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數據最新時間:2019-08-23

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1AE0020創金價值成長6期混合型2019-08-231.09501.53002019-08-221.07101.50600.0242.24%第一創業證券股份有限公司
2900011中信紅利價值股票型2019-08-231.23872.19542019-08-221.21662.17330.0221.82%中信證券股份有限公司
3B60203浙商金惠3號混合型2019-08-231.99732.01932019-08-221.96201.98400.0351.80%浙江浙商證券資產管理有限公司
4B60389浙商金惠健康產業1混合型2019-08-230.79060.79062019-08-220.77800.77800.0131.62%浙江浙商證券資產管理有限公司
5B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-08-231.03781.07982019-08-221.02171.06370.0161.58%浙江浙商證券資產管理有限公司
6B60201浙商金惠1號混合型2019-08-230.90441.10442019-08-220.89341.09340.0111.23%浙江浙商證券資產管理有限公司
7B60007浙商匯金精選股票型2019-08-230.90202.00202019-08-220.89101.99100.0111.23%浙江浙商證券資產管理有限公司
8400004廣州紅棉安心回報年債券型2019-08-231.37804.33322019-08-221.36234.29050.0161.15%廣州證券股份有限公司
9B60204浙商金惠引航混合型2019-08-231.40571.44572019-08-221.38971.42970.0161.15%浙江浙商證券資產管理有限公司
10B60202浙商金惠2號混合型2019-08-230.94611.41782019-08-220.93531.40700.0111.15%浙江浙商證券資產管理有限公司
11B60004浙商匯金靈活定增混合型2019-08-231.04822.14902019-08-221.03632.13710.0121.15%浙江浙商證券資產管理有限公司
12B60256浙商金惠新經濟第三混合型2019-08-230.89951.01952019-08-220.88961.00960.0101.11%浙江浙商證券資產管理有限公司
13900013中信理財2號混合型2019-08-230.97723.12982019-08-220.96673.11930.0111.09%中信證券股份有限公司
14B60002浙商匯金大消費混合型2019-08-230.94121.54122019-08-220.93121.53120.0101.07%浙江浙商證券資產管理有限公司
15910007東方紅7號混合型2019-08-233.11563.62762019-08-223.08423.59620.0311.02%上海東方證券資產管理有限公司
16860006光大陽光6號混合型2019-08-231.89252.07252019-08-221.87372.05370.0191.00%上海光大證券資產管理有限公司
17400008廣州紅棉安心回報年債券型2019-08-232.65202.65202019-08-222.62602.62600.0260.99%廣州證券股份有限公司
18850004海通穩健成長混合型2019-08-230.90020.90022019-08-220.89140.89140.0090.99%上海海通證券資產管理有限公司
19860007光大陽光內需動力混合型2019-08-231.75881.79882019-08-221.74231.78230.0160.95%上海光大證券資產管理有限公司
20909227中信積極策略5號股票型2019-08-231.11991.85172019-08-221.10951.84130.0100.94%中信證券股份有限公司
21400012廣州紅棉安心回報年債券型2019-08-231.43451.43452019-08-221.42131.42130.0130.93%廣州證券股份有限公司
22860016光大陽光啟明星混合型2019-08-230.98801.37502019-08-220.97901.36600.0090.92%上海光大證券資產管理有限公司
23860001光大陽光混合型2019-08-232.33734.06732019-08-222.31634.04630.0210.91%上海光大證券資產管理有限公司
24940006華泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-08-231.09191.12192019-08-221.08221.11220.0100.90%華泰證券(上海)資產管理有限公司
25900003中信股債雙贏混合型2019-08-231.08301.81772019-08-221.07331.80800.0100.90%中信證券股份有限公司
26910009東方紅8號混合型2019-08-233.61014.16412019-08-223.58054.13450.0300.83%上海東方證券資產管理有限公司
27900009中信股票精選混合型2019-08-231.54472.35822019-08-221.53322.34670.0110.75%中信證券股份有限公司
28880007招商智遠成長股票型2019-08-230.96202.03402019-08-220.95502.02700.0070.73%招商證券資產管理有限公司
29910021東方紅領先趨勢混合型2019-08-232.82343.52042019-08-222.80283.49980.0210.73%上海東方證券資產管理有限公司
30910028東方紅內需增長混合型2019-08-232.23652.68352019-08-222.22032.66730.0160.73%上海東方證券資產管理有限公司
31850005海通新興成長股票型2019-08-231.36961.39962019-08-221.35971.38970.0100.73%上海海通證券資產管理有限公司
32920002中金股票精選股票型2019-08-231.47324.24402019-08-221.46264.21740.0110.72%中國國際金融有限公司
33AA0001銀河金星1號股票型2019-08-230.99351.01952019-08-220.98661.01260.0070.70%銀河金匯證券資產管理有限公司
34B10069萬聯雙季添利3號債券型2019-08-231.04071.12732019-08-221.03381.12040.0070.67%萬聯證券有限責任公司
35AB0006興業金麒麟消費升級混合型2019-08-231.21002.57502019-08-221.20202.56700.0080.67%興證證券資產管理有限公司
36F0C003華金隆盛優選指數增債券型2019-08-231.16951.16952019-08-221.16201.16200.0080.65%華金證券有限責任公司
37900010中信卓越成長混合型2019-08-231.26392.94482019-08-221.25592.93680.0080.64%中信證券股份有限公司
38910010東方紅-新睿2號混合型2019-08-231.50072.25872019-08-221.49142.24940.0090.62%上海東方證券資產管理有限公司
39910026東方紅新睿5號混合型2019-08-231.96222.07722019-08-221.95012.06510.0120.62%上海東方證券資產管理有限公司
40910011東方紅-新睿3號混合型2019-08-232.32242.63742019-08-222.30802.62300.0140.62%上海東方證券資產管理有限公司
41910017東方紅-新睿2號二期股票型2019-08-231.96902.08302019-08-221.95702.07100.0120.61%上海東方證券資產管理有限公司
42940003華泰紫金3號混合型2019-08-230.78231.08332019-08-220.77781.07880.0050.58%華泰證券(上海)資產管理有限公司
43AB1003興業玉麒麟價值成長混合型2019-08-232.60702.62802019-08-222.59202.61300.0150.58%興證證券資產管理有限公司
44AB2039興業玉麒麟多策略2混合型2019-08-231.10501.76302019-08-221.09901.75700.0060.55%興證證券資產管理有限公司
45DE0004國海創新優選混合型2019-08-230.94900.94902019-08-220.94390.94390.0050.54%國海證券股份有限公司
46910022東方紅穩健成長混合型2019-08-232.91533.30632019-08-222.90003.29100.0150.53%上海東方證券資產管理有限公司
47940004華泰紫金鼎步步為盈債券型2019-08-231.07001.29702019-08-221.06441.29140.0060.53%華泰證券(上海)資產管理有限公司
48AD0005安信策略精選混合型2019-08-230.82871.14672019-08-220.82501.14300.0040.45%安信證券股份有限公司
49900015中信可轉債債券型2019-08-231.05061.76962019-08-221.04611.76510.0040.43%中信證券股份有限公司
50894001長江超越理財琴臺1混合型2019-08-230.69870.69872019-08-220.69570.69570.0030.43%長江證券股份有限公司
51DC0002江海價值增長混合型2019-08-231.02221.74222019-08-221.01791.73790.0040.42%江海證券有限公司
52B00002齊魯金泰山2號股票型2019-08-231.01041.01042019-08-221.00651.00650.0040.39%齊魯證券有限公司
53AB1002興業玉麒麟2號混合型2019-08-232.61102.62202019-08-222.60102.61200.0100.38%興證證券資產管理有限公司
54AA0009銀河央視50平衡混合型2019-08-231.43801.65302019-08-221.43301.64800.0050.35%銀河金匯證券資產管理有限公司
55B10071萬聯季添利2號債券型2019-08-231.02171.12052019-08-221.01821.11700.0040.34%萬聯證券有限責任公司
56910024東方紅9號混合型2019-08-232.33192.92792019-08-222.32452.92050.0070.32%上海東方證券資產管理有限公司
57940007華泰紫金優債精選債券型2019-08-231.03011.34152019-08-221.02681.33820.0030.32%華泰證券(上海)資產管理有限公司
58952032國泰君安君得悅股票型2019-08-231.60002.25002019-08-221.59502.24500.0050.31%上海國泰君安證券資產管理有限公司
59AB1001興業玉麒麟1號混合型2019-08-231.95901.96502019-08-221.95301.95900.0060.31%興證證券資產管理有限公司
60910006東方紅6號混合型2019-08-232.25632.81932019-08-222.24932.81230.0070.31%上海東方證券資產管理有限公司
61CA0012世紀白玉尊宏觀盛世混合型2019-08-231.22171.22172019-08-221.21791.21790.0040.31%世紀證券有限責任公司
62B40001國聯金如意1號債券型2019-08-230.77840.93392019-08-220.77610.93160.0020.30%國聯證券股份有限公司
63860005光大陽光5號債券型2019-08-232.16822.32822019-08-222.16202.32200.0060.29%上海光大證券資產管理有限公司
64952009國泰君安君得鑫股票型2019-08-231.81502.81802019-08-221.81002.81300.0050.28%上海國泰君安證券資產管理有限公司
65CC0073廣州紅棉匯利20號混合型2019-08-231.00951.06982019-08-221.00681.06710.0030.27%廣州證券股份有限公司
66860009光大陽光避險增值混合型2019-08-232.15932.22932019-08-222.15422.22420.0050.24%上海光大證券資產管理有限公司
67AD0006安信尊享成長混合型2019-08-230.69691.51192019-08-220.69531.51030.0020.23%安信證券股份有限公司
68AB0005興業金麒麟5號股票型2019-08-230.86601.96302019-08-220.86401.96100.0020.23%興證證券資產管理有限公司
69AB0007興業金麒麟核心優勢股票型2019-08-230.85801.26602019-08-220.85601.26400.0020.23%興證證券資產管理有限公司
70AB0011興業金麒麟頂端優勢股票型2019-08-230.88601.89302019-08-220.88401.89100.0020.23%興證證券資產管理有限公司
71952004國泰君安明星價值股票型2019-08-232.05032.80032019-08-222.04602.79600.0040.21%上海國泰君安證券資產管理有限公司
72890012長江超越理財經典策混合型2019-08-231.19131.40732019-08-221.18891.40490.0020.20%長江證券(上海)資產管理有限公司
73SU4432匯金動力穩健2期混合型2019-08-231.05801.09102019-08-221.05601.08900.0020.19%第一創業證券股份有限公司
74AB0002興業金麒麟2號股票型2019-08-230.69981.66882019-08-220.69851.66750.0010.19%興證證券資產管理有限公司
75D50011國融國融安泰1號債券型2019-08-231.01411.17152019-08-221.01221.16960.0020.19%日信證券有限責任公司
76860022光大陽光基中寶FOF2019-08-231.53531.57532019-08-221.53251.57250.0030.18%上海光大證券資產管理有限公司
77B60001浙商匯金1號FOF2019-08-231.71371.98372019-08-221.71071.98070.0030.18%浙江浙商證券資產管理有限公司
78AE0003創金避險增值混合型2019-08-231.01071.19622019-08-221.00901.19450.0020.17%第一創業證券股份有限公司
79909377中信量化趨勢2號股票型2019-08-230.94921.03922019-08-220.94801.03800.0010.13%中信證券股份有限公司
80910029東方紅穩健增值債券型2019-08-230.97770.97772019-08-220.97660.97660.0010.11%上海東方證券資產管理有限公司
81C84002長城鼎鋒-理石A期股票型2019-08-230.90941.57062019-08-220.90851.56970.0010.10%長城證券有限責任公司
82AA0028銀河安心收益2號債券型2019-08-231.05101.33902019-08-221.05001.33800.0010.10%銀河金匯證券資產管理有限公司
83AD0001安信理財1號債券型2019-08-231.07101.80202019-08-221.07001.80100.0010.09%安信證券股份有限公司
84880006招商股票星股票型2019-08-231.08302.16802019-08-221.08202.16700.0010.09%招商證券資產管理有限公司
85909524中信量化趨勢16號股票型2019-08-230.98150.98152019-08-220.98070.98070.0010.08%中信證券股份有限公司
86A60005金中投轉型升級混合型2019-08-230.86791.38592019-08-220.86721.38520.0010.08%中國中投證券有限責任公司
87D92085華創貴和五號債券型2019-08-231.04791.04792019-08-221.04721.04720.0010.07%華創證券有限責任公司
88952006上證央企指數增強股票型2019-08-231.40201.40202019-08-221.40111.40110.0010.06%上海國泰君安證券資產管理有限公司
89880011招商智遠增利債券型2019-08-231.21331.44332019-08-221.21271.44270.0010.05%招商證券資產管理有限公司
90D40X11天風證券天澤1號X11混合型2019-08-231.08761.74302019-08-221.08721.74260.0000.04%天風證券股份有限公司
91909010中信證券量化對沖1混合型2019-08-230.97041.77812019-08-220.97001.77770.0000.04%中信證券股份有限公司
92860008光大陽光新興產業混合型2019-08-231.04321.65712019-08-221.04281.65670.0000.04%上海光大證券資產管理有限公司
93851909海通月月贏1909號債券型2019-08-231.00050.00002019-08-221.00030.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
94909525中信量化趨勢17號混合型2019-08-230.98290.98292019-08-220.98270.98270.0000.02%中信證券股份有限公司
95CC0056廣州紅棉匯利11號混合型2019-08-231.00701.09742019-08-221.00681.09720.0000.02%廣州證券股份有限公司
96852326海通年年升1年期26債券型2019-08-231.04360.00002019-08-221.04340.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
97851901海通月月贏1年期G1債券型2019-08-231.03990.00002019-08-221.03970.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
98940056尊享季季發優先級債券型2019-08-231.00041.00042019-08-221.00021.00020.0000.02%華泰證券(上海)資產管理有限公司
99E99110首創創贏8號其他2019-08-231.00571.05602019-08-221.00551.05580.0000.02%首創證券有限責任公司
100SCY915海通年年旺101號債券型2019-08-231.07821.07822019-08-221.07801.07800.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
101SZ3833海通年年旺100號債券型2019-08-231.02701.10702019-08-221.02681.10680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
102E99095首創創贏7號其他2019-08-231.00291.06902019-08-221.00271.06880.0000.02%首創證券有限責任公司
103E99077首創創贏4號債券型2019-08-231.01251.09622019-08-221.01231.09600.0000.02%首創證券有限責任公司
104852324海通年年升1年期24債券型2019-08-231.04190.00002019-08-221.04170.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
105B30003東莞旗峰避險增值債券型2019-08-231.04761.45002019-08-221.04741.44980.0000.02%東莞證券股份有限公司
106B10064萬聯月添利2號債券型2019-08-231.02041.19362019-08-221.02021.19340.0000.02%萬聯證券有限責任公司
107850012海通海藍寶潤債券型2019-08-230.98481.51982019-08-220.98461.51960.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
108851910海通月月贏第473期1債券型2019-08-231.00050.00002019-08-221.00030.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
109852304海通年年升優先級1債券型2019-08-231.02850.00002019-08-221.02830.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
110852205海通半年升睿遠3期混合型2019-08-231.14051.14052019-08-221.14031.14030.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
111852209海通半年升睿遠5期混合型2019-08-230.90290.90292019-08-220.90270.90270.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
112D50107國融國融安盛1號債券型2019-08-231.00641.11722019-08-221.00621.11700.0000.02%日信證券有限責任公司
113D50110國融國融安泰3號債券型2019-08-231.00971.10562019-08-221.00951.10540.0000.02%日信證券有限責任公司
114D50009國融國融安鑫2號債券型2019-08-231.00711.12832019-08-221.00691.12810.0000.02%日信證券有限責任公司
115D50130國融國融安鑫5號債券型2019-08-231.02511.09812019-08-221.02491.09790.0000.02%日信證券有限責任公司
116852316海通年年升1年期16債券型2019-08-231.01720.00002019-08-221.01700.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
117852207海通半年升睿遠4期混合型2019-08-231.21831.21832019-08-221.21821.21820.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
118B10062萬聯萬年紅月添利1債券型2019-08-231.07451.07452019-08-221.07441.07440.0000.01%萬聯證券有限責任公司
11985203A海通月月升3月期10債券型2019-08-231.00200.00002019-08-221.00190.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
120852039海通月月升3月期9號債券型2019-08-231.00430.00002019-08-221.00420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
12185206A海通月月升6月期10債券型2019-08-231.00870.00002019-08-221.00860.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
12285203C海通月月升3月期12債券型2019-08-231.00030.00002019-08-221.00020.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
123AF1056東北融達9號債券優混合型2019-08-231.05151.18462019-08-221.05141.18450.0000.01%東北證券股份有限公司
124E61037太平洋聚金1號債券型2019-08-231.02811.08872019-08-221.02801.08860.0000.01%太平洋證券股份有限公司
125909500中信量化趨勢15號股票型2019-08-230.97060.97062019-08-220.97050.97050.0000.01%中信證券股份有限公司
12685203G海通月月升3月期16債券型2019-08-231.00490.00002019-08-221.00480.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
127940052華泰中銀半年發優先債券型2019-08-231.02241.02242019-08-221.02231.02230.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
128851122海通月月贏優先級1債券型2019-08-231.03840.00002019-08-221.03830.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
129851127海通月月贏優先級1混合型2019-08-231.04890.00002019-08-221.04880.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
130940032華泰紫金月月發優先債券型2019-08-231.00191.00192019-08-221.00181.00180.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
131851123海通月月贏優先級1債券型2019-08-231.03500.00002019-08-221.03490.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
132851121海通月月贏優先級1混合型2019-08-231.05430.00002019-08-221.05420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
13385203F海通月月升3月期15債券型2019-08-231.00540.00002019-08-221.00530.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
134900017中信月月增益混合型2019-08-231.02081.14702019-08-221.02071.14690.0000.01%中信證券股份有限公司
135D50010國融國融安鑫1號債券型2019-08-231.01621.08812019-08-221.01611.08800.0000.01%日信證券有限責任公司
136852325海通年年升1年期25債券型2019-08-231.04270.00002019-08-221.04260.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
137910015東方紅-新睿4號優先債券型2019-08-231.00881.32142019-08-221.00871.32130.0000.01%上海東方證券資產管理有限公司
138852036海通月月升3月期6號債券型2019-08-231.00210.00002019-08-221.00200.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
139851921海通月月贏FD1號債券型2019-08-231.00030.00002019-08-221.00020.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
140852019海通月月財1月期9號債券型2019-08-231.00090.00002019-08-221.00080.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
141940029華泰紫金季季發(優債券型2019-08-231.00541.00542019-08-221.00531.00530.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
142890006長江超越理財靈活配混合型2019-08-231.07271.33012019-08-221.07261.33000.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
143AF0009東北證券元伯1號優債券型2019-08-231.01231.31412019-08-221.01221.31400.0000.01%東北證券股份有限公司
144852015海通月月升1月期5號債券型2019-08-231.00100.00002019-08-221.00090.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
145851124海通月月贏優先級1債券型2019-08-231.01510.00002019-08-221.01500.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
146852312海通年年升1年12號債券型2019-08-231.01260.00002019-08-221.01250.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
147852308海通年年升1年期8號債券型2019-08-231.01350.00002019-08-221.01340.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
148E99090首創創贏6號其他2019-08-231.00741.07452019-08-221.00731.07440.0000.01%首創證券有限責任公司
149852307海通年年升1年期7號債券型2019-08-231.01880.00002019-08-221.01870.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
150852033海通月月升3月期3號債券型2019-08-231.00430.00002019-08-221.00420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
151852203海通半年升睿遠2期混合型2019-08-231.07201.07202019-08-221.07191.07190.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
152852032海通月月升優先級3債券型2019-08-231.00500.00002019-08-221.00490.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
153E99084首創創贏5號債券型2019-08-231.01551.08432019-08-221.01541.08420.0000.01%首創證券有限責任公司
154BB1006華安理財合贏1號A債券型2019-08-231.00861.31312019-08-221.00851.31300.0000.01%華安證券股份有限公司
155850008海通海藍寶益債券型2019-08-231.06011.55732019-08-221.06001.55720.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
156852034海通月月升3月期4號債券型2019-08-231.00120.00002019-08-221.00110.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
157AF0006東證6號X類33期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
158AF0053東北元伯2號優先級4債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
159SZ1563匯金穩健收益1期債券型2019-08-231.05301.13602019-08-221.05301.13600.0000.00%第一創業證券股份有限公司
160F0C005華金隆盛增利寶1號債券型2019-08-231.02861.02862019-08-221.02861.02860.0000.00%華金證券有限責任公司
161D70213季季鑫13期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
162D50038太極1號優先級A債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
163AF0051東北元伯2號優先級3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
164D70003日薪月益2期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
165B30001東莞旗峰1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%東莞證券股份有限公司
166AF0050東北元伯2號優先級3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
167D70212季季鑫12期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
168D70208季季鑫8期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
169D70010日薪月益3月5期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
170BD1040財富財富3號其他2019-08-231.01701.15802019-08-221.01701.15800.0000.00%財富證券有限責任公司
171C40012月月福優先級A債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.19130.0000.00%財通證券資產管理有限公司
172C40021月月福A2債券型2019-08-231.00001.00582019-08-221.00001.18540.0000.00%財通證券資產管理有限公司
173BB1001華安理財1號穩定收債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%華安證券股份有限公司
174D70011日薪月益3月6期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
175D70013日薪月益3月8期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
176B60324浙商金惠新三板啟航股票型2019-08-230.59960.59962019-08-220.59960.59960.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
177D70012日薪月益3月7期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
178C40049財通資管財慧道2號A債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00430.0000.00%財通證券資產管理有限公司
179D70009日薪月益3月4期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
180D70005日薪月益4期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
181D70004日薪月益3期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
182D20111新時代新財富16號股票型2019-08-231.01391.01392019-08-221.01391.01390.0000.00%新時代證券有限責任公司
183D70006日薪月益3月1期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
184CBX001恒泰天星資本1號股票型2019-08-230.37000.65402019-08-220.37000.65400.0000.00%恒泰證券股份有限公司
185AE0015創金價值成長3期混合型2019-08-231.02901.49202019-08-221.02901.49200.0000.00%第一創業證券股份有限公司
186D70008日薪月益3月3期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
187D70007日薪月益3月2期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
188B60223浙商金惠月月聚利優債券型2019-08-231.00001.30002019-08-221.00001.30000.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
189D70014日薪月益3月9期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
190D50007日信日鑫多利E債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
191D70206季季鑫6期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
192D70205季季鑫5期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
193D70101西藏同信同心-惠民1信托型2019-08-231.03121.17422019-08-221.03121.17420.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
194D70207季季鑫7期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
195B60008浙商匯金新經濟第二混合型2019-08-231.00001.17902019-08-221.00001.17900.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
196D70210季季鑫10期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
197D70209季季鑫9期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
198B60005浙商匯金增強聚利債券型2019-08-231.00001.33002019-08-221.00001.33000.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
199D50006日信日鑫多利D債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
200D70018日薪月益3月13期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
201D50004日信日鑫多利B債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
202850009海通海藍量化增強混合型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
203D50003日信日鑫多利A債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
204D70015日薪月益3月10期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
205D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-08-231.00001.03402019-08-221.00001.03400.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
206D70017日薪月益3月12期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
207D70016日薪月益3月11期股票型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
208D50005日信日鑫多利C債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
209D70211季季鑫11期債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
210940086華泰紫金投融寶優先債券型2019-08-231.17901.17902019-08-221.17901.17900.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
21185206J海通月月升6月期19債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21285206E海通月月升6月期14債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21385206R海通月月升6月期27債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
214852071海通月月升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
215852072海通月月升1年期2號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21685206C海通月月升6月期12債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21785206B海通月月升6月期11債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
218852065海通月月升6月期5號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
219852066海通月月升6月期6號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
220852068海通月月升6月期8號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
221852069海通月月升6月期9號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
222852073海通月月升1年期3號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
223852074海通月月升1年期4號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
224852132海通季季升優先級3混合型2019-08-231.08801.08802019-08-221.08801.08800.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
225852201海通半年升睿遠1期混合型2019-08-231.07021.07022019-08-221.07021.07020.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
226AE0009創金季享收益債券型2019-08-231.05251.47702019-08-221.05251.47700.0000.00%第一創業證券股份有限公司
227852269海通半年升優先級6混合型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
2288520B1海通月月升2月期1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
2298520A1海通月月升14天期1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
230852075海通月月升1年期5號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
231852076海通月月升1年期6號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
232852077海通月月升1年期7號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
233852078海通月月升1年期8號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
234852064海通月月升優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
235852063海通月月升優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
236852026海通月月升15月期2債券型2019-08-231.00951.00952019-08-221.00951.00950.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
237852025海通月月升15月期1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
238852027海通月月升15月期3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
239852031海通月月升優先級3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
240852035海通月月升3月期5號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
24185201A海通月月升1月期10債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
242852018海通月月升1月期8號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
243851963海通月月贏優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
244852012海通月月升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
245852013海通月月升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
246852014海通月月升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
247852037海通月月升3月期7號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
24885203B海通月月升3月期11債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
249852052海通月月升9月期2號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
250852053海通月月升9月期3號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
251852061海通月月升優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
252852062海通月月升優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
253852051海通月月升9月期1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
254852042海通月月升18月期2債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25585203D海通月月升3月期13債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25685203H海通月月升3月期17債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25785203L海通月月升3月期21債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
258852041海通月月升18月期1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
259852302海通年年升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
260852266海通半年升優先級6混合型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
261920011中金安心回報混合型2019-08-231.13822.18422019-08-221.13822.18420.0000.00%中國國際金融有限公司
262920012中金消費指數股票型2019-08-231.04681.28382019-08-221.04681.28380.0000.00%中國國際金融有限公司
263851962海通月月贏優先級6債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
264940088華泰紫金投融寶優先債券型2019-08-231.21481.21482019-08-221.21481.21480.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
265851211海通月月贏1年期S1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
266851911海通月月贏1月期1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
267851915海通月月贏優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
268851913海通月月贏1月期3號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
269852303海通年年升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
270940089華泰紫金投融寶優先債券型2019-08-231.27301.27302019-08-221.27301.27300.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
271940091華泰紫金投融寶優先債券型2019-08-231.25091.25092019-08-221.25091.25090.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
272AA0011銀河安心收益1號混合型2019-08-231.06401.33402019-08-221.06401.33400.0000.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
273AB0008興業金麒麟定享純利債券型2019-08-231.02701.44602019-08-221.02701.44600.0000.00%興證證券資產管理有限公司
274AD0017安信安盈寶混合型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%安信證券股份有限公司
275952236君得金債券分級次級債券型2019-08-231.22601.63702019-08-221.22601.63700.0000.00%國泰君安證券股份有限公司
276952024國泰君安君得盛混合型2019-08-231.09701.45202019-08-221.09701.45200.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
277940092華泰紫金投融寶優先債券型2019-08-231.19781.19782019-08-221.19781.19780.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
278952013國泰君安君得益二號FOF2019-08-231.02221.31022019-08-221.02221.31020.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
279952020君得惠二號債券型2019-08-231.01301.26002019-08-221.01301.26000.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
280851918海通月月贏1月期8號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
281851912海通月月贏1月期2號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
282851931海通月月贏3月期1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
28387642P廣發弘利債券(87642債券型2019-08-231.13171.46872019-08-221.13171.46870.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
284851935海通月月贏優先級3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
285851961海通月月贏6月期1號債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
286852305海通年年升優先級1債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
287852320海通年年升1年期20債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
288880009招商智遠避險混合型2019-08-231.04641.23862019-08-221.04641.23860.0000.00%招商證券資產管理有限公司
289851932海通月月贏優先級3債券型2019-08-231.00001.00002019-08-221.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
290DE0008國海金貝殼8號混合型2019-08-231.03690.99122019-08-221.03700.9913-0.000-0.01%國海證券股份有限公司
291AD0003安信理財3號混合型2019-08-231.02731.14002019-08-221.02741.1401-0.000-0.01%安信證券股份有限公司
292852262海通半年升優先級6混合型2019-08-231.03441.03442019-08-221.03461.0346-0.000-0.02%上海海通證券資產管理有限公司
293940005華泰紫金鼎錦上添花FOF2019-08-230.65470.68472019-08-220.65480.6848-0.000-0.02%華泰證券(上海)資產管理有限公司
294940002華泰紫金2號FOF2019-08-231.03712.23912019-08-221.03732.2393-0.000-0.02%華泰證券(上海)資產管理有限公司
295852264海通半年升優先級6混合型2019-08-231.09741.09742019-08-221.09771.0977-0.000-0.03%上海海通證券資產管理有限公司
296852263海通半年升優先級6混合型2019-08-231.06991.06992019-08-221.07031.0703-0.000-0.04%上海海通證券資產管理有限公司
297850013海通星石1號混合型2019-08-232.01792.01792019-08-222.01912.0191-0.001-0.06%上海海通證券資產管理有限公司
298B80001東吳財富1號混合型2019-08-231.24851.24852019-08-221.24991.2499-0.001-0.11%東吳證券股份有限公司
299AE0018創金價值成長5期混合型2019-08-230.90301.42802019-08-220.90401.4290-0.001-0.11%第一創業證券股份有限公司
300D50092國融天璣星1號混合型2019-08-231.08181.10452019-08-221.08401.1067-0.002-0.20%日信證券有限責任公司
301AB0010興業金麒麟領先優勢股票型2019-08-230.97301.61702019-08-220.97501.6190-0.002-0.21%興證證券資產管理有限公司
302B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-08-230.83000.92202019-08-220.83200.9240-0.002-0.24%浙江浙商證券資產管理有限公司
303S51469海通海匯天辰2號A混合型2019-08-230.87021.12162019-08-220.87311.1245-0.003-0.33%上海海通證券資產管理有限公司
304850007海通海藍消費精選股票型2019-08-230.55621.25122019-08-220.55811.2531-0.002-0.34%上海海通證券資產管理有限公司
305A60020金中投轉型升級2號混合型2019-08-230.61560.69562019-08-220.61840.6984-0.003-0.45%中國中投證券有限責任公司
306850006海通海藍內需價值優股票型2019-08-230.73640.73642019-08-220.74060.7406-0.004-0.57%上海海通證券資產管理有限公司
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308AB2032興業玉麒麟6號多策混合型2019-08-230.86201.15102019-08-220.88151.1705-0.019-2.21%興證證券資產管理有限公司
309890005長江超越理財增強債債券型2019-08-231.05411.55012019-08-221.05361.5496-1.054-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
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764400130廣州紅棉安心回報年債券型------------廣州證券股份有限公司
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770405001廣州粵匯盈8號X1期其他------------廣州證券股份有限公司
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77242D001方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
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77642D005方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
77742D006方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
7784V0002渤海匯富量化寶6號混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海證券股份有限公司
7794V0009渤海匯金璞盈6號其他------------渤海匯金證券資產管理有限公司
7804V0015渤海匯金璞盈8號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
7814V0016渤海匯金璞盈9號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
782582000海通月月升風險級債券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通證券股份有限公司
783850001海通穩健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通證券股份有限公司
784850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
785850003海通季季紅債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
786851002海通贏信1號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
787851003海通贏信1號風險級混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通證券資產管理有限公司
788851004海通贏信2號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
789851005海通贏信2號風險級混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通證券資產管理有限公司
790851006海通中銳量化1號混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
791851007海通中銳量化1號優混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
792851008海通中銳量化1號風混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
793851009海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
794851010海通創新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
795851011海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
796851013海通海新2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
797851014海通海新2號A債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
798851015海通海新2號B債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
799851016海通海新2號C債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
800851025海通安享純債51號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
801851026海通安享純債52號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
802851027海通安享純債53號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
803851028海通安享純債54號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
804851029海通安享純債55號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
805851030海通安享純債56號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
806851125海通月月贏優先級1債券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
807851126海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
808851128海通月月贏1年期8號債券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
809851129海通月月贏優先級1債券型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
810851201海通月月贏1月期Z1債券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
811851202海通月月贏1月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
812851203海通月月贏1月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
813851204海通月月贏1月期Z4債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
814851205海通月月贏1月Z5號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
815851206海通月月贏2年Z1號債券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
816851207海通月月贏2年Z2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
817851208海通月月贏2年Z3號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
818851209海通月月贏2年Z4號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
819851212海通月月贏1年期S2債券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
820851213海通月月贏1年期S3債券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
821851214海通月月贏1年期S4債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
822851215海通月月贏1年期Z5債券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
823851216海通月月贏1年期Z6債券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
824851217海通月月贏1年期Z7債券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
825851218海通月月贏1年期Z8債券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
826851219海通月月贏1年期H9債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
827851231海通月月贏3月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
828851232海通月月贏3月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
829851233海通月月贏3月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
830851234海通月月贏3月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
831851235海通月月贏3月期Z5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
832851237海通月月贏3月Z7號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
833851238海通月月贏3月Z8號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
834851261海通月月贏6月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
835851262海通月月贏6月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
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837851264海通月月贏6月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
838851265海通月月贏6月期Z5債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
839851266海通月月贏6月期Z6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
840851267海通月月贏6月期Z7債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
841851268海通月月贏3月Z6號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
842851291海通月月贏Z1291號債券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
843851292海通月月贏Z1292號債券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
844851293海通月月贏Z1293號債券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
845851294海通月月贏Z1294號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
846851311海通月月贏X1311號債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
847851312海通月月贏X1312號債券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
848851313海通月月贏X1313號債券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
849851331海通月月贏3月期A1債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
850851332海通月月贏3月期A2債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
851851333海通月月贏3月期A3債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
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853851335海通月月贏3月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
854851336海通月月贏3月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
855851337海通月月贏3月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
856851338海通月月贏3月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
857851361海通月月贏6月期A1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
858851362海通月月贏6月期A2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
859851363海通月月贏6月期A3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
860851364海通月月贏6月期A4債券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
861851365海通月月贏6月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
862851366海通月月贏6月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
863851367海通月月贏6月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
864851368海通月月贏6月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
865851518中信建投雙季收益X1債券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投證券股份有限公司
866851810海通月月鑫優先級債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
867851818海通月月鑫B份額債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
868851830海通季季鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
869851838海通季季鑫B份額債券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通證券資產管理有限公司
870851860海通半年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
871851868海通半年鑫B份額債券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通證券資產管理有限公司
872851890海通年年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
873851900海通月月贏混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
874851903海通月月贏1年期G3債券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
875851904海通月月贏1年期G4債券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通證券資產管理有限公司
876851905海通月月贏1年期G5債券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
877851906海通月月贏1年期G6債券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
878851907海通月月贏1年期G7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
879851908海通月月贏1年期G8債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
880851914海通月月贏第9期債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
881851916海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
882851917海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
883851936海通月月贏3月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
884851964海通月月贏6月期4號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
885851965海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
886851966海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
887851967海通月月贏6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
888851988海通月月贏Z份額債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通證券資產管理有限公司
889851991海通月月贏優先級9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
890851992海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
891851993海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
892851994海通月月贏優先級9債券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
893852000海通月月升風險級債券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通證券資產管理有限公司
894852016海通月月升1月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
895852017海通月月升1月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
896852021海通月月升2年期1號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
897852022海通月月升2年期2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
898852038海通月月升3月期8號債券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
89985203E海通月月升3月期14債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
90085203I海通月月升3月期18債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
90185203J海通月月升3月期19債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
90285203K海通月月升3月期20債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
90385203M海通月月升3月期22債券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
904852067海通月月升6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
90585206F海通月月升6月期15債券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
90685206K海通月月升6月期20債券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
90785206L海通月月升6月期21債券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
90885206M海通月月升6月期22債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
90985206N海通月月升6月期23債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
91085206P海通月月升6月期25債券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
91185206Q海通月月升6月期26債券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
91285206S海通月月升6月期28債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
91385206T海通月月升6月期29債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
91485206U海通月月升6月期30債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
915852088海通月月升Z份額債券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
916852099海通月月升債券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
9178520B2海通月月升2月期2號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
918852131海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
919852133海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
920852134海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
921852135海通季季升優先級3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
922852136海通季季升B份額混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
923852199海通季季升風險級混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
924852202海通半年升睿豐1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通證券資產管理有限公司
925852204海通半年升睿豐2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通證券資產管理有限公司
926852206海通半年升睿豐3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通證券資產管理有限公司
927852208海通半年升睿豐4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通證券資產管理有限公司
928852210海通半年升睿豐5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
929852261海通半年升優先級6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通證券資產管理有限公司
930852265海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
931852267海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
932852268海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
933852299海通半年升風險級混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
934852301海通年年升優先級1債券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
935852306海通年年升優先級1債券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
936852309海通年年升1年期9號債券型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
937852310海通年年升1年期10債券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
938852311海通年年升1年期11債券型2019-07-311.00001.00002019-07-301.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
939852317海通年年升1年期17債券型2018-10-121.03881.03882018-10-111.03861.03860.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
940852318海通年年升1年期18債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
941852319海通年年升1年期19債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
942852322海通年年升1年期22債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
943852323海通年年升1年期23債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
944852388海通年年升Z份額債券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通證券資產管理有限公司
945852399海通年年升風險級債券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通證券資產管理有限公司
946855001海通季季紅1年期001債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
947855002海通季季紅1年期002債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
948855003海通季季紅1年期003債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
949855OTC海通月月財債券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通證券股份有限公司
950859002海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
951859003海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
952859104海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
953859109海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
954859112海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
955859113海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
956859118海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
957859119海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
958859120海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
959859121海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
960859122海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
961859123海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
962859124海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
963859125海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
964859126海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
965859128海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
966859131海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
967859132海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
968859133海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
969859134海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
970859135海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
971859136海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
972859137海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
973859138海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
974859139海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
975859140海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
976859141海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
977859142海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
978859143海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
979859144海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
980859145海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
981859146海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
982859147海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
983859148海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
984859150海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
985859154海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
986859156海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
987859158海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
988859159海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
989859161海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
990859162海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
991859163海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
992859164海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
993859165海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
994859166海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
995859167海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
996859168海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
997859169海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
998859172海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
999859173海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1000859174海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1001859175海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1002859176海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1003859178海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1004859179海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1005859180海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1006859181海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1007859182海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1008859183海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1009859184海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1010859186海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1011859187海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1012859188海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1013859189海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1014859190海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1015859191海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1611872008廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1612872009廣發金管家法寶量化債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1613872010廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1663876004廣發恒進1號03債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1673876023恒定8號優先級混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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168487640A廣發資管原馳1號·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168587640B廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168687640C廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168787640D廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168887640E廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168987640F廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169087640G廣發資管晴天1號混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169187640H廣發資管晴天1號優混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169287640I廣發資管晴天1號進混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169387640J廣發原馳·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169487640K廣發原馳·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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170087640S廣發CTA大宗商品1號混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170187640T廣發原馳·歐比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170287640U廣發增穩8號·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170387640V廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170487640W廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170587640X廣發資管定增價值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170687640Y廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170787640Z廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1708876410廣發中資企業海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1709876411廣發中資企業海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1710876414廣發恒進·河北金租債券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1711876415廣發恒進·河北金租債券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1714876418廣發恒信·信德醫療混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1715876419廣發恒定16號中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171687641A廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171787641B廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171887641C廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171987641D廣發資管·明珠1號其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172087641E廣發資管·明珠1號A其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172187641F廣發資管·明珠1號B其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172287641G廣發資管·明珠1號C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172387641H廣發資管璽智大數據混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172487641I廣發原馳·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172587641J廣發原馳·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172687641K廣發原馳·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172787641L廣發原馳·青島金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172887641M廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172987641N廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173087641P廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.0462--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173187641R廣發原馳·宜華健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173287641S廣發原馳·宜華健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173387641T廣發原馳·宜華健康股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173487641U廣發原馳·宜華健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173587641V廣發原馳·萬盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173687641W廣發原馳·萬盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173787641X廣發原馳·萬盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173887641Y廣發CTA大宗商品2號混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173987641Z廣發資管鑫添利2號混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1740876420廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1741876421廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1742876422廣發恒定17號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1743876423廣發恒定17號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1744876424廣發恒定17號進取級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1745876425廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1746876426廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1747876427廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1748876428廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1749876429廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175087642A廣發資管海淘鈞策亞債券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175187642C廣發海淘鈞策亞洲組債券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175287642D廣發鑫添利1號其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175387642F廣發贏家1號混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175487642G廣發贏家2號混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175587642H廣發贏家3號混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175687642I廣發明鈞1號FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175787642J廣發資管易添利1號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175887642K廣發慧贏1號混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175987642L廣發悉贏16號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176087642M廣發贏家4號混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176187642N廣發海淘亞洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176287642Q廣發贏家5號混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176387642R廣發贏家6號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176487642S廣發贏家7號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176587642U廣發資管睿和8號混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176687642V廣發資管私享-睿盈1債券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176787642W廣發私享-粵盈1號債券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176887642X廣發尊享利19號債券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176987642Y廣發慧享1號債券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177087642Z廣發尊享利20號債券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1771876430廣發資管海大投資1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1772876431廣發恒定20號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1773876432廣發恒定20號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1774876433廣發恒定20號次級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1775876434廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1776876435廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1777876436廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1778876437廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1779876438廣發資管海大投資3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1780876439廣發資管海大投資3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178187643A廣發尊享利41號債券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178287643B廣發安享利1號債券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178387643C廣發尊享利42號債券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178487643D廣發安享利2號債券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178587643E廣發尊享利14號債券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178687643F廣發安享利3號債券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178787643G廣發私享-慧享2號債券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178887643H廣發安享利5號債券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178987643I廣發尊享利15號債券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179087643J廣發安享利6號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1791876440廣發資管海大投資3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1792876441廣發恒定22號其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1793876442廣發恒定22號優先級其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1794876443廣發恒定22號次級其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1795876444廣發資管新三板衡銳混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1796876445廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1797876446廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1798876447廣發資管互聯網+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1799876448廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1800876449廣發資管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1801876450廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1802876451廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1803876452廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1804876453廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1805876454廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1806876455廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1807876456廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1808876457廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1809876458廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1810876459廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1811876460廣發資管博鑫4號FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1812876461廣發資管博鑫4號優FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1813876462廣發資管博鑫4號進FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1814876463廣發資管博鑫1號FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1816876465廣發資管博鑫1號進FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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