彩票介绍
首頁 政經 研報 頭條 公告
數據 凈值 估值 評級 雷達
選基平臺 比較
問診
代銷 視頻
集合理財 新基 重倉 策略 視點
路演 基金大學 財經視頻
帳戶 診斷分析 名家專欄
軟件 免費軟件 專家版 基金大師
社區 大話基金 套利 眼界
基金數據查詢:
首頁 > 基金公告吧 > 正文

匯豐晉信大盤股票型證券投資基金2019年第1季度報告

發表日期:2019-04-20 14:44    來源:    關注指數:

基金管理人:匯豐晉信基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司報告送出日期:2019年04月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年4月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱 匯豐晉信大盤股票 基金主代碼 540006 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2009年06月24日 報告期末基金份額總額 1,203,937,057.80份 投資目標 通過投資于盈利預期持續穩定增長,在各行業中具有領先地位的大盤藍籌型股票,在合理控制風險的基礎上,追求穩健的分紅收益及長期資本利得,實現基金資產持續超越業績比較基準的收益。 投資策略 1、資產配置策略 根據本基金所奉行的"較高倉位、藍籌公司、精選研究"的投資理念和"研究創造價值"的股票精選策略,在投資決策中,本基金僅根據精選的各類證券的風險收益特征的相對變化,適度的調整確定基金資產在股票、債券及現金等類別資產間的分配比例。 2、行業配置策略 行業研究員通過分析行業特征,定期提出行業投資評級和配置建議。行業比較分析師綜合內、外部研究資源,結合宏觀基本面分析等狀況,提出重點行業配置比重的建議。 3、股票資產投資策略 本基金專注于分析大盤股特有的競爭優勢,基金管理人將對初選股票給予全面的價值、成長分析,并結合行業地位分析,優選出具有盈利持續穩定增長、價值低估、且在各行業中具有領先地位的大盤藍籌型股票進行投資。 業績比較基準 滬深300指數*90%+同業存款利率*10%。 風險收益特征 本基金屬于股票型基金產品,在開放式基金中,其預期風險和收益水平高于債券型基金和混合型基金,屬于風險水平較高的基金產品。本基金主要投資于大盤藍籌股票,在股票型基金中屬于中等風險水平的投資產品。 基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 匯豐晉信大盤股票A 匯豐晉信大盤股票H 下屬分級基金的交易代碼 540006 960000 報告期末下屬分級基金的份額總額 1,033,962,821.11份 169,974,236.69份 注:本基金自2015年12月30日起增加H類份額 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標 報告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 匯豐晉信大盤股票A 匯豐晉信大盤股票H 1.本期已實現收益 117,713,269.03 7,641,908.35 2.本期利潤 799,094,240.17 57,839,491.34 3.加權平均基金份額本期利潤 0.8354 0.3424 4.期末基金資產凈值 3,574,218,561.15 239,231,577.81 5.期末基金份額凈值 3.4568 1.4075 注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2 基金凈值表現3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較匯豐晉信大盤股票A凈值表現階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 31.82% 1.54% 25.78% 1.40% 6.04% 0.14% 匯豐晉信大盤股票H凈值表現階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 31.85% 1.54% 25.78% 1.40% 6.07% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較注:1.按照基金合同的約定,本基金的股票投資比例范圍為基金資產的85%-95%,其中,本基金將不低于80%的股票資產投資于國內A 股市場上具有盈利持續穩定增長、價值低估、且在各行業中具有領先地位的大盤藍籌股票。本基金固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的5%-15%,其中現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效日起不超過6個月內完成建倉,截止2009年12月24日,本基金的各項投資比例已達到基金合同約定的比例。 2.報告期內本基金的業績比較基準= 滬深300指數*90% + 同業存款利率*10%。 3.上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率的計算未包含滬深300指數成份股在報告期產生的股票紅利收益。注:1.按照基金合同的約定,本基金的股票投資比例范圍為基金資產的85%-95%,其中,本基金將不低于80%的股票資產投資于國內A股市場上具有盈利持續穩定增長、價值低估、且在各行業中具有領先地位的大盤藍籌股票。本基金固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的5%-15%,其中現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 2.報告期內本基金的業績比較基準=滬深300指數*90% + 同業存款利率*10%。 3.上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率的計算未包含滬深300指數成份股在報告期產生的股票紅利收益。 4.本基金自2015年12月30日起增加H類份額。 §4 管理人報告 4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 郭敏 本基金、匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金基金經理 2018-04-28 - 12 碩士研究生。曾任上海證券研究員、匯豐晉信基金管理有限公司研究員、研究部總監,現任匯豐晉信基金管理有限公司匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金、匯豐晉信大盤股票型證券投資基金基金經理。 注:1.郭敏女士任職日期為本基金管理人公告其擔任本基金基金經理的日期; 2.證券從業年限為證券投資相關的工作經歷年限。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他相關法規、中國證監會的規定和基金合同的約定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。報告期內未有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執行情況為了保護公司所管理的不同投資組合得到公平對待,充分保護基金份額持有人的合法權益,匯豐晉信基金管理有限公司根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法律法規,制定了《匯豐晉信基金管理有限公司公平交易制度》。《匯豐晉信基金管理有限公司公平交易制度》規定:在投資管理活動中應公平對待不同投資組合,嚴禁直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。《公平交易制度》適用于投資的全過程,用以規范基金投資相關工作,包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。報告期內,公司各相關部門均按照公平交易制度的規定進行投資管理活動、研究分析活動以及交易活動。同時,我公司切實履行了各項公平交易行為監控、分析評估及報告義務,并建立了相關記錄。報告期內,未發現本基金管理人存在不公平對待不同投資組合,或直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。 4.3.2 異常交易行為的專項說明公司制定了《匯豐晉信基金管理有限公司異常交易監控與報告制度》,加強防范不同投資組合之間可能發生的利益輸送,密切監控可能會損害基金份額持有人利益的異常交易行為。報告期內,公司按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《匯豐晉信基金管理有限公司異常交易監控與報告制度》的規定,對同一投資組合以及不同投資組合中的交易行為進行了監控分析,未發現異常交易行為。報告期內未發生各投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情形。 4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析2019年一季度股票市場整體呈現上漲走勢。2019年一季度,滬深300指數上漲28.62%,創業板指數上漲35.43%。從中信行業表現來看,農林牧漁、計算機和非銀行金融是表現最好的行業,建筑、電力及公用事業和銀行是表現較差的行業。2019 年一季度經濟整體呈現低位盤整走勢,從最新的PMI數據來看,3月份PMI數據重回榮枯線50,雖然有季節性因素,但整體回升的幅度好于過去幾年。從信貸數據來看,整體社融總量在前2個月出現回升,貨幣增速也有所回暖。同時,政府出臺減稅降費等多項政策,有利于中小企業盈利能力改善。市場風險偏好明顯回升,整體流動性中性偏寬松。2019年一季度我們調整了股票持倉結構,降低了未來盈利有可能出現下滑的公司。同時,增強組合彈性以及成長性,增加了如新能源、TMT、非銀行金融、醫藥等行業的配置,相對降低了估值和盈利不匹配個股的配置。展望2019年二季度,從盈利來看,部分上市公司的盈利仍有下行壓力。部分行業盈利仍有下修風險,需要具體行業和個股進行甄別。相對來說,在經濟面臨下行壓力時期,部分中小公司以及產業鏈后端的公司受影響較大,同時中游行業受上游價格下行影響,整體的盈利下行的幅度較小。自下而上個股來看,行業競爭格局較好的公司受到的影響相對較小,我們認為未來其仍能保持較高的盈利能力。從近期的貨幣和財政政策來看,為對沖經濟下行的風險。政策出現了一定的微調,貨幣政策先行放松,但由于銀行風險偏好降低,被動緊信用的影響下,短期貨幣政策的放松仍難作用于實體經濟中。同時,中期來看,降息的窗口也在打開,長短期利率仍有下行的空間。整體上來看,未來經濟顯著失速的風險在降低,行業龍頭公司的盈利能力有望保持穩定。股票市場的風險偏好有望小幅提升。從A股市場的流動性來看,納入MSCI指數有望帶來海外的增量資金,整體的流動性或好于2018年。估值上看,滬深300指數估值回到歷史平均水平。但隨著貨幣政策邊際轉向,中央穩經濟政策逐漸落地,中美貿易摩擦緩和,商譽減值風險進一步釋放,市場的風險偏好有望提升。從基本面來看,PMI的企穩,一二線地產銷售的提升以及消費升級持續或為二級市場帶來相關的投資機會。中長期來看,當前估值水平下風險溢價雖有一定的下降,但仍存在結構性機會,具備配置價值。從個股層面,我們持續的選擇基本面優秀、風險小,估值低、隱含回報率高的股票,以精選個股角度出發,輕市場Beta。短期來看,我們持續關注個股風險,尤其是存在業績下行、大股東減持和未來經營存在風險的公司,同時積極配置低估值、盈利優于預期的個股,以獲得更好的風險回報,并嚴格控制下行風險,積極等待更好的投資時機。 4.5 報告期內基金的業績表現本報告期內,本基金A類份額凈值增長率為31.82%,同期業績比較基準收益率為25.78%;本基金H類份額凈值增長率為31.85%,同期業績比較基準收益率為25.78%。 4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明本報告期內未發生連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 3,539,936,770.98 90.52 其中:股票 3,539,936,770.98 90.52 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 140,532,000.00 3.59 其中:債券 140,532,000.00 3.59 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 195,568,291.66 5.00 8 其他資產 34,569,640.23 0.88 9 合計 3,910,606,702.87 100.00 5.2 報告期末按行業分類的境內股票投資組合代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 111,976,578.61 2.94 C 制造業 1,923,791,997.80 50.45 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 41,313,232.32 1.08 E 建筑業 97,711,375.53 2.56 F 批發和零售業 - - G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,071,463.36 0.42 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 205,683,379.43 5.39 J 金融業 875,819,567.92 22.97 K 房地產業 174,787,431.29 4.58 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 50,493,027.76 1.32 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 42,288,716.96 1.11 S 綜合 - - 合計 3,539,936,770.98 92.83 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 601336 新華保險 3,296,193 176,972,602.17 4.64 2 600837 海通證券 10,879,499 152,639,370.97 4.00 3 601288 農業銀行 38,921,184 145,176,016.32 3.81 4 000921 海信家電 10,089,985 135,811,198.10 3.56 5 600438 通威股份 10,794,523 131,261,399.68 3.44 6 002773 康弘藥業 2,547,538 129,720,634.96 3.40 7 601012 隆基股份 4,748,095 123,925,279.50 3.25 8 601628 中國人壽 3,963,457 112,245,102.24 2.94 9 002202 金風科技 6,960,481 101,274,998.55 2.66 10 002065 東華軟件 10,843,941 95,968,877.85 2.52 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 央行票據 - - 3 金融債券 130,389,000.00 3.42 其中:政策性金融債 130,389,000.00 3.42 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 可轉債(可交換債) 10,143,000.00 0.27 8 同業存單 - - 9 其他 - - 10 合計 140,532,000.00 3.69 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 180407 18農發07 800,000 80,136,000.00 2.10 2 170402 17農發02 300,000 30,231,000.00 0.79 3 160420 16農發20 100,000 10,011,000.00 0.26 4 160307 16進出07 100,000 10,011,000.00 0.26 5 110053 蘇銀轉債 93,170 9,317,000.00 0.24 5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。 5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細本基金本報告期末未持有股指期貨。 5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策本基金本報告期末未持有股指期貨。 5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明5.10.1 本期國債期貨投資政策本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.10.3 本期國債期貨投資評價本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.11 投資組合報告附注 5.11.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 5.11.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 5.11.3 其他資產構成序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 1,375,621.85 2 應收證券清算款 23,603,484.52 3 應收股利 - 4 應收利息 3,384,015.79 5 應收申購款 6,206,518.07 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 34,569,640.23 5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明 1 002202 金風科技 16,169,953.35 0.42 配股未流通 5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,投資組合報告中,市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。 §6 開放式基金份額變動單位:份 匯豐晉信大盤股票A 匯豐晉信大盤股票H 報告期期初基金份額總額 918,240,747.43 168,342,755.73 報告期期間基金總申購份額 339,256,912.11 47,795,490.78 減:報告期期間基金總贖回份額 223,534,838.43 46,164,009.82 報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列) 0.00 0.00 報告期期末基金份額總額 1,033,962,821.11 169,974,236.69 §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況本報告期內,本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細本報告期內,基金管理人未運用固有資金投資本基金。 §8 影響投資者決策的其他重要信息 8.1 報告期內單一投資者持有基金凈值比例達到或超過20%的情況無。 8.2 影響投資者決策的其他重要信息無。 §9 備查文件目錄 9.1 備查文件目錄1) 中國證監會批準匯豐晉信大盤股票型證券投資基金設立的文件 2) 匯豐晉信大盤股票型證券投資基金基金合同 3) 匯豐晉信大盤股票型證券投資基金招募說明書 4) 匯豐晉信大盤股票型證券投資基金托管協議 5) 匯豐晉信基金管理有限公司開放式基金業務規則 6) 基金管理人業務資格批件和營業執照 7) 基金托管人業務資格批件和營業執照 8) 報告期內匯豐晉信大盤股票型證券投資基金在指定媒體上披露的各項公告 9) 中國證監會要求的其他文件 9.2 存放地點地點為管理人地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓17樓 9.3 查閱方式投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。 投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人。 客戶服務中心電話:021-20376888 公司網址:http://www.hsbcjt.cn 匯豐晉信基金管理有限公司2019年04月20日

您看完這篇新聞有何感覺:


太興奮了

有點意思

沒啥感覺

搞笑了點

比較無聊

又傷心了


 本欄目最新文章 24小時熱門文章

彩票介绍 重庆时时龙虎合开奖结果记录 百人牛牛压注技巧 法罗群岛 牛看4张牌抢庄老是输 pk10计划软件冠军五码 黑马时时彩人工计划 黑龙江时时骗局 重庆时时龙虎玩法 时时龙虎 北京塞车计划全天计划