6月30日,銀華基金管理股份有限公司旗下基金資產凈值和份額凈值如下:

序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)

1 180001 銀華優勢企業混合 742,254,756.73 1.1113 2.9684

2 180002 銀華保本增值混合 446,812,173.31 1.0146 1.0610

3 180003 銀華-道瓊斯88指數 2,154,869,388.70 1.1972 3.0122

4 519001 銀華價值優選混合 3,991,022,610.77 1.9489 6.5200

5 180010 銀華優質增長混合 3,113,531,974.19 1.2616 3.9293

6 180012 銀華富裕主題混合 6,974,973,126.41 3.2281 4.1811

7 180013 銀華領先策略混合 888,651,170.94 1.4208 2.6216

8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1,497,062,380.66 1.554 1.477

9 180015 銀華增強收益債券 187,129,085.61 1.183 1.691

10 180018 銀華和諧主題混合 302,300,245.55 2.314 2.394

11 161811 銀華滬深300指數分級 120,856,741.22 0.924 -----

150167 銀華300A ----- 1.029 -----

150168 銀華300B ----- 0.819 -----

12 161812 銀華深證100指數分級 6,438,358,836.12 0.928 1.165

150018 銀華穩進 ----- 1.022 1.492

150019 銀華銳進 ----- 0.834 0.834

13 180020 銀華成長先鋒混合 127,702,081.73 1.018 1.043

14 180025 銀華信用雙利債券A 125,338,644.15 1.148 1.513

180026 銀華信用雙利債券C 50,718,483.19 1.129 1.469

15 161816 銀華中證等權90指數分級 161,904,922.56 0.972 1.179

150030 中證90A ----- 1.024 1.485

150031 中證90B ----- 0.920 0.561

16 180028 銀華永祥靈活配置混合 68,772,466.52 1.005 1.662

17 161818 銀華消費分級混合 158,869,434.06 1.244 1.338

150047 消費A ----- 1.027 1.494

150048 消費B ----- 1.298 1.298

18 161819 銀華中證內地資源指數分級 64,733,523.70 0.914 0.616

150059 資源A級 ----- 1.024 1.441

150060 資源B級 ----- 0.841 0.204

19 180031 銀華中小盤混合 2,613,503,810.71 2.307 3.827

20 161820 銀華純債信用債券(LOF) 2,078,307,931.56 1.122 1.440

21 510430 銀華上證50等權ETF 89,530,768.59 1.470 1.470

22 180033 銀華上證50等權ETF聯接 91,926,224.90 1.240 1.240

23 161823 銀華永興 583,335,224.59 1.115 1.115

161824 永興債C 14,423,368.36 1.098 1.098

24 511880 銀華日利 53,786,839,781.57 101.430 121.814

003816 銀華日利B 4,048,209,116.31 101.564 119.940

25 000194 銀華信用四季紅債券A 586,144,280.21 1.082 1.422

006837 銀華信用四季紅債券C 1,348,600.07 1.043 1.093

26 161826 銀華中證轉債指數增強分級 58,662,440.30 1.018 1.120

150143 轉債A級 ----- 1.026 -----

150144 轉債B級 ----- 0.999 -----

27 000286 銀華信用季季紅債券A 3,856,705,400.18 1.059 1.366

960042 銀華信用季季紅債券H ----- 1.059 1.059

28 161825 銀華中證800等權指數增強分級 32,601,305.75 0.883 1.672

150138 中證800A ----- 1.018 -----

150139 中證800B ----- 0.748 -----

29 161831 銀華恒生中國企業指數分級(QDII) 1,871,087,654.70 0.9980 1.1251

150175 恒中企A ----- 1.0287 -----

150176 恒中企B ----- 0.9672 -----

30 000823 銀華高端制造業混合 262,130,405.59 0.784 0.784

31 000904 銀華回報靈活配置定期開放混合發起式 254,507,109.82 0.969 1.289

32 001231 銀華泰利靈活配置混合A 38,418,076.22 1.402 1.402

002328 銀華泰利靈活配置混合C 3,373.39 1.282 1.282

33 001163 銀華中國夢30股票 663,822,069.38 1.113 1.113

34 001264 銀華恒利靈活配置混合A 43,762,665.05 1.249 1.309

002327 銀華恒利靈活配置混合C 8,401,892.33 1.246 1.296

35 001280 銀華聚利靈活配置混合A 382,683,455.78 1.324 1.324

002326 銀華聚利靈活配置混合C 896,718.14 1.307 1.307

36 001289 銀華匯利靈活配置混合A 608,256,613.98 1.463 1.463

002322 銀華匯利靈活配置混合C 2,000,552.72 1.455 1.455

37 001303 銀華穩利靈活配置混合A 44,721,590.63 0.931 0.931

002323 銀華穩利靈活配置混合C 11,904,312.88 0.965 0.965

38 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式 190,263,273.15 1.251 1.251

39 001729 銀華逆向投資靈活配置定期開放混合發起式 55,039,478.92 0.981 1.016

40 001808 銀華互聯網主題靈活配置混合 83,633,499.98 0.823 0.823

41 001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 18,114,063.80 1.029 1.029

42 002306 銀華合利債券 38,121.41 0.908 0.908

43 002491 銀華添益定期開放債券 1,309,652,931.04 1.078 1.112

44 002501 銀華遠景債券 240,409,792.34 1.105 1.105

45 002269 銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式 48,307,523.75 0.741 0.741

46 002307 銀華多元視野靈活配置混合 61,209,270.95 1.287 1.287

47 161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 1,310,266,439.87 0.808 0.808

48 003062 銀華通利靈活配置混合A 349,230,796.47 1.0906 1.0906

003063 銀華通利靈活配置混合C 14,509,207.97 1.0702 1.0702

49 001703 銀華滬港深增長股票 204,918,607.76 1.461 1.531

50 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 215,862,080.03 0.948 0.948

51 003497 銀華添澤定期開放債券 1,449,285,828.90 1.0577 1.1057

52 003397 銀華體育文化靈活配置混合 16,478,713.93 0.995 0.995

53 003817 銀華上證5年期國債指數A 56,404,912.74 1.0695 1.0695

003818 銀華上證5年期國債指數C 3,315,807.45 1.1647 1.1647

54 003814 銀華上證10年期國債指數A 55,561,295.33 1.0688 1.0688

003815 銀華上證10年期國債指數C 2,260,919.49 1.0659 1.0659

55 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 4,018,709,234.33 1.3383 1.5294

56 004087 銀華添潤定期開放債券 2,050,666,920.66 1.0252 1.1097

57 161835 銀華惠豐定期開放混合 17,892,547.90 1.1067 1.1067

58 003989 銀華中債5年期金融債指數A 56,870,803.88 1.1028 1.1028

003990 銀華中債5年期金融債指數C 23,943,562.57 1.1257 1.1257

59 003987 銀華中債-10年期國債期貨期限匹配金融債指數A 60,405,437.98 1.0980 1.0980

003988 銀華中債-10年期國債期貨期限匹配金融債指數C 6,393,802.17 1.0910 1.0910

60 002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 68,541,138.01 0.990 0.990

61 003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 55,833,893.15 1.0915 1.0915

003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 233,820.16 1.0944 1.0944

62 003934 銀華中證10年期地方政府債指數A 56,523,039.92 1.0974 1.0974

003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 9,199,825.42 1.1151 1.1151

63 003995 銀華中債AAA信用債指數A 61,631,708.61 1.1067 1.1067

003996 銀華中債AAA信用債指數C 6,487,090.29 1.3452 1.3452

64 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 836,407,877.65 1.1738 1.1738

65 005033 銀華智能汽車量化股票發起式A 9,974,053.61 0.7205 0.7205

005034 銀華智能汽車量化股票發起式C 3,997,449.64 0.7212 0.7212

66 005035 銀華信息科技量化股票發起式A 14,240,392.36 0.7708 0.7708

005036 銀華信息科技量化股票發起式C 7,740,242.62 0.7741 0.7741

67 005037 銀華新能源新材料量化股票發起式A 25,675,398.00 0.7385 0.7385

005038 銀華新能源新材料量化股票發起式C 21,817,402.74 0.7324 0.7324

68 005106 銀華農業產業股票發起式 725,630,638.94 1.2367 1.2367

69 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 37,994,978.62 0.8687 0.8687

70 005112 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式 256,630,331.52 1.1356 1.1356

71 005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 25,291,908.13 1.2298 1.2298

005236 銀華食品飲料量化股票發起式C 18,017,464.50 1.2282 1.2282

72 005237 銀華醫療健康量化股票發起式A 19,369,138.52 1.0090 1.0090

005238 銀華醫療健康量化股票發起式C 6,260,052.64 1.0051 1.0051

73 005239 銀華文體娛樂量化股票發起式A 9,792,590.79 0.7237 0.7237

005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 3,715,248.61 0.7275 0.7275

74 005250 銀華估值優勢混合 1,795,428,181.32 0.9769 0.9769

75 005251 銀華多元動力靈活配置混合 121,581,977.76 1.0278 1.0278

76 005260 銀華穩健增利靈活配置混合發起式A 9,332,413.80 0.8493 0.8493

005261 銀華穩健增利靈活配置混合發起式C 1,519,588.95 0.8462 0.8462

77 005463 銀華多元收益定期開放混合A 84,181,143.80 0.9493 0.9493

005464 銀華多元收益定期開放混合C 38,591,348.82 0.9359 0.9359

78 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1,500,415,859.53 1.1373 1.1373

79 005286 銀華歲豐定期開放債券發起式 526,787,365.23 1.0329 1.0860

80 005447 銀華智薈分紅收益靈活配置混合發起式 21,785,544.81 0.8234 0.8234

81 005543 銀華心誠靈活配置混合 1,814,036,210.86 1.0107 1.0107

82 005498 銀華積極成長混合 524,315,348.87 1.0055 1.0055

83 005544 銀華瑞和靈活配置混合 131,619,399.63 1.1914 1.1914

84 005515 銀華中小市值量化優選股票發起式A 9,434,335.26 0.8837 0.8837

005516 銀華中小市值量化優選股票發起式C 171,342.00 0.9013 0.9013

85 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發起式 113,547,864.67 1.0167 1.0167

86 005529 銀華華茂定期開放債券 355,994,399.98 1.0608 1.0608

87 005533 銀華國企改革混合發起式 14,814,318.07 1.1662 1.1662

88 005794 銀華心怡靈活配置混合 359,996,901.65 1.3471 1.3471

89 005500 銀華歲盈定期開放債券 222,200,305.04 1.0495 1.0495

90 005771 銀華可轉債債券 114,191,425.45 1.0989 1.0989

91 159959 央企ETF 6,142,697,542.17 1.0413 1.0413

92 006119 銀華中證央企結構調整ETF聯接 73,059,419.47 0.9866 0.9866

93 006415 銀華中短期政策性金融債定期開放債券 6,963,657,617.70 1.0117 1.0287

94 006302 銀華行業輪動混合 54,756,956.10 1.3020 1.3020

95 006612 銀華信用精選一年定期開放債券發起式 1,693,772,920.77 1.0464 1.0464

96 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券 5,958,293,904.66 1.0126 1.0186

97 006496 銀華安盈短債債券A 171,844,563.88 1.0122 1.0182

006497 銀華安盈短債債券C 2,167,190.30 1.0118 1.0178

98 005848 銀華裕利混合發起式 22,504,730.40 1.3886 1.3886

99 006348 銀華盛利混合發起式 12,681,747.75 1.1840 1.1840

100 006907 銀華安鑫短債債券A 1,260,343,642.25 1.0106 1.0106

006908 銀華安鑫短債債券C 116,633,642.35 1.0095 1.0095

101 006610 銀華遠見混合發起式 11,111,493.71 1.0241 1.0241

102 007030 銀華安享短債債券A 43,014,218.04 1.0065 1.0065

007031 銀華安享短債債券C 37,478,149.32 1.0058 1.0058

103 512380 銀華MSCI 1,861,789,244.61 0.9633 0.9633

104 006339 銀華MSCI中國A股ETF發起式聯接 185,682,990.63 1.0169 1.0169

105 159969 深100P 692,678,875.35 0.9982 0.9982

序號 基金代碼 基金名稱 基金資產凈值(元) 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)

106 180008 銀華貨幣A 40,312,989,437.09 1.2712 2.371

180009 銀華貨幣B 238,443,466.08 1.4027 2.616

107 000604 銀華多利寶貨幣A 312,414,931.80 1.3438 2.699

000605 銀華多利寶貨幣B 18,236,977,564.67 1.4753 2.946

108 000657 銀華活錢寶貨幣A 0.00 0.0000 0.000

000658 銀華活錢寶貨幣B 0.00 0.0000 0.000

000659 銀華活錢寶貨幣C 0.00 0.0000 0.000

000660 銀華活錢寶貨幣D 0.00 0.0000 0.000

000661 銀華活錢寶貨幣E 0.00 0.0000 0.000

000662 銀華活錢寶貨幣F 47,997,044,888.04 1.4716 2.803

109 000791 銀華雙月定期理財債券A 673,935,638.86 1.4607 3.003

004839 銀華雙月定期理財債券C 15,143,506,690.57 1.5922 3.250

110 000860 銀華惠增利貨幣 13,781,281,820.39 1.5396 2.922

111 001101 銀華惠添益貨幣 162,095,730.31 1.2560 2.291

以上數據均已經基金托管銀行復核,特此公告。

銀華基金管理股份有限公司

2019年7月1日

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