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  國泰民安增利債券C(020034)
  國泰上證5年期國債ETF聯接A(020035)
  國泰上證5年期國債ETF聯接C(020036)
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  國泰價值經典股票(LOF)(160215)
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  國泰信用互利分級債券(160217)
  國泰國證房地產行業指數分級(160218)
  國泰國證醫藥衛生行業指數分級(160219)
  國泰民益靈活配置混合(LOF)(160220)
  國泰國證有色金屬行業指數分級(160221)
  國泰國證食品飲料行業指數分級(160222)
  國泰創業板指數(160223)
  國泰深證TMT50指數分級(160224)
  國泰國證新能源汽車指數(160225)
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  國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)(501017)
  國泰國證航天軍工指數(LOF)(501019)
  國泰中證國有企業改革指數(LOF)(501020)
  國泰融信靈活配置混合(LOF)(501027)
  國泰價值優選靈活配置混合(501064)
  國泰恒生港股通指數(LOF)(501309)
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  國泰上證5年期國債ETF(511010)
  上證10年期國債ETF(511260)
  國泰瞬利貨幣ETF(511620)
  國泰中證生物醫藥ETF(512290)
  國泰中證軍工ETF(512660)
  國泰中證計算機ETF(512720)
  國泰CES半導體ETF(512760)
  國泰中證全指證券公司ETF(512880)
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  國泰中證全指通信設備ETF(515880)
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  國泰金鼎價值混合(519021)
  國泰金泰靈活配置混合C(519022)
  國泰金鑫股票(519606)
  國泰優先(150010)
  國泰進取(150011)
  國泰信用互利分級債券A(150066)
  國泰信用互利分級債券B(150067)
  國泰國證房地產行業指數分級A(150117)
  國泰國證房地產行業指數分級B(150118)
  國泰國證醫藥衛生行業指數分級A(150130)
  國泰國證醫藥衛生行業指數分級B(150131)
  國泰國證有色金屬行業指數分級A(150196)
  國泰國證有色金屬行業指數分級B(150197)
  國泰國證食品飲料行業指數分級A(150198)
  國泰國證食品飲料行業指數分級B(150199)
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  國泰深證TMT50指數分級B(150216)
  國泰國證新能源汽車指數分級A(150357)
  國泰國證新能源汽車指數分級B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 金融ETF(510230) 數據日期:2019-08-23
  
最新凈值:5.710
累計凈值:1.849
日 漲 幅:0.90%
基金公司:國泰基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2011-03-31基金經理:艾小軍 投資風格:股票型
最新份額:11.44億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-235.70961.84880.90%
2019-08-225.65861.83430.00%
2019-08-215.65861.8343-0.10%
2019-08-205.66441.8360-0.50%
2019-08-195.69301.84412.33%
2019-08-165.56331.80720.18%
2019-08-155.55321.80440.23%
2019-08-145.54061.8008-0.12%
2019-08-135.54721.8027-1.35%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-08-23 15:00)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601318中國平安15.59%2.17%
600036招商銀行9.36%2.63%
601166興業銀行6.17%1.27%
600016民生銀行5.66%0.34%
601328交通銀行5.41%0.18%
601288農業銀行4.51%0.00%
600030中信證券4.45%-0.31%
601398工商銀行3.93%0.56%
600000浦發銀行3.86%1.40%
601601中國太保3.44%2.33%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-235.70961.84880.90%
2019-08-225.65861.83430.00%
2019-08-215.65861.8343-0.10%
2019-08-205.66441.8360-0.50%
2019-08-195.69301.84412.33%
2019-08-165.56331.80720.18%
2019-08-155.55321.80440.23%
2019-08-145.54061.8008-0.12%
2019-08-135.54721.8027-1.35%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力中等;波動情況處于同類型基金中等水平;風險較低,處于同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
金融ETF2.63%-1.15%6.74%7.83%21.73%26.71%
同類型排名1109/16501410/1630891/1580890/1508287/1352717/1478
上證指數2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深證成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
滬深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
債券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601318中國平安15.59%測評
2600036招商銀行9.36%測評
3601166興業銀行6.17%測評
4600016民生銀行5.66%測評
5601328交通銀行5.41%測評
6601288農業銀行4.51%測評
7600030中信證券4.45%測評
8601398工商銀行3.93%測評
9600000浦發銀行3.86%測評
10601601中國太保3.44%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-3111.44億份未公布
2018-09-306.75億份未公布
2018-06-306.45億份未公布
2018-03-316.05億份未公布
2017-12-316.19億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:34.47億凈資產:34.44億
資產類型市值占總值比例
股票34.40億99.78%
債券0.00億0.00%
現金0.08億0.22%
權證0.00億0.00%
其他0.00億0.00%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業334.45萬0.10
電力、熱力、燃氣7.16萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業0.00萬0.00
交通運輸、倉儲和0.00萬0.00
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和0.00萬0.00
金融業343570.00萬99.76
房地產業0.00萬0.00
 基金經理測評
姓名艾小軍任職時間2014-01-13
艾小軍,本科、碩士學位。2001年5月至2006年9月在華安基金管理有限公司任量化分析師;2006年9月至 2007年8月在匯豐晉信基金管理有限公司任應用分析師;2007年9月至2007年10月在平安資產管理有限公司任量化分析師;2007年10月加入國泰基金管理有限公司,歷任金融工程分析師、高級產品經理和基金經理助理。2014年1月起任上證180金融交易型開放式指數證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金基金經理。2015年3月26日起任國泰深證TMT50指數分級證券投資基金基金經理。2015年4月10日起任國泰滬深300指數證券投資基金基金經理。2016年4月13日起任國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理。2016年7月26日起任國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2016年7月26日起任國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年3月6日起至2017年5月15日任國泰保本混合型證券投資基金基金經理(自2017年5月16日起轉型為國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金)。 2017年3月6日起至2019年3月14日任國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金(2018年12月27日起轉型為國泰量化策略收益混合型證券投資基金)基金經理。2017年3月29日起任國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF)基金經理。2017年4月27日起任國泰中證申萬證券行業指數證券投資基金(LOF)基金經理。2017年5月19日起至2018年7月31日任國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年8月9日起任國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金(2019年5月17日轉型為國泰中證500指數增強型證券投資基金)基金經理。自2018年05月09日起任國泰量化成長優選混合型證券投資基金基金經理。自2018年05月14日至2019年7月31日任國泰量化價值精選混合型證券投資基金基金經理。2018年8月9日起任國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金(2019年4月2日轉型為國泰滬深300指數增強型證券投資基金)基金經理。自2019年05月16日起任國泰CES半導體行業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月9日起任上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月9日起任上證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年07月11日起任國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年08月16日起任國泰中證全指通信設備交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
國泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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