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導讀:基金2011年一季報公布完畢,數據顯示,基金今年一季度虧損358.53億元,但從股票型和混合型基金的倉位分析,基金對中長期行情抱有信心,判斷大消費板塊下半年有望卷土重來。

   一季報披露落幕,基金業“家底”曝光。日前,61家基金公司、旗下748只基金產品,正式完整披露基金2011年一季報。來自易天富的統計數據顯示,截至3月31日,基金資產管理規模為2.39萬億元。不過,…[詳細]
[基金一季報折射市場風格轉換:價值反撲 成長褪色”]
[重點基金公司一季報解讀:青睞周期性行業”]
公告查詢:
一季度基金平均業績表現
一季報中各個類型表現好的前5名
股票型基金
基金名稱 漲幅
南方隆元產業主題 10.13%
長城品牌優選 8.63%
鵬華價值優勢 7.82%
博時主題行業 7.20%
富國天鼎中證紅利 6.24%
混合型基金
基金名稱 漲幅
上投摩根中國優勢 6.45%
華夏策略精選 4.51%
華夏大盤精選 4.33%
廣發內需增長 4.18%
國投瑞銀穩健增長 3.43%
QDII型基金
基金名稱 漲幅
海富通中國海外精選 7.58%
南方金磚四國 5.39%
國泰納期達克100 4.01%
嘉實恒生中國企業 3.80%
華夏全球精選 3.68%
債券型基金
基金名稱 漲幅
招商安本增利債券 2.84%
富國匯利分級進取 2.40%
泰達宏利集利債券A 2.21%
泰達宏利集利債券C 1.99%
富蘭克林國海強化收益A 1.92%
一季報中各個類型表現差的前5名
股票型基金
基金名稱 漲幅
光大中小盤 -12.17%
信誠優勝精選 -11.79%
金元比聯價值增長 -11.43%
國泰進取 -10.74%
信誠精萃成長 -10.53%
混合型基金
基金名稱 漲幅
長信雙利優選 -10.40%
中海優質成長 -10.05%
東吳進取策略 -9.22%
嘉實策略增長 -8.75%
金元比聯成長動力 -8.72%
QDII型基金
基金名稱 漲幅
華泰柏瑞亞洲領導企業 -2.99%
匯添富亞澳成熟市場 -1.75%
嘉實海外中國 -1.18%
華寶興業海外中國 -1.00%
博時大中華亞太精選 -0.99%
債券型基金
基金名稱 漲幅
信誠三得益B -2.14%
民生加銀增強收益C -2.09%
大成景豐分級B -2.06%
博時穩定價值B -2.06%
信誠三得益A -2.03%
績優基金一季度總結回顧


華夏大盤精選
王亞偉
  1季度,中國經濟在保持快速增長的同時,面臨日益加大的通脹壓力。政府通過數量型工具持續收緊流動性,但由于部分來自房地產市場的資金流入,股市的資金面并沒有受到很大影響。在指數整體維持窄幅盤整的同時,結構上呈現出對2010年過度分化走勢的糾偏行情,周期類的建材、機械、化工、鋼鐵等行業漲幅居前,而非周期的醫藥、商業、食品等行業出現下跌。

博時主題行業 鄧曉峰
  一季度,市場發生戲劇性變化,去年脫離地心引力的創業板、中小板公司大幅調整,藍籌股初步開始有良好的表現。上證指數上漲4.27%,上證50指數上漲5.38%,滬深300指數上漲3.04%,中小板指數下跌6.32%,創業板指數下跌11.37%。從行業表現上看,分化同樣顯著。IT、醫藥、傳媒、食品飲料等行業跌幅居前,水泥、鋼鐵、銀行等行業漲幅領先。

南方隆元產業主題 汪澂
  一季度,全球范圍內突發事件不斷,作為全球石油供給的主要力量中東地區局勢前景不明,推高了全球的油價。在東亞,日本大地震引發了海嘯,造成了目前尚無法估量影響的核危機。全球各國在前兩年大量印制貨幣后,今年必須面對帶來的通貨膨脹后果,再加上高油價推波助瀾,抑制各國推出新的經濟刺激政策。而國內嚴厲的房地產調控政策相繼出臺,央行也提高了利率和存款準備金率,市場出現了一波大盤藍籌股的估值修復行情。

嘉實主題精選 鄒唯
  報告期內,市場維持震蕩走勢,在流動性收緊的情況下,市場風格出現明顯變化。防范估值風險以及市場博弈而形成的“估值修復”行情成為投資主線,低估值周期股走勢強勁,高估值成長股則大幅調整。 本基金上季度判斷由于國內宏觀政策的多目標管理,緊縮政策保持溫和,以及美國繼續維持數量寬松政策,因此預計一季度流動性因素繼續存在,但通脹壓力持續增大,市場無系統性機會,其中通脹壓力判斷主要來自油價的持續上漲。

易方達策略成長 伍衛
  今年一季度國際形勢頗不平靜。利比亞等國家發生的動亂以及日本大地震、核污染對全球經濟都帶來了深遠的影響,A股市場投資者的心情也是起伏不定。全季度而言,市場的風格喜好從高估值高增長預期的小盤股轉向低估值價值型股票,兩者之間巨大的估值鴻溝終于有所收斂。這種情況的出現應該是投資者在對未來宏觀形勢信心增強而整體市場估值合理的情形下,追求確定性回報的選擇。

銀華核心價值優選 陸文俊
  2011年一季度,通脹高企和宏觀調控依然對資本市場持續產生負面影響,尤其是去年表現優異的中小市值股票和大消費股票下跌明顯,與之相反的是,去年表現較差的低估值、周期類大市值股票卻呈現出遇利空不敏感,遇利多就上漲的局面。一季度基本面超出市場預期的建材、工程機械等行業漲幅居前,市場風格迅速切換,形成了與去年完全相反的結構性行情。

基金重倉股票排名
基金2011年一季度末前10大重倉股
股票代碼 股票名稱 持股總市值 總持股數量 比上期數量增減 持有基金個數 比上期個數增減
600036 招商銀行 347.14億 246374.07萬股 1463.59萬股 193個 -13個
601318 中國平安 245.53億 49642.68萬股 -37146.79萬股 145個 -157個
600585 海螺水泥 217.49億 53675.96萬股 1701.42萬股 123個 -90個
601166 興業銀行 199.72億 69564.95萬股 -15005.04萬股 126個 -41個
600519 貴州茅臺 176.92億 9836.92萬股 -5137.46萬股 83個 -143個
600000 浦發銀行 158.74億 116550.50萬股 -19364.32萬股 108個 -39個
002024 蘇寧電器 151.46億 118050.34萬股 -64395.67萬股 79個 -116個
600016 民生銀行 147.98億 264725.22萬股 -59138.71萬股 114個 -12個
000063 中興通訊 142.80億 47600.51萬股 -19088.66萬股 87個 -96個
000651 格力電器 131.48億 58020.97萬股 -17657.00萬股 79個 -79個
績優基金經理二季度投資策略 - 偏股型


華夏大盤精選
王亞偉
  展望2季度,隨著國際油價的上漲,輸入型通脹壓力日益增大,但引發國內通脹的短期因素將被強有力的行政調控措施有效化解,不會導致通脹失控。股市在上市公司良好業績的帶動下,有望出現小幅上漲。

博時主題行業
鄧曉峰
  回歸基本面是今年的主流,市場的分化會繼續。中小板、創業板公司的調整才剛剛開始,遠未結束。后面將不斷面臨業績低于預期和估值水平下降的雙殺,以及大小非層出不窮的減持。以銀行、地產為代表的低估值藍籌公司估值水平有望回升。

易方達策略成長 伍衛
  宏觀經濟形勢的不明朗使我們難以做出明確的配置策略,政策過度調控也許是二季度或者下半年令我們擔心的重要因素之一,但自下而上精心挑選個股是我們長期堅持的投資方法。二季度仍可能呈現市場整體震蕩、個股結構分化的格局。在市場估值體系已經經過一段時間修復之后,我們認為隨著城市化進程加快而明顯受益的中西部地區商業企業、以及擁有長期增長潛力的醫藥等板塊吸引力開始增加,我們將選擇其中的一些品種堅定持有。當然,這個時點可選擇的公司還很多,比如業績確定而估值處于歷史底部的銀行板塊。

南方隆元產業主題 汪澂
  今年一季度,國內國際的重要關注點是能源安全問題。油價的上漲會延緩全球經濟的復蘇步伐,尤其是加大新興市場國家通脹的壓力。對中國來說,還有勞動力成本上漲長期化的問題,再加上國內流動性寬裕,抑制通貨膨脹就成為目前政府重要工作。尋找抗通脹板塊如資源類、農業類上市公司可為我們帶來投資機會。在歐美日合圍的態勢下,發展周邊經濟,特別是對周邊海洋資源開發、保證我國海洋權益和貿易航路暢通是未來應對全球資源緊缺的策略之一,也是我國未來重要的政策方向之一,在此我們可以尋找到一定的投資機會。

鵬華價值優勢
程世杰
  盡管本季度內經歷了小幅的上漲,我們認為,從目前的估值水平,大盤股的相對估值優勢仍然較為明顯,絕對估值水平也較低,例如銀行股的估值水平仍處于歷史低位,家電類個股盡管成長性十分突出,是具有全球競爭力的公司,但目前市盈率仍然保持在十幾倍的水平,目前價格仍具有長期投資價值,我們將重點關注適時參與。受房地產調控政策影響,房地產行業的估值水平也具有一定吸引力。綜上所述,我們將繼續堅持并圍繞既定的投資思路和風格,精選個股,力爭尋求投資價值明顯,具有較高的安全邊際的品種適時予以投資。
國投瑞銀穩健增長
馬少章
  展望2季度,從國外情況來看,歐美各國經濟緩慢復蘇,從國內來看,國內通脹壓力仍然較大,輸入性通脹壓力短期內很難減退。2季度政策層面發生根本性改變的概率較低。我們認為,二季度市場估值獲得系統性提升的概率不高,預計仍將維持震蕩分化的走勢,但結構性機會依然存在,預計超額收益更多的來自于對三個層面的動態配置,例如主題投資、業績超預期板塊和成長股的時間換空間。我們將關注低估值銀行等板塊的配置,也將逐步增加估值回歸的穩健增長類個股的配置。
績優基金經理二季度投資策略 - 固定收益類


招商安本增利
張國強,張婷
  展望2011年第2季度的債券市場,我們看到國內經濟增速放緩,結構轉型仍是主旋律,但通脹仍有一定上行壓力;國外隨著油價的持續上漲,歐洲央行率先加息,美國經濟復蘇的態勢基本確立,但失業率下降緩慢決定了它的量化寬松政策短期內不會停止。綜合國內外環境,一方面國際經濟向好,國內經濟增速放緩,另一方面國際大宗商品不斷上漲,國內CPI在2季度仍有上行的壓力,貨幣政策的緊縮程度存在不確定性,這將直接影響債市行情。

華夏現金增利
曲波
  展望2季度,預計CPI在一段時期內仍將處于較高水平,管理通脹預期的任務依然艱巨,央行很可能繼續通過加息和上調法定存款準備金率等方式收縮流動性,但鑒于世界政治、經濟形勢存在較大不確定性,預計加息空間有限,貨幣收縮的力度可能會有所緩和。因此,相對于2010年4季度及今年1季度,市場面臨的利率風險及流動性風險可能會有所降低。

主流證券公司二季度投資策略


中金基金優選 楊丙卿
  相對估值體系的修復是最近市場變化的核心特征。上月市場絕對漲幅不大,但結構分化巨大。金融地產持續上漲,中小板和創業板明顯下跌。這可能說明市場已經預期到經濟增速可能小幅度放緩,但不認為經濟會出大問題。因為只要經濟長期不出大問題的假設依然成立,估值處于長期歷史底部的大盤藍籌股就有投資價值。而小盤股估值較高,如果經濟放緩導致其達不到業績預期,客觀上股價也需要調整。 未來我們在投資中會傾向于大中盤股基金,尤其是二線藍籌股,適當規避小盤股基金風險。同時,隨著封基分紅行情結束,如果封基持續落后于市場,我們將擇機增加封閉式基金的持倉,獲取折價縮小的超額收益。

銀河金星1號 吳春龍
  第二季度經濟的增長和通貨膨脹均存在較高的不確定性。從海外市場看,發達國家的總體經濟形勢有所好轉,但是美國的失業率仍然處在高位,歐洲一些國家的主權債務危機仍舊沒有得到比較圓滿的解決,中東和北非動蕩局勢的走向仍不明確,日本地震海嘯引發的核危機仍然沒有過去,這些因素將極大的影響國內的出口形勢和進口大宗商品的價格。國內的商品房調控仍舊在持續中,隨著各地限購政策的持續,商品房的銷量下是比較確定的事情,之而來的將是新開工面積的下調,但是今年1000萬套保障房建設將提供有效的對沖,目前保障房的執行力度會明顯高于往次,最大的不確定來自于地方政府的配套資金如何解決。

國信金理財4號 程繼東
  市場上漲到現在階段,我認為進一步上漲的動力在減弱,而制約市場上漲的一些因素在加強,因此市場風格有可能重新轉換到非周期性的行業和公司上,而市場整體重心有可能維持或者下移。首先物價上升的勢頭比較明顯,已經從食品傳導到經濟生活的各個方面,下游的消費者的消費能力已經開始受到影響,企業繼續漲價來傳導成本上漲的可能性不是很大,企業盈利遲早要受到影響;第二是保障性住房面臨較大的資金缺口,實際的開情況并不樂觀;第三,傳統的拉動經濟的房地產和汽車消費受到進一步抑制;最后,周期性行業的估值水平已經逐漸接近歷史平均水平。在這些因素的影響下,我認為下個季度的主要方向是立足防御,尋找市場波動中出現的投資機會。

中信優選成長 周玉雄
  預計二季度物價上漲壓力仍然比較大,CPI 在二季度創出近年來新高的概率比較大,而且仍有較多的潛在漲價因素需要消化。因此,預期二季度緊縮政策會持續。從目前的情況判斷,三季度CPI回落的概率很大,因此,雖然二季度CPI較高,但我們對二季度的股票市場表現并不悲觀。從外部環境來看,歐美等主要經濟體經濟緩慢復蘇、大宗商品價格不斷上漲、地緣政治的不穩定以及日本地震帶來的潛在影響等因素交織在一起,外部環境比較復雜。 二季度,本集合計劃的工作重點是努力把握市場變化過程中的結構性機會。在資產配置上,根據市場的變化適度調整股票的倉位。在行業配置上,本集合計劃重點關注金融、地產、建筑建材、家電、機械等行業的投資機會。
后市看好的行業和重倉這些行業的基金

  下表顯示的是二季度基金經理們看好的行業匯總信息,以及重倉這些行業的基金,投資者可以從中挖掘投資機會(數據來源:易天富基金軟件)
石油石化
基金名稱 占總凈值比例
富國通脹通縮主題輪動 27.37%
融通領先成長 25.79%
東吳新創業 24.25%
華安行業輪動 22.63%
海富通中小盤 21.96%
金屬、非金屬
基金名稱 占總凈值比例
廣發大盤 37.96%
上投摩根中國優勢 29.61%
諾德中小盤 29.39%
招商大盤藍籌 28.74%
融通行業景氣 24.63%
房地產業
基金名稱 占總凈值比例
上投摩根中國優勢 43.60%
富國天瑞強勢地區精選 35.80%
民生加銀品牌藍籌 19.01%
華夏大盤精選 18.79%
博時策略靈活配置 18.66%
金融
基金名稱 占總凈值比例
國投瑞銀金融地產指數 77.32%
華寶興業上證180 62.20%
海富通上證周期ETF 60.63%
華夏上證50ETF 54.39%
易方達上證50 50.40%
食品、飲料
基金名稱 占總凈值比例
易方達消費行業 30.20%
長城消費增值 28.59%
長城久富核心成長 27.51%
招商上證消費80ETF 25.18%
大成景陽 22.75%
建筑業
基金名稱 占總凈值比例
廣發聚瑞 17.73%
華安上證龍頭ETF 17.20%
景順長城能源基建 15.42%
東吳嘉禾優勢精選 14.47%
廣發核心精選 14.13%
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· 獨家策略:短期嚴重超跌 五一前后反彈
· 獨家策略:繼續等待股指探底
· 獨家策略:股指探底前繼續觀望
· 獨家策略:關注明天30日線爭奪
· 獨家策略:多空無心戀戰 觀望為主
· 11年4月:階段性行情 二八風格或將轉換
· 11年3月:股指震蕩為主 基金分化加劇
· 11年2月:市場回暖 春季行情或將展開
· 11年1月:銀根收緊 靜待機會
· 2011年04月25日每周基金觀察
· 2011年04月16日每周基金觀察
· 2011年04月09日每周基金觀察
· 新基點評:浙商聚潮產業成長(688888)
· 新基點評:銀河保本混合型(519676)
· 新基點評:長盛同鑫保本混合型(080007)

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