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  匯添富理財28天債券B(472028)
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  匯添富貨幣A(519518)
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  匯添富收益快線貨幣B(519889)
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  匯添富恒生指數分級(QDII)B(150170)
 匯添富恒生指數分級(QDII)(164705) 數據日期:2019-08-23
  
最新凈值:1.157
累計凈值:1.280
日 漲 幅:0.61%
基金公司:匯添富基金管理股份有限公司基金類型:契約型開放式投資類型:QDII
成立日期:2014-03-06基金經理:賴中立 投資風格:大中華區股票
最新份額:1.39億份持有人數:未公布申購狀態:暫停申購
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-231.15701.28000.61%
2019-08-221.15001.2730-0.69%
2019-08-211.15801.28100.17%
2019-08-201.15601.2790-0.09%
2019-08-191.15701.28002.03%
2019-08-161.13401.25700.89%
2019-08-151.12401.24700.90%
2019-08-141.11401.23700.00%
2019-08-131.11401.2370-1.85%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
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2019-08-141.11401.23700.00%
2019-08-131.11401.2370-1.85%
 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
匯添富恒生指數分級(QDII)2.03%-5.63%-0.94%-3.02%-0.98%4.91%
同類型排名0/00/00/00/00/00/0
上證指數2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深證成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
滬深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
債券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重倉股測評
該基金暫無重倉股分析
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-311.39億份未公布
2018-09-301.57億份未公布
2018-06-302.03億份未公布
2018-03-311.27億份未公布
2017-12-311.63億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:3.64億凈資產:3.62億
資產類型市值占總值比例
股票3.38億92.91%
債券0.00億0.00%
現金0.26億7.06%
權證0.00億0.00%
其他0.00億0.02%
 行業配置測評
 基金經理測評
姓名賴中立任職時間2014-03-06
賴中立先生,國籍:中國,1983年出生,學歷:北京大學中國經濟研究中心金融學碩士,10年證券從業經驗。曾任泰達宏利基金管理有限公司風險管理分析師。2010年8月加入匯添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析師。2012年2月15日至今任匯添富上證綜合指數基金的基金經理助理,2012年2月15日至2015年1月5日任匯添富深證300ETF基金、匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經理助理,2012年11月1日至今任匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF)的基金經理,2014年3月6日至今任匯添富恒生指數分級(QDII)基金的基金經理,2015年1月6日起任匯添富深證300ETF基金、匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經理。2015年5月26日至2015年8月5日任匯添富香港優勢精選股票型證券投資基金基金經理。2015年8月5日至2016年7月13日任匯添富香港優勢精選混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日起任匯添富中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)基金經理。2017年5月18日起任匯添富優選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年11月24日起任匯添富中證港股通高股息投資指數發起式證券投資基金(LOF)基金經理。
 基金公司測評
匯添富基金管理股份有限公司    http://www.99fund.com

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