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景順長城核心競爭力混合型證券投資基金2019年第1季度報告

發表日期:2019-04-20 14:44    來源:    關注指數:

基金管理人:景順長城基金管理有限公司基金托管人:中國農業銀行股份有限公司報告送出日期:2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年4月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至3月31日止。基金產品概況 基金簡稱 景順長城核心競爭力混合 基金主代碼 260116 交易代碼 260116 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2011年12月20日 報告期末基金份額總額 728,825,844.43份 投資目標 本基金通過投資于具有投資價值的優質企業,分享其在中國經濟增長的大背景下的可持續性增長,以實現基金資產的長期資本增值。 投資策略 資產配置:基金經理依據定期公布的宏觀和金融數據以及投資部門對于宏觀經濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,運用宏觀經濟模型(MEM)做出對于宏觀經濟的評價,結合基金合同、投資制度的要求提出資產配置建議,經投資決策委員會審核后形成資產配置方案。股票投資策略:本基金股票投資主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用我公司股票研究數據庫(SRD)對企業進行深入細致的分析,并進一步挖掘出具有較強核心競爭力的公司,最后以財務指標驗證核心競爭力分析的結果。 債券投資策略:債券投資在保證資產流動性的基礎上,采取利率預期策略、信用策略和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。 股指期貨投資策略:本基金參與股指期貨交易,以套期保值為目的,制定相應的投資策略。 業績比較基準 滬深300指數×80%+中證全債指數×20%。 風險收益特征 本基金為混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險、較高收益的基金品種。 基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 景順長城核心競爭力混合A 景順長城核心競爭力混合H 下屬分級基金的交易代碼 260116 960008 報告期末下屬分級基金的份額總額 695,648,863.33份 33,176,981.10份 主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 景順長城核心競爭力混合A 景順長城核心競爭力混合H 1.本期已實現收益 -33,837,902.67 -1,518,174.62 2.本期利潤 533,525,770.27 24,542,027.52 3.加權平均基金份額本期利潤 0.7217 0.7310 4.期末基金資產凈值 2,139,144,222.36 102,041,454.43 5.期末基金份額凈值 3.075 3.076 注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 景順長城核心競爭力混合A 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 31.24% 1.50% 22.80% 1.24% 8.44% 0.26% 景順長城核心競爭力混合H 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 31.23% 1.51% 22.80% 1.24% 8.43% 0.27% 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較注:本基金的資產配置比例為:本基金將基金資產的60%-95%投資于股票等權益類資產(其中,權證投資比例不超過基金資產凈值的3%),將基金資產的5%-40%投資于債券和現金等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%)。本基金投資于具有核心競爭力的公司股票的資產不低于基金股票資產的80%。本基金的建倉期為自2011年12月20日基金合同生效日起6個月。建倉期結束時,本基金投資組合達到上述投資組合比例的要求。本基金于2016年1月24日開始銷售H類基金份額,并于2016年1月25日開始對H類份額進行估值。 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 余廣 本基金的基金經理、公司總經理助理兼股票投資部投資總監 2011年12月20日 - 15年 銀行和金融工商管理碩士,中國注冊會計師。曾先后擔任蛇口中華會計師事務所審計項目經理、杭州中融投資管理有限公司財務顧問項目經理、世紀證券綜合研究所研究員、中銀國際(中國)證券風險管理部高級經理等職務。2005年1月加入本公司,擔任研究員等職務;自2010年5月起擔任基金經理。 注:1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”按基金合同生效日填寫,“離任日期”為根據公司決定的解聘日期(公告前一日);對此后的非首任基金經理,“任職日期”指根據公司決定聘任后的公告日期,“離任日期”指根據公司決定的解聘日期(公告前一日); 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《景順長城核心競爭力混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見(2011年修訂)》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。異常交易行為的專項說明本報告期內,本基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有27次,為公司旗下管理的量化產品因申購贖回情況不一致依據產品合同約定進行的倉位調整,公司旗下指數基金因指數成份股調整,以及量化產品和指數增強基金根據產品合同約定通過量化模型交易從而與其他組合發生的反向交易。投資組合間雖然存在臨近交易日同向交易,但結合交易時機及市場交易價格波動分析表明投資組合間不存在不公平交易和利益輸送的可能性。 本報告期內,未發現有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。報告期內基金投資策略和運作分析 A股市場在經歷了2018年大跌之后,估值整體處于歷史較低水平。進入2019年,中美貿易戰進一步緩和;國內政策方面,積極推進減稅降費、降準,提升資本市場戰略地位,加快改革開放,等等,市場信心有所恢復;市場流動性亦較為充裕,尤其是北上資金的持續流入,推動A股指數大幅反彈,A股的整體估值在1季度出現了明顯修復。 2019年1季度滬深300指數、中小板指數和創業板指數分別上漲28.6%,35.7%和35.4%,其中計算機、農林牧漁和食品飲料等板塊漲幅居前。 展望2季度,宏觀經濟有企穩跡象,寬信用對經濟托底的作用將進一步顯現,中美貿易摩擦也正在朝積極的方向發展。新增資金仍在進場,市場預計仍將較為強勢。從中長期來看,熊市的底部已經走出來了,后市的走勢將取決于基本面、估值、政策和資金面的變化。 在投資策略方面,我們保持適當的謹慎,堅持自下而上精選優質個股,看好績優藍籌股的估值修復以及其長遠的投資價值,更多從公司的基本面、估值出發,重點選取基本面堅實、具備核心競爭力、資產負債表健康、業績具有穩定性的行業龍頭公司,買入持有,以獲取長期的投資回報。報告期內基金的業績表現 2019年1季度,核心競爭力A類份額凈值增長率為31.24%,業績比較基準收益率為22.80%; 2019年1季度,核心競爭力H類份額凈值增長率為31.23%,業績比較基準收益率為22.80%。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 無。投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 2,092,090,639.23 92.83 其中:股票 2,092,090,639.23 92.83 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 80,106,000.00 3.55 其中:債券 80,106,000.00 3.55 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 60,709,211.35 2.69 8 其他資產 20,756,753.76 0.92 9 合計 2,253,662,604.34 100.00 報告期末按行業分類的股票投資組合 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 - - C 制造業 1,639,896,737.19 73.17 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 - - F 批發和零售業 182,626,010.98 8.15 G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.00 J 金融業 154,334,343.00 6.89 K 房地產業 115,200,645.12 5.14 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 - - O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 2,092,090,639.23 93.35 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 無。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 600519 貴州茅臺 250,000 213,497,500.00 9.53 2 601318 中國平安 2,000,000 154,200,000.00 6.88 3 002572 索菲亞 6,000,027 153,900,692.55 6.87 4 000786 北新建材 7,000,000 141,050,000.00 6.29 5 002035 華帝股份 10,000,000 140,300,000.00 6.26 6 300760 邁瑞醫療 1,000,000 134,300,000.00 5.99 7 001979 招商蛇口 5,000,028 115,200,645.12 5.14 8 000333 美的集團 2,000,000 97,460,000.00 4.35 9 000651 格力電器 2,000,000 94,420,000.00 4.21 10 300482 萬孚生物 2,500,084 86,727,913.96 3.87 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 央行票據 - - 3 金融債券 80,106,000.00 3.57 其中:政策性金融債 80,106,000.00 3.57 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 可轉債(可交換債) - - 8 同業存單 - - 9 其他 - - 10 合計 80,106,000.00 3.57 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 160307 16進出07 500,000 50,055,000.00 2.23 2 180407 18農發07 300,000 30,051,000.00 1.34 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細本基金本報告期末未持有股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策本基金參與股指期貨交易,以套期保值為目的,制定相應的投資策略:時點選擇:基金管理人在交易股指期貨時,重點關注當前經濟狀況、政策傾向、資金流向和技術指標等因素。 套保比例:基金管理人根據對指數點位區間判斷,在符合法律法規的前提下,決定套保比例。再根據基金股票投資組合的貝塔值,具體得出參與股指期貨交易的買賣張數。 合約選擇:基金管理人根據股指期貨當時的成交金額、持倉量和基差等數據,選擇和基金組合相關性高的股指期貨合約為交易標的。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策根據本基金基金合同約定,本基金投資范圍不包括國債期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨。本期國債期貨投資評價本基金本報告期末未持有國債期貨。投資組合報告附注 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。其他資產構成序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 330,652.77 2 應收證券清算款 17,088,879.96 3 應收股利 - 4 應收利息 2,027,964.59 5 應收申購款 1,309,256.44 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 20,756,753.76 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。投資組合報告附注的其他文字描述部分 無。開放式基金份額變動單位:份 項目 景順長城核心競爭力混合A 景順長城核心競爭力混合H 報告期期初基金份額總額 814,798,908.49 34,000,581.01 報告期期間基金總申購份額 72,609,460.23 513,927.99 減:報告期期間基金總贖回份額 191,759,505.39 1,337,527.90 報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) - - 報告期期末基金份額總額 695,648,863.33 33,176,981.10 注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 無。影響投資者決策的其他重要信息 無。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監會準予景順長城核心競爭力股票型證券投資基金募集注冊的文件; 2、《景順長城核心競爭力混合型證券投資基金基金合同》; 3、《景順長城核心競爭力混合型證券投資基金招募說明書》; 4、《景順長城核心競爭力混合型證券投資基金托管協議》; 5、景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程; 6、其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。存放地點 以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。查閱方式 投資者可在辦公時間免費查閱。 景順長城基金管理有限公司2019年4月20日

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