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嘉實成長收益證券投資基金2019年第1季度報告

發表日期:2019-04-20 14:44    來源:    關注指數:

基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年 4月 20日

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

第 2頁 共 12頁

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 4月 17日復核了本報告

中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本

基金的招募說明書。

本報告期中的財務資料未經審計。

本基金已根據香港《證券及期貨條例》第 104條在香港獲得證券及期貨事務監察委員會認可

及可供在香港向公眾銷售。證券及期貨事務監察委員會認可不代表對本基金的推薦或認許,亦不

代表其對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此并不意指本基金適合所有投資者,亦并非認許

本基金適合任何特定投資者或投資者類別。

本報告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 嘉實成長收益混合

基金主代碼 070001

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2002年 11月 5日

報告期末基金份額總額 3,352,397,537.11份

投資目標

本基金定位于成長收益復合型基金,在獲取穩定的現金收益的基

礎上,積極謀求資本增值機會。

投資策略

本基金通過精選收益型股票以及對債券類資產的穩健投資來實現

“穩定收益”的目標;同時通過實施“行業優選、積極輪換”的

策略,實現“資本增值”目標。

業績比較基準 上證 A股指數

風險收益特征

本基金屬于中等風險證券投資基金,長期系統性風險控制目標為

基金份額凈值相對于基金業績基準的貝塔值不超過 0.75。在此前

提下,本基金通過合理配置在成長型資產類、收益型資產類和現

金等大類資產之間的比例,努力實現股票市場上漲期間基金資產

凈值漲幅不低于上證 A股指數漲幅的 65%,股票市場下跌期間基金

資產凈值下跌幅度不超過上證 A股指數跌幅的 55%。

基金管理人 嘉實基金管理有限公司

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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基金托管人 中國銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱

嘉實成長收益混合 A 嘉實成長收益混合 H

下屬分級基金的交易代碼

070001 960024

報告期末下屬分級基金的份

額總額

3,351,548,959.22份 848,577.89份

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標

報告期(2019年 1月 1日 - 2019年

3月 31日)

報告期(2019年 1月 1日 - 2019年

3月 31日)

嘉實成長收益混合 A 嘉實成長收益混合 H

1.本期已實現收益 -114,307,374.69 -23,900.35

2.本期利潤 812,503,900.88 171,522.93

3.加權平均基金份

額本期利潤

0.2390 0.2021

4.期末基金資產凈

4,184,513,168.40 895,957.27

5.期末基金份額凈

1.2485 1.0558

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)

扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;(2)所述基金

業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字;

(3)本基金自 2016年 1月 7日起增加 H類基金份額類別,僅在中國香港地區銷售。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

嘉實成長收益混合 A

階段

凈值增長率

凈值增長率

標準差②

業績比較基

準收益率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①-③ ②-④

過去三個月 23.68% 1.31% 23.97% 1.43% -0.29% -0.12%

嘉實成長收益混合 H

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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階段

凈值增長率

凈值增長率

標準差②

業績比較基

準收益率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①-③ ②-④

過去三個月 23.67% 1.31% 23.97% 1.43% -0.30% -0.12%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益

率變動的比較

圖 1:嘉實成長收益混合 A基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖

(2002年 11月 5日至 2019年 3月 31日)

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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圖 2:嘉實成長收益混合 H基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖

(2016年 8月 1日至 2019年 3月 31日)

注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起 6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各

項投資比例符合基金合同第十八條((二)投資范圍和(六)投資組合比例限制)的約定:(1)投

資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的 80%;(2)持有一家公司的股票,不得超過基金資

產凈值的 10%;(3)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不得超

過該證券的 10%;(4)投資于國債的比例不低于基金資產凈值的 20%;(5)本基金的股票資產中至

少有 80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容;(6)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定

的,從其規定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名 職務

任本基金的基金經理期限 證券從

業年限

說明

任職日期 離任日期

邵秋濤

本基金、嘉實

領 先 成 長 混

合、嘉實成長

增強混合基金

經理

2013年 6月

7日

- 21年

曾任職于成都證券、大鵬證券、

國信證券,從事行業研究工作,

先后擔任研究員、高級研究員;

2006 年 12 月加盟嘉實基金管

理有限公司,歷任公司高級研

究員、投資經理,現任策略組

投資總監。金融碩士,具有基

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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金從業資格,澳大利亞籍。

注:(1)任職日期、離職日期是指公司作出決定后公告之日;(2)證券從業的含義遵從行

業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、

《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責

的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基

金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和

公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資

建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、

嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過 IT系統和人工監控等方式進

行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

報告期內,公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單

邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的,合計 1次,為旗下組合被動跟蹤標的指數需要,與其他

組合發生反向交易,不存在利益輸送行為。

4.4 報告期內基金投資策略和運作分析

2019年 1季度中國 A股市場表現較好,上證綜指上漲 23.9%、滬深 300上漲 28.6%。

究其原因,一是中國經濟顯示出企穩態勢。3月 PMI達到 50.5,是過去 6個月以來的最好水

平,顯示中國經濟的韌性之強、潛力之大。

二是管理層的改革措施非常到位,減稅降費力度達到 2萬億,對于消費者購買力、投資者信

心有實質性提升效果。

三是外圍環境逐漸緩和。貿易談判順利進行,全球經濟仍處于正常增長態勢,外圍環境大幅

好于市場之前的悲觀預期。

四是監管層政策友好、外資持續加大對 A股的投資力度,提升了全社會對 A股的投資熱情。

從大類資產上看,經過 2015年到 2018年的長期下跌,相比于房地產、債券而言,A股的投

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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資價值也逐步凸顯。

本組合堅守長期受益于中國經濟轉型創新的新消費、新科技的龍頭企業,并逐步加大受益于

經濟復蘇和供給收縮的傳統行業龍頭企業的配置,取得了較好的投資效果。

展望 2019年,我們認為從諸多高頻的中觀和微觀數據來看,如果不出現黑天鵝事件,中國經

濟已經基本企穩,復蘇的跡象也在逐步浮現。經濟景氣本質上是由消費者的消費意愿、和企業的

投資意愿決定的,受益于外圍環境趨穩、改革政策到位、金融市場活躍等積極因素,消費者的消

費熱情開始回升、企業家的投資信心也開始恢復,經濟景氣向好的趨勢有望逐步形成。

從歷史的角度看,任何一個國家都不可能永遠保持高經濟增速,隨著經濟結構從工業為主、

投資驅動,向消費和服務為主、科技創新驅動,經濟增速必然會下一個臺階,但是更為持續和穩

定。100年以前的美國經濟增速中樞也在 10%以上,因為當時美國經濟也是以工業和投資為主。現

在美國經濟的增速已經回落到 2-3%的常態水平,但是美國股市卻出現了延續 100年的超級大牛市。

所以不必因為經濟增速的平緩下移去擔憂和恐懼。我們對管理層改革政策的誠意和力度非常

認同,這會加速中國經濟的轉型創新,降低過去困擾我們多年的債務風險、環境污染、經濟波動

風險,實際上有利于降低中國股市的風險、提升 A股的估值中樞。

我們相信中國的大消費、大健康、新科技、消費服務、國企改革等領域將呈現蓬勃生機,為

投資者帶來眾多投資機會。深度挖掘這些行業里的優秀龍頭公司,以合理的估值買入并長期持有。

再次感謝持有人對我們的信任。

4.5 報告期內基金的業績表現

截至本報告期末嘉實成長收益混合 A基金份額凈值為 1.2485元,本報告期基金份額凈值增長

率為 23.68%;截至本報告期末嘉實成長收益混合 H基金份額凈值為 1.0558元,本報告期基金份

額凈值增長率為 23.67%;業績比較基準收益率為 23.97%。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

無。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元 ) 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資 3,049,455,512.11 71.68

其中:股票 3,049,455,512.11 71.68

2 基金投資 - -

3 固定收益投資 845,407,763.90 19.87

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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其中:債券 845,407,763.90 19.87

資產支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產 - -

其中:買斷式回購的買

入返售金融資產

- -

7

銀行存款和結算備付金

合計

335,451,194.01 7.88

8 其他資產 24,206,303.67 0.57

9 合計 4,254,520,773.69 100.00

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采礦業 - -

C 制造業 1,702,160,668.50 40.67

D

電力、熱力、燃氣

及水生產和供應業

- -

E 建筑業 - -

F 批發和零售業 221,029,842.14 5.28

G

交通運輸、倉儲和

郵政業

- -

H 住宿和餐飲業 - -

I

信息傳輸、軟件和

信息技術服務業

955,421,958.47 22.83

J 金融業 134,343.00 0.00

K 房地產業 - -

L 租賃和商務服務業 - -

M

科學研究和技術服

務業

- -

N

水利、環境和公共

設施管理業

- -

O

居民服務、修理和

其他服務業

- -

P 教育 - -

Q 衛生和社會工作 170,708,700.00 4.08

R

文化、體育和娛樂

- -

S 綜合 - -

合計 3,049,455,512.11 72.86

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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凈值比例

(%)

1 002614 奧佳華 19,740,100 414,739,501.00 9.91

2 002439 啟明星辰 13,304,412 392,214,065.76 9.37

3 002867 周大生 6,302,442 221,026,640.94 5.28

4 002368 太極股份 5,228,600 195,497,354.00 4.67

5 000858 五 糧 液 1,847,322 175,495,590.00 4.19

6 600763 通策醫療 2,421,400 170,708,700.00 4.08

7 603579 榮泰健康 3,600,000 148,032,000.00 3.54

8 300166 東方國信 9,678,942 147,023,128.98 3.51

9 300024 機器人 6,508,170 124,306,047.00 2.97

10 002338 奧普光電 7,196,160 115,426,406.40 2.76

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 841,514,124.70 20.11

其中:政策性金融債 841,514,124.70 20.11

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 中期票據 - -

7 可轉債(可交換債) 3,893,639.20 0.09

8 同業存單 - -

9 其他 - -

10 合計 845,407,763.90 20.20

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元)

占基金資產凈值

比例(%)

1 190201 19國開 01 3,100,000 310,000,000.00 7.41

2 150203 15國開 03 1,000,000 100,970,000.00 2.41

3 180209 18國開 09 1,000,000 100,270,000.00 2.40

4 180312 18進出 12 700,000 70,196,000.00 1.68

5 180207 18國開 07 600,000 60,030,000.00 1.43

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資

明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

報告期末,本基金未持有貴金屬投資。

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

報告期末,本基金未持有權證。

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期內,本基金未參與股指期貨交易。

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一

年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

5.11.2

本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

5.11.3 其他資產構成

序號 名稱 金額(元)

1 存出保證金 1,029,331.98

2 應收證券清算款 6,777,835.30

3 應收股利 -

4 應收利息 14,168,907.83

5 應收申購款 2,230,228.56

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 24,206,303.67

5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱

公允價值

(元)

占基金資產凈值比

例(%)

1 113015 隆基轉債 3,893,639.20 0.09

5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位:份

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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項目 嘉實成長收益混合 A 嘉實成長收益混合 H

報告期期初基金份額總額 3,405,450,247.25 848,577.89

報告期期間基金總申購份額 117,761,037.13 -

減:報告期期間基金總贖回份額 171,662,325.16 -

報告期期間基金拆分變動份額

(份額減少以"-"填列)

- -

報告期期末基金份額總額 3,351,548,959.22 848,577.89

注:報告期期間基金總申購份額含轉換入份額,基金總贖回份額含轉換出份額。

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

(1)中國證監會批準嘉實成長收益證券投資基金設立的文件;

(2)《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》;

(3)《嘉實成長收益證券投資基金招募說明書》;

(4)《嘉實成長收益證券投資基金托管協議》;

(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;

(6)報告期內嘉實成長收益證券投資基金公告的各項原稿。

8.2 存放地點

北京市建國門北大街 8號華潤大廈 8層嘉實基金管理有限公司

8.3 查閱方式

(1)書面查詢:查閱時間為每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工

本費購買復印件。

(2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn

投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話

400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:[email protected]

嘉實成長收益混合 2019年第 1季度報告

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嘉實基金管理有限公司

2019年 4月 20日

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