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  嘉實元和混合(505888)
 嘉實增強信用定期債券(000005) 數據日期:2019-04-26
  
最新凈值:1.026
累計凈值:1.298
日 漲 幅:0.00%
基金公司:嘉實基金基金類型:契約型開放式投資類型:債券型
成立日期:2013-03-08基金經理:劉寧 投資風格:普通債券型基金(封閉)
最新份額:1.34億份持有人數:未公布申購狀態:暫停申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-04-261.02601.29800.00%
2019-04-251.02601.2980-0.19%
2019-04-241.02801.30000.00%
2019-04-231.02801.3000-0.10%
2019-04-221.02901.30100.00%
2019-04-191.02900.00000.10%
2019-04-181.02801.30000.00%
2019-04-171.02801.30000.00%
2019-04-161.02801.3000-0.10%
正在下載數據...
基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
正在下載數據...
日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-04-261.02601.29800.00%
2019-04-251.02601.2980-0.19%
2019-04-241.02801.30000.00%
2019-04-231.02801.3000-0.10%
2019-04-221.02901.30100.00%
2019-04-191.02900.00000.10%
2019-04-181.02801.30000.00%
2019-04-171.02801.30000.00%
2019-04-161.02801.3000-0.10%
 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
嘉實增強信用定期債券-0.19%-0.77%-1.91%-0.87%2.66%-1.16%
同類型排名1157/11571151/11511109/11091006/1006893/8931080/1080
上證指數-5.60%1.41%18.63%18.60%-1.05%23.76%
深證成指-6.10%0.79%28.77%29.91%-7.27%35.10%
滬深300-5.58%3.89%22.13%21.80%1.57%29.18%
股票型基金-4.88%2.65%20.85%23.23%1.01%37.78%
混合型基金-3.04%1.81%14.08%16.34%2.29%17.63%
保本型基金-0.79%0.43%2.75%3.74%3.59%3.53%
債券型基金-0.60%-0.33%1.50%3.79%4.68%2.54%
 基金重倉股測評
該基金暫無重倉股分析
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-311.34億份未公布
2018-09-301.33億份未公布
2018-06-301.34億份未公布
2018-03-311.34億份未公布
2017-12-318.06億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:1.69億凈資產:1.37億
資產類型市值占總值比例
股票0.00億0.00%
債券1.63億96.40%
現金0.04億2.28%
權證0.00億0.00%
其他0.02億1.33%
 行業配置測評
 基金經理測評
姓名劉寧任職時間2013-03-08
劉寧女士,經濟學碩士,證券從業年限14年,證券投資管理從業年限13年。2004年5月加入嘉實基金管理有限公司,在公司多個業務部門工作,2005年開始從事投資相關工作,先后擔任債券專職交易員、年金組合組合控制員、投資經理助理、機構投資部投資經理。2013年3月8日至今任嘉實增強信用定期開放債券基金經理,2013年6月4日至今任嘉實如意寶定期開放債券基金經理。2013年7月至2014年9月任職嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金基金經理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉實豐益信用定期開放債券型證券投資基金基金經理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年4月8日起任嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年4月8日起任嘉實新優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月2日起任嘉實穩榮債券型證券投資基金基金經理。2017年1月7日至2019年1月6日任嘉實新添瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日起至2018年06月30日任嘉實新添程靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月17日起任嘉實新添華定期開放混合型證券投資基金基金經理。2017年7月14日起任嘉實新添澤定期開放混合型證券投資基金基金經理。2017年7月20日起任嘉實合潤雙債兩年期定期開放債券型證券投資基金基金經理。2017年8月24日起任嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年01月20日起任嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年3月27日起任嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。自2018年04月26日起任嘉實新添榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2018年07月05日起任嘉實3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。自2018年09月27日起任嘉實新添康定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2018年11月02日起任嘉實致盈債券型證券投資基金基金經理。自2019年04月03日起任嘉實新添元定期開放混合型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
嘉實基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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