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私募規模連續三個月縮水 投資人贖回或是主因

發表日期:2019-04-18 07:18    來源:上海證券報    關注指數:

⊙記者 王炯業 ○編輯 張亦文

最新統計數據顯示,私募證券投資基金的規模已連續3個月縮水,總計減少金額約1284億元,這究竟透露出怎樣的信號?

規模持續三個月縮水

今年以來,A股三大股指急速上漲,上證指數突破3000點、3100點等多個心理關口,目前已攀升至3300點附近,年內累計漲幅高達30%。各類板塊迎風起舞。

不過就在市場亢奮之際,上證報記者注意到,私募證券投資基金的規模已連續3個月出現縮水。中國基金業協會剛剛公布的數據顯示,截至2019年3月底,私募證券投資基金規模達到2.11萬億元,較上月減少45.32億元,減幅為0.21%。

事實上,這類基金規模減少的情況并非首次出現。自年初以來,私募證券投資基金的規模呈現逐月遞減之勢。

協會數據顯示,截至2019年2月底, 私募證券投資基金規模2.12萬億元,較上月減少105.41億元,減幅為0.5%。截至2019年1月底 ,基金規模2.13萬億元,較上月減少1133.31億元,減幅為5.06%。

一邊是證券類私募基金規模持續縮水,一邊是火熱的股市行情,冰火兩重天的現象似乎有違常理。

套牢盤出貨或是主因

一般而言,私募證券投資基金規模持續縮水存在兩種可能:一是大量基金清盤所致,二是投資人贖回所致。

有第三方基金分析人士表示,市場向好,基金業績普遍上漲,因此基金規模縮水是大量基金清盤所致的可能性很小。私募排排網提供的數據也顯示,由于市場賺錢效應顯著提升,私募證券投資基金清算的數量出現大幅下降,2019年前3個月清算數量分別為256只、104只和78只。與此同時,3月份,新發行的私募證券投資基金數量還創下近一年新高,達到1120只。

以此來看,私募證券投資基金規模縮水很大可能是投資人贖回所致,而極高的認購門檻使得這類基金的投資者多為高凈值人群。據查,這類基金對合格投資者的定義為:若投資人是自然人,其不僅需具備2年以上投資經歷,還要滿足家庭金融凈資產不低于300萬元、家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元三個條件中的一個。

高凈值人群持續減持令股市一時呈現“叫好不叫座”現象。知名私募星石投資分析,這是由于一方面,牛市仍在醞釀中,投資者信心尚未完全建立;另一方面,受去年股市大跌影響,很多投資者一直承受著虧損的煎熬,隨著今年來行情回暖,部分股票策略基金凈值修復至盈虧平衡線以上,從而引發被套已久的投資者開始贖回。

不過,上證報記者也從業內了解到,私募機構對后市并不悲觀。樸石投資就表示,后市大概率會呈現結構分化行情。隨著上市公司2019年一季報陸續公布,市場將更多從估值修復的貝塔行情向業績提升的阿爾法行情演繹。因此,要選擇市場上最優質的股票資產進行投資。

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