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新基點評:工銀瑞信新藍籌(001651)

發表日期:2015-07-16 16:44    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

  基金概況

基金代碼 001651 發行日期 2015-7-15 至 2015-8-04
投資風格 中盤型 基金類型 契約型開放式
管理費 1.5% 托管費 0.25%
基金規模 不少于2億元人民幣 基金托管人 中國銀行股份有限公司

  投資目標

  緊密跟蹤中國經濟動向,把握中國經濟的長期發展趨勢和周期變動特征,挖掘不同發展階段下的優勢資產及行業投資機會,積極選擇深度受益的新興藍籌股票,更好地分享中國經濟持續、較快成長的發展成果,力爭獲取超越業績比較基準的收益。

  投資范圍

  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨、債券(包括但不限于國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%–95%,其中,投資于本基金界定的新藍籌主題股票占非現金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

  業績比較基準

  80%×滬深300指數收益率+20%×中債綜合財富指數收益率

  費率結構

認購費率 金額(M) 認購費率
M<100萬元 1.2%
100萬元≤M<300萬元 0.8%
300萬元≤M<500萬元 0.6%
M≥500萬元 每筆1000元

申購費率 金額(M) 申購費率
M<100萬元 1.5%
100萬元≤M<300萬元 1.0%
300萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 每筆1000元

贖回費率 持有期限 贖回費率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.3%
T≥2年 0

  基金經理簡介

  王筱苓女士,18年證券從業經驗。曾任中國銀行全球金融市場部首席交易員;2005年加入工銀瑞信,曾任工銀核心價值基金、工銀精選平衡混合型基金、工銀穩健成長股票型基金基金經理、專戶投資部專戶投資經理,2011年10月11日至今,擔任工銀中小盤基金基金經理;2012年12月5日至今,擔任工銀大盤藍籌基金基金經理;2014年6月26日至今,擔任工銀瑞信絕對收益混合型基金基金經理。2014年12月30日至今,擔任工銀消費服務行業股票基金基金經理。

  易天富基金投資分析決策系統(米米基金理財對基金經理的評價

 


  基金公司簡介

  工銀瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日,辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈8層,注冊資本:2億。其中,中國工商銀行股份有限公司,瑞士信貸占公司分別占80%,20%的股權。

  易天富基金投資分析決策系統(米米基金理財對基金公司的評價

 

  產品優勢

  1、工銀瑞信新藍籌(001651)證券投資基金是一只股票型基金,緊密跟蹤中國經濟動向,把握中國經濟的長期發展趨勢和周期變動特征,挖掘不同發展階段下的優勢資產及行業投資機會,積極選擇深度受益的新興藍籌股票,更好地分享中國經濟持續、較快成長的發展成果。基金經理為王筱苓女士,擁有18年的證券從業經驗,過往業績出色,介于目前A股市場連續暴跌后,大的風險基本釋放,且A股依舊處于改革牛的運行中,市場整體未來機會較大。我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

  易天富基金研究中心對該基金的評分如下:

  2、產品設計特點:

  1)新藍籌主題的界定。該基金“新藍籌”主題的界定為:以下四類上市公司的股票。 A .行業發展狀況良好,企業處于成長階段或成熟階段的早期,市場競爭能力強,企業經營在相對穩健的同時能夠保持較高的持續成長能力;過去三年或預期未來兩年主營業務收入增長率平均大于GDP 增長率的新興藍籌上市公司;B.企業盈利能力較強,主營業務盈利水平較高;財務管理能力較強,現金收支安排有序,資產盈利水平較高;主營業務收入、主營業務利潤、息稅前收益保持較高的成長性的藍籌上市公司;C.企業在管理制度、產品開發、技術進步方面具有相當的核心競爭優勢,有良好的市場知名度和較好的品牌效應的行業龍頭上市公司;D .已實施改革方案,或具有改革預期的傳統藍籌公司。

  2)股票選擇。本基金投資從經濟增長的長期規律出發,結合我國最新的經濟發展戰略和經濟結構調整方向,采取自下而上的價值型投資策略,通過定性分析與定量分析相結合的辦法,以“新藍籌”資本增值型投資為主導,非常密切地關注公司的管理、歷史、商業模式、成長前景。本基金對市場運行特征進行跟蹤,選取在行業中已處于龍頭地位且具備長期核心競爭優勢、持續穩定成長性、估值相對合理和價值穩定成長的新藍籌主題優質上市公司的股票進行重點投資。

  3)資產配置策略。該基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環境變化,根據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發展趨勢,結合行業狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產的風險收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,采用動態調整策略,在市場上漲階段中,適當增加權益類資產配置比例,在市場下行周期中,適當降低權益類資產配置比例,力求實現基金財產的長期穩定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。

  3、基金公司和基金經理分析:

  1)工銀瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日,辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈8層,注冊資本:2億。其中,中國工商銀行股份有限公司,瑞士信貸占公司分別占80%,20%的股權。公司先后榮獲《中國證券報》“2006年度金牛基金管理公司新秀獎”、“2008年度金牛基金管理公司”、“2011年度金牛基金管理公司”、“2013年度債券投資金牛基金公司”《上海證券報》“2006年度最快進步基金公司”、“2007年度中國基金公司最佳風險控制獎”、“2008年度最快進步基金公司”、“2010年度債券投資回報公司獎”、“2012年度債券投資回報公司獎”、“2013年度債券投資回報公司獎”《證券時報》“2005年度最具增長潛力公司”、“2007年度投資者教育明星基金公司”、“2008年度中國明星基金公司”、“2011年度十大明星基金公司”、“2012年度固定收益投資明星團隊獎”、“2013年度固定收益投資明星團隊獎”。

  2)基金經理分析:該基金擬任基金經理為 王筱苓女士,18年證券從業經驗。曾任中國銀行全球金融市場部首席交易員;2005年加入工銀瑞信,曾任工銀核心價值基金、工銀精選平衡混合型基金、工銀穩健成長股票型基金基金經理、專戶投資部專戶投資經理,2011年10月11日至今,擔任工銀中小盤基金基金經理;2012年12月5日至今,擔任工銀大盤藍籌基金基金經理;2014年6月26日至今,擔任工銀瑞信絕對收益混合型基金基金經理。2014年12月30日至今,擔任工銀消費服務行業股票基金基金經理。

  4、市場整體分析:該基金為股票型基金,跟股票市場關聯度較高。隨著一系列救市政策出現成效,市場中期底部3373點已經探明,市場恐慌殺跌已經過去,巨量的場外融資基本上已經清理干凈,場內融資也已經大幅下降至1.4萬億元左右,市場的拋壓大幅減輕。特別是對惡意做空期指的機構進行查處,對市場信心有很大的鼓舞和提振,有利于后市繼續展開恢復性上漲。因此,建議投資者后市逢低加倉前期套牢較重的基金,同時關注成長類基金。該基金在此時點發行,正好趕上了抄底的良機,我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

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