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  銀華中證一帶一路主題指數分級B(150354)
  基金天華(184706)
 銀華貨幣ETF(511880) 數據日期:2019-09-19
  
最新凈值:101.944
累計凈值:122.328
日 漲 幅:0.01%
基金公司:銀華基金管理股份有限公司基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2013-04-01基金經理:王樹麗 投資風格:現金型
最新份額:5.03億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
同期成立基金業績對比
通過以下的數據您可以查看與銀華貨幣ETF同一時期成立的基金業績情況,通過比較可以分析該基金的業績水平。
基本情況
基金名稱基金類型投資類型單位凈值累計凈值成立日期基金經理最新份額基金公司
中海可轉債債券A契約型開放式債券型0.7860.9962013-03-20彭海平 0.71億份中海基金
中海可轉債債券C契約型開放式債券型0.7870.9972013-03-20彭海平 0.40億份中海基金
嘉實增強信用定期債券契約型開放式債券型1.0431.3302013-03-08劉寧 1.34億份嘉實基金
鵬華國企債債券契約型開放式債券型1.1481.1572013-03-08劉濤 0.32億份鵬華基金
嘉實中證500ETF聯接A契約型開放式股票型1.4171.4832013-03-22何如 陳正憲 9.28億份嘉實基金
易方達天天理財貨幣A契約型開放式貨幣型0.6332.3442013-03-04石大懌 劉朝陽 345.18億份易方達基金
易方達天天理財貨幣B契約型開放式貨幣型0.7042.5902013-03-04石大懌 劉朝陽 332.62億份易方達基金
易方達天天理財貨幣R契約型開放式貨幣型0.7062.6002013-03-04石大懌 劉朝陽 28.47億份易方達基金
華夏聚利債券契約型開放式債券型1.2461.2462013-03-19何家琪 0.93億份華夏基金
華夏純債債券A契約型開放式債券型1.2411.3272013-03-08柳萬軍 17.80億份華夏基金
華夏純債債券C契約型開放式債券型1.2071.2922013-03-08柳萬軍 3.21億份華夏基金
財通可持續混合契約型開放式股票型1.5952.5252013-03-27夏欽 0.98億份財通基金
景順長城品質投資股票契約型開放式混合型2.2562.4242013-03-19詹成 3.08億份景順長城基金
大摩雙利增強債券A契約型開放式債券型1.1911.4552013-03-26張雪 12.73億份摩根士丹利華鑫基金
大摩雙利增強債券C契約型開放式債券型1.1711.4352013-03-26張雪 6.09億份摩根士丹利華鑫基金
泰達信用合利債券A契約型開放式債券型0.9761.3022013-03-19龐寶臣 0.44億份泰達宏利基金
泰達信用合利債券B契約型開放式債券型0.9741.2862013-03-19龐寶臣 0.07億份泰達宏利基金
華富安鑫債券契約型開放式債券型1.0431.4212013-04-24張惠 3.45億份華富基金
富國宏觀策略混合契約型開放式混合型2.0042.1992013-04-12袁宜 1.57億份富國基金
長城久利保本混合契約型開放式保本型1.1562.1412013-04-18雷俊 16.87億份長城基金
易方達信用債債券A契約型開放式債券型1.1291.3822013-04-24胡劍 紀玲云 13.07億份易方達基金
易方達信用債債券C契約型開放式債券型1.1151.3502013-04-24胡劍 紀玲云 1.49億份易方達基金
農銀高增長股票契約型開放式混合型1.9441.9442013-03-26張燕 2.13億份農銀匯理基金
中證財通可持續發展100指數A契約型開放式股票型1.6041.8582013-03-22吳迪 朱海東 0.59億份財通基金
工銀產業債債券A契約型開放式債券型1.4381.5892013-03-29何秀紅 3.34億份工銀瑞信基金
工銀產業債債券B契約型開放式債券型1.4101.5502013-03-29何秀紅 0.75億份工銀瑞信基金
華夏雙債債券A契約型開放式債券型1.2841.5042013-03-14柳萬軍 0.33億份華夏基金
華夏雙債債券C契約型開放式債券型1.2661.4812013-03-14柳萬軍 0.26億份華夏基金
中銀標普全球資源等權重指數(QDII)契約型開放式QDII1.1231.1232013-03-19陳學林 0.18億份中銀基金
長盛純債債券A契約型開放式債券型1.0691.2412013-03-13張帆 0.12億份長盛基金
長盛純債債券C契約型開放式債券型1.0661.2242013-03-13張帆 0.04億份長盛基金
鵬華雙債增利債券契約型開放式債券型1.1821.4092013-03-13劉太陽 2.67億份鵬華基金
中銀消費主題股票契約型開放式混合型1.4731.4732013-04-25錢亞風云 0.29億份中銀基金
國聯安安泰混合契約型開放式混合型1.1731.3742013-04-23林淥 0.51億份國聯安基金
民生加銀轉債優選A契約型開放式債券型0.7201.1202013-04-18邱世磊 3.98億份民生加銀基金
民生加銀轉債優選C契約型開放式債券型0.7081.0982013-04-18邱世磊 0.36億份民生加銀基金
博時安盈債券A契約型開放式債券型1.2351.2712013-04-23黃海峰 2.15億份博時基金
博時安盈債券C契約型開放式債券型1.2081.2402013-04-23黃海峰 11.74億份博時基金
民生家盈理財月度債券A契約型開放式貨幣型0.7612.7782013-04-25李文君 65.13億份民生加銀基金
民生家盈理財月度債券B契約型開放式貨幣型0.8273.0262013-04-25李文君 155.89億份民生加銀基金
國泰中國企業境外高收益債券(QDII)契約型開放式QDII1.4611.4612013-04-26吳向軍 0.42億份國泰基金
招商安潤混合契約型開放式混合型1.2691.6132013-04-19鐘赟 尹曉紅 18.84億份招商基金
國泰上證5年期國債ETF聯接A契約型開放式債券型0.9630.9632013-03-07韓哲昊 0.05億份國泰基金
國泰上證5年期國債ETF聯接C契約型開放式債券型0.9830.9832013-03-07韓哲昊 0.04億份國泰基金
東吳鼎利分級債券B契約型封閉式債券型1.2511.2512013-04-25楊慶定 陳晨 4.24億份東吳基金
銀河滬深300成長優先契約型封閉式股票型1.0331.3102013-03-29羅博 0.02億份銀河基金
銀河滬深300成長進取契約型封閉式股票型1.1811.1812013-03-29羅博 0.02億份銀河基金
建信央視財經50指數分級A契約型封閉式股票型1.0420.0002013-03-28葉樂天 0.56億份建信基金管理有限責任公司
建信央視財經50指數分級B契約型封閉式股票型0.8130.0002013-03-28葉樂天 0.56億份建信基金管理有限責任公司
工銀增利分級債券B契約型封閉式債券型1.1971.1972013-03-06江明波 6.21億份工銀瑞信基金
鵬華豐利分級債券B契約型封閉式債券型1.1651.1652013-04-239.00億份鵬華基金
德邦德信中高企債指數分級A契約型封閉式債券型1.0741.1582013-04-25張錚爍 丁孫楠 0.10億份德邦基金
德邦德信中高企債指數分級B契約型封閉式債券型1.1371.2802013-04-25張錚爍 丁孫楠 0.04億份德邦基金
易方達保證金貨幣A契約型開放式貨幣型0.5012.0392013-03-29石大懌 梁瑩 0.02億份易方達基金
易方達保證金貨幣B契約型開放式貨幣型0.5672.2902013-03-29石大懌 梁瑩 0.04億份易方達基金
南方永利定期開放債券(LOF)A契約型開放式債券型1.0341.5002013-04-25劉文良 0.80億份南方基金管理股份有限公司
鵬華豐利分級債券A契約型開放式債券型1.0001.1302013-04-230.34億份鵬華基金
銀河滬深300成長分級契約型開放式股票型1.1071.2462013-03-29羅博 0.09億份銀河基金
融通七天理財債券A契約型開放式貨幣型0.6722.6182013-03-14黃浩榮 王超 劉明 11.08億份融通基金
融通七天理財債券B契約型開放式貨幣型0.7322.8442013-03-14黃浩榮 王超 劉明 281.26億份融通基金
融通可轉債A契約型開放式債券型0.8700.9802013-03-26許富強 0.04億份融通基金
融通可轉債C契約型開放式債券型0.8530.9632013-03-26許富強 0.74億份融通基金
申萬菱信定期開放債券(LOF)契約型開放式債券型1.1321.1812013-03-29古平 1.06億份申萬菱信基金
諾安純債定期開放債券A契約型開放式債券型1.0281.5912013-03-27謝志華 3.50億份諾安基金
諾安純債定期開放債券C契約型開放式債券型1.0271.5512013-03-27謝志華 0.64億份諾安基金
工銀增利分級債券A契約型開放式債券型1.0161.1292013-03-060.40億份工銀瑞信基金
建信央視財經50指數分級契約型開放式股票型0.9272.1172013-03-28葉樂天 15.77億份建信基金管理有限責任公司
建信優勢動力股票(LOF)契約型開放式混合型1.5621.5622013-03-19姜鋒 2.65億份建信基金管理有限責任公司
東吳鼎利分級債券A契約型開放式債券型1.0001.1222013-04-25楊慶定 陳晨 0.40億份東吳基金
華宸滬深300指數發起式(LOF)契約型開放式股票型1.2551.2552013-04-26應曉立 0.13億份華宸未來基金
上投摩根智選30股票契約型開放式混合型2.0132.0132013-03-06李德輝 2.12億份上投摩根基金
易方達滬深300發起式ETF契約型開放式股票型1.7601.7602013-03-06余海燕 楊俊 37.88億份易方達基金
廣發中證500ETF契約型開放式股票型1.5021.5022013-04-11劉杰 27.93億份廣發基金
華夏能源ETF契約型開放式股票型0.7660.7662013-03-28張弘弢 0.44億份華夏基金
華夏材料ETF契約型開放式股票型0.9920.9922013-03-28王路 徐猛 0.32億份華夏基金
華夏消費ETF契約型開放式股票型2.9462.9462013-03-28榮膺 0.82億份華夏基金
華夏金融ETF契約型開放式股票型2.0152.0152013-03-28徐猛 李俊 0.20億份華夏基金
華夏醫藥ETF契約型開放式股票型1.8581.8582013-03-28張弘弢 0.50億份華夏基金
長盛上證市值百強ETF契約型開放式股票型2.5921.4412013-04-240.04億份長盛基金
國泰上證5年期國債ETF契約型開放式債券型118.3641.1962013-03-05艾小軍 0.05億份國泰基金
銀華貨幣ETF契約型開放式股票型101.918122.3022013-04-01王樹麗 5.03億份銀華基金管理股份有限公司
國泰納斯達克100(QDII-ETF)契約型開放式QDII2.9012.9012013-04-25吳向軍 徐成城 2.65億份國泰基金
浦銀安盛新興產業混合契約型開放式混合型2.0672.0672013-03-25吳勇 2.08億份浦銀安盛基金
萬家歲得利定期開放債券契約型開放式債券型1.2061.2742013-03-06李文賓 周潛瑋 0.92億份萬家基金
海富通現金管理貨幣A契約型開放式貨幣型0.0003.2672013-03-130.02億份海富通基金
海富通現金管理貨幣B契約型開放式貨幣型0.8993.0022013-03-13暫無海富通基金
交銀理財60天債券A契約型開放式貨幣型0.6672.5712013-03-13連端清 0.09億份交銀施羅德基金
交銀理財60天債券B契約型開放式貨幣型0.7472.8612013-03-13連端清 117.60億份交銀施羅德基金
交銀雙輪動債券A/B契約型開放式債券型1.0801.3402013-04-18唐赟 11.32億份交銀施羅德基金
交銀雙輪動債券C契約型開放式債券型1.0761.3062013-04-18唐赟 1.89億份交銀施羅德基金
交銀穩固收益債券契約型開放式債券型1.0921.4622013-04-24凌超 4.83億份交銀施羅德基金
工銀安心增利場內貨幣A契約型開放式貨幣型1.06985.8502013-03-286.12億份工銀瑞信基金
工銀安心增利場內貨幣B契約型開放式貨幣型0.35986.1642013-03-28暫無工銀瑞信基金
大成現金寶貨幣A契約型開放式貨幣型0.4961.8722013-03-27朱哲 266.29億份大成基金
大成現金寶貨幣B契約型開放式貨幣型0.6572.4752013-03-27朱哲 127.14億份大成基金
華夏興華混合契約型開放式混合型1.6746.0962013-04-12陽琨 4.55億份華夏基金
華商大盤量化精選混合契約型開放式混合型1.3302.0102013-04-09王東旋 4.50億份華商基金
華商價值共享混合發起式契約型開放式混合型2.0352.3952013-03-18何奇峰 2.18億份華商基金
英大純債債券A契約型開放式債券型1.1431.4052013-04-24易祺坤 2.87億份英大基金
英大純債債券C契約型開放式債券型1.1241.3512013-04-24易祺坤 1.07億份英大基金
華夏興華H契約型開放式混合型1.6746.0962013-04-12陽琨 4.55億份華夏基金
業績比較 (點擊表頭進行排序)
序號基金名稱基金類型投資類型單位凈值累計凈值成立日期周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
1中海可轉債債券A契約型開放式債券型0.7860.9962013-03-201.68%9.93%15.59%1.55%19.27%24.17%
2中海可轉債債券C契約型開放式債券型0.7870.9972013-03-201.81%9.92%15.91%1.68%19.42%24.33%
3嘉實增強信用定期債券契約型開放式債券型1.0431.3302013-03-080.10%0.58%0.87%-1.04%2.14%0.48%
4鵬華國企債債券契約型開放式債券型1.1481.1572013-03-080.14%0.17%-0.30%-1.29%1.28%-0.88%
5嘉實中證500ETF聯接A契約型開放式股票型1.4171.4832013-03-221.96%11.54%7.95%-4.28%12.52%25.10%
6易方達天天理財貨幣A契約型開放式貨幣型0.6332.3442013-03-040.04%0.20%0.62%1.24%2.71%1.81%
7易方達天天理財貨幣B契約型開放式貨幣型0.7042.5902013-03-040.05%0.22%0.67%1.36%2.93%1.96%
8易方達天天理財貨幣R契約型開放式貨幣型0.7062.6002013-03-040.05%0.22%0.67%1.36%2.94%1.97%
9華夏聚利債券契約型開放式債券型1.2461.2462013-03-190.65%4.53%8.16%0.40%11.45%11.35%
10華夏純債債券A契約型開放式債券型1.2411.3272013-03-080.00%0.24%1.80%2.82%6.23%3.76%
11華夏純債債券C契約型開放式債券型1.2071.2922013-03-080.00%0.17%1.69%2.64%5.78%3.52%
12財通可持續混合契約型開放式股票型1.5952.5252013-03-270.82%9.77%16.42%11.77%36.12%41.82%
13景順長城品質投資股票契約型開放式混合型2.2562.4242013-03-191.21%10.97%21.55%11.96%39.26%44.52%
14大摩雙利增強債券A契約型開放式債券型1.1911.4552013-03-260.08%0.93%2.14%1.88%6.72%4.11%
15大摩雙利增強債券C契約型開放式債券型1.1711.4352013-03-260.00%0.77%1.91%1.56%6.26%3.72%
16泰達信用合利債券A契約型開放式債券型0.9761.3022013-03-190.00%0.00%0.00%-4.03%-4.76%-2.20%
17泰達信用合利債券B契約型開放式債券型0.9741.2862013-03-190.00%0.00%0.00%-4.04%-4.87%-2.31%
18華富安鑫債券契約型開放式債券型1.0431.4212013-04-240.45%2.47%3.35%3.76%5.51%4.78%
19富國宏觀策略混合契約型開放式混合型2.0042.1992013-04-120.96%7.86%18.44%17.26%31.67%35.96%
20長城久利保本混合契約型開放式保本型1.1562.1412013-04-181.51%6.13%8.85%10.50%11.43%10.78%
21易方達信用債債券A契約型開放式債券型1.1291.3822013-04-240.09%0.36%1.83%2.60%7.38%3.85%
22易方達信用債債券C契約型開放式債券型1.1151.3502013-04-240.09%0.36%1.76%2.45%7.08%3.56%
23農銀高增長股票契約型開放式混合型1.9441.9442013-03-260.75%12.58%19.60%3.57%18.71%31.95%
24中證財通可持續發展100指數A契約型開放式股票型1.6041.8582013-03-221.44%6.57%9.69%6.67%24.31%29.81%
25工銀產業債債券A契約型開放式債券型1.4381.5892013-03-290.21%1.41%3.45%4.43%10.28%8.53%
26工銀產業債債券B契約型開放式債券型1.4101.5502013-03-290.21%1.37%3.37%4.21%10.07%8.29%
27華夏雙債債券A契約型開放式債券型1.2841.5042013-03-140.71%2.97%5.77%3.22%9.93%7.72%
28華夏雙債債券C契約型開放式債券型1.2661.4812013-03-140.72%2.93%5.68%3.09%9.61%7.47%
29中銀標普全球資源等權重指數(QDII)契約型開放式QDII1.1231.1232013-03-191.54%4.17%6.65%5.35%4.56%11.30%
30長盛純債債券A契約型開放式債券型1.0691.2412013-03-13-0.09%0.19%1.04%1.71%1.71%1.71%
31長盛純債債券C契約型開放式債券型1.0661.2242013-03-13-0.19%0.19%0.95%1.72%1.52%1.72%
32鵬華雙債增利債券契約型開放式債券型1.1821.4092013-03-130.26%2.22%3.22%-0.56%8.74%6.67%
33中銀消費主題股票契約型開放式混合型1.4731.4732013-04-250.75%5.59%6.12%8.71%17.75%26.98%
34國聯安安泰混合契約型開放式混合型1.1731.3742013-04-230.63%2.38%12.18%12.75%14.30%13.22%
35民生加銀轉債優選A契約型開放式債券型0.7201.1202013-04-18-0.14%6.19%11.28%4.80%18.42%19.60%
36民生加銀轉債優選C契約型開放式債券型0.7081.0982013-04-18-0.14%6.15%11.15%4.73%17.80%19.19%
37博時安盈債券A契約型開放式債券型1.2351.2712013-04-230.08%0.27%0.99%1.63%4.24%2.63%
38博時安盈債券C契約型開放式債券型1.2081.2402013-04-230.07%0.25%0.92%1.48%3.88%2.42%
39民生家盈理財月度債券A契約型開放式貨幣型0.7612.7782013-04-250.05%0.24%0.75%1.52%3.24%2.17%
40民生家盈理財月度債券B契約型開放式貨幣型0.8273.0262013-04-250.06%0.26%0.81%1.64%3.49%2.33%
41國泰中國企業境外高收益債券(QDII)契約型開放式QDII1.4611.4612013-04-260.62%1.11%2.31%6.56%8.71%7.74%
42招商安潤混合契約型開放式混合型1.2691.6132013-04-19-0.35%7.73%20.32%21.56%23.33%23.21%
43國泰上證5年期國債ETF聯接A契約型開放式債券型0.9630.9632013-03-070.00%0.00%0.73%0.84%2.45%2.23%
44國泰上證5年期國債ETF聯接C契約型開放式債券型0.9830.9832013-03-070.00%0.00%0.92%1.03%3.58%3.26%
45東吳鼎利分級債券B契約型封閉式債券型1.2511.2512013-04-25-0.08%-0.08%0.56%4.25%17.80%0.81%
46銀河滬深300成長優先契約型封閉式股票型1.0331.3102013-03-290.10%0.39%1.18%2.48%5.00%3.30%
47銀河滬深300成長進取契約型封閉式股票型1.1811.1812013-03-293.60%-7.37%-12.84%-24.68%-19.71%-24.97%
48建信央視財經50指數分級A契約型封閉式股票型1.0420.0002013-03-280.11%0.49%1.47%2.99%6.00%4.19%
49建信央視財經50指數分級B契約型封閉式股票型0.8130.0002013-03-281.38%17.04%24.99%13.52%52.85%99.78%
50工銀增利分級債券B契約型封閉式債券型1.1971.1972013-03-06-0.02%-0.10%-0.02%2.03%2.91%-0.10%
51鵬華豐利分級債券B契約型封閉式債券型1.1651.1652013-04-23-0.34%-0.51%0.52%2.10%10.01%0.78%
52德邦德信中高企債指數分級A契約型封閉式債券型1.0741.1582013-04-250.09%0.28%0.85%1.80%3.57%1.03%
53德邦德信中高企債指數分級B契約型封閉式債券型1.1371.2802013-04-25-1.13%-0.26%-2.57%-11.86%-1.98%-1.73%
54易方達保證金貨幣A契約型開放式貨幣型0.5012.0392013-03-290.04%0.19%0.53%1.02%2.16%1.44%
55易方達保證金貨幣B契約型開放式貨幣型0.5672.2902013-03-290.04%0.21%0.60%1.14%2.41%1.61%
56南方永利定期開放債券(LOF)A契約型開放式債券型1.0341.5002013-04-250.10%1.08%3.09%2.89%6.71%6.60%
57鵬華豐利分級債券A契約型開放式債券型1.0001.1302013-04-230.08%0.27%0.77%1.58%3.56%0.97%
58銀河滬深300成長分級契約型開放式股票型1.1071.2462013-03-291.93%-3.91%-6.82%-14.05%-9.89%-14.01%
59融通七天理財債券A契約型開放式貨幣型0.6722.6182013-03-140.05%0.22%0.65%1.31%2.74%1.83%
60融通七天理財債券B契約型開放式貨幣型0.7322.8442013-03-140.05%0.24%0.71%1.42%2.96%1.99%
61融通可轉債A契約型開放式債券型0.8700.9802013-03-260.71%5.24%7.93%-2.84%10.36%10.13%
62融通可轉債C契約型開放式債券型0.8530.9632013-03-260.70%5.20%7.82%-3.05%9.91%9.82%
63申萬菱信定期開放債券(LOF)契約型開放式債券型1.1321.1812013-03-290.09%0.09%1.80%4.25%16.02%3.71%
64諾安純債定期開放債券A契約型開放式債券型1.0281.5912013-03-27-0.10%0.39%1.58%3.07%7.97%4.41%
65諾安純債定期開放債券C契約型開放式債券型1.0271.5512013-03-270.00%0.39%1.58%2.88%7.63%4.24%
66工銀增利分級債券A契約型開放式債券型1.0161.1292013-03-060.09%0.29%0.78%1.59%3.59%0.58%
67建信央視財經50指數分級契約型開放式股票型0.9272.1172013-03-280.66%7.13%10.59%7.35%22.93%31.89%
68建信優勢動力股票(LOF)契約型開放式混合型1.5621.5622013-03-190.77%9.00%15.88%12.94%32.94%39.22%
69東吳鼎利分級債券A契約型開放式債券型1.0001.1222013-04-250.05%0.24%0.74%1.41%3.58%0.94%
70華宸滬深300指數發起式(LOF)契約型開放式股票型1.2551.2552013-04-26-2.71%-1.57%5.82%-11.43%-31.53%-15.26%
71上投摩根智選30股票契約型開放式混合型2.0132.0132013-03-06-0.98%6.68%20.61%11.34%43.27%60.65%
72易方達滬深300發起式ETF契約型開放式股票型1.7601.7602013-03-061.20%7.57%9.16%8.23%26.66%34.54%
73廣發中證500ETF契約型開放式股票型1.5021.5022013-04-111.93%11.45%8.12%-4.53%13.47%27.02%
74華夏能源ETF契約型開放式股票型0.7660.7662013-03-28-3.85%2.89%-11.53%-9.50%-27.12%-11.95%
75華夏材料ETF契約型開放式股票型0.9920.9922013-03-28-3.77%5.36%-15.45%-5.94%-29.69%-15.63%
76華夏消費ETF契約型開放式股票型2.9462.9462013-03-28-1.18%6.49%6.47%25.59%46.95%50.66%
77華夏金融ETF契約型開放式股票型2.0152.0152013-03-282.38%5.11%7.39%8.97%27.42%31.08%
78華夏醫藥ETF契約型開放式股票型1.8581.8582013-03-280.51%10.84%19.35%6.83%7.87%28.85%
79長盛上證市值百強ETF契約型開放式股票型2.5921.4412013-04-246.27%2.41%-19.58%-22.49%46.44%-3.93%
80國泰上證5年期國債ETF契約型開放式債券型118.3641.1962013-03-05-0.08%0.09%1.33%1.67%4.57%1.79%
81銀華貨幣ETF契約型開放式股票型101.918122.3022013-04-010.06%0.21%0.61%1.25%2.62%1.79%
82國泰納斯達克100(QDII-ETF)契約型開放式QDII2.9012.9012013-04-252.11%4.13%7.64%15.35%7.60%27.40%
83浦銀安盛新興產業混合契約型開放式混合型2.0672.0672013-03-25-0.53%13.76%25.88%6.38%24.29%44.24%
84萬家歲得利定期開放債券契約型開放式債券型1.2061.2742013-03-060.06%1.66%2.83%-0.97%10.15%11.00%
85海富通現金管理貨幣A契約型開放式貨幣型0.0003.2672013-03-130.08%0.13%0.25%0.88%2.55%1.07%
86海富通現金管理貨幣B契約型開放式貨幣型0.8993.0022013-03-130.06%0.12%0.27%0.97%2.78%1.15%
87交銀理財60天債券A契約型開放式貨幣型0.6672.5712013-03-130.05%0.22%0.64%1.38%3.07%2.01%
88交銀理財60天債券B契約型開放式貨幣型0.7472.8612013-03-130.05%0.24%0.71%1.52%3.36%2.21%
89交銀雙輪動債券A/B契約型開放式債券型1.0801.3402013-04-180.09%0.28%1.40%1.98%3.79%2.92%
90交銀雙輪動債券C契約型開放式債券型1.0761.3062013-04-180.09%0.28%1.31%1.69%3.32%2.64%
91交銀穩固收益債券契約型開放式債券型1.0921.4622013-04-240.28%1.20%1.58%1.87%3.31%2.34%
92工銀安心增利場內貨幣A契約型開放式貨幣型1.06985.8502013-03-281.20%1.29%1.43%1.83%2.51%2.46%
93工銀安心增利場內貨幣B契約型開放式貨幣型0.35986.1642013-03-281.20%1.33%2.55%2.55%1.38%1.38%
94大成現金寶貨幣A契約型開放式貨幣型0.4961.8722013-03-270.04%0.15%0.45%0.90%1.98%1.33%
95大成現金寶貨幣B契約型開放式貨幣型0.6572.4752013-03-270.05%0.21%0.60%1.19%2.57%1.74%
96華夏興華混合契約型開放式混合型1.6746.0962013-04-122.20%8.28%9.41%-0.89%14.58%23.73%
97華商大盤量化精選混合契約型開放式混合型1.3302.0102013-04-091.06%10.10%20.04%5.72%11.20%21.79%
98華商價值共享混合發起式契約型開放式混合型2.0352.3952013-03-18-0.15%8.65%17.90%9.41%32.06%47.68%
99英大純債債券A契約型開放式債券型1.1431.4052013-04-24-0.27%-0.08%1.91%1.81%8.03%2.08%
100英大純債債券C契約型開放式債券型1.1241.3512013-04-24-0.28%-0.11%1.83%1.65%7.67%1.86%
101華夏興華H契約型開放式混合型1.6746.0962013-04-122.20%8.28%9.41%-0.89%14.58%23.73%

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