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數據最新時間:2019-08-23 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間 上期凈值上期累計漲跌漲幅設置
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比較排名代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間上期凈值上期累計漲跌漲幅申購贖回自選
1160717嘉實恒生中國企業(QDII-LOF)QDII2019-08-230.81410.81412019-08-220.80700.80700.00710.88%1
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2513880華安日經225ETFQDII2019-08-230.99580.99582019-08-220.98760.98760.00820.83%1
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3501021華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-08-231.34671.34672019-08-221.33721.33720.00950.71%1
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4006127華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-08-231.34161.34162019-08-221.33221.33220.00940.71%1打開1打開
5160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII2019-08-230.98400.98402019-08-220.97800.97800.00600.61%1
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6160922大成恒生綜合中小型股指數(QQDII2019-08-230.96500.96502019-08-220.96100.96100.00400.42%1
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7000055廣發納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-08-210.34980.38972019-08-200.34670.3866----1
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8000043嘉實美國成長股票(QDII)QDII2019-08-222.05802.05802019-08-212.06002.0600----1
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9000044嘉實美國成長股票現匯(QDII)QDII2019-08-221.78101.78102019-08-211.78401.7840----1
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10000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII2019-08-221.46131.46132019-08-211.47201.4720----0
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11000076華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)QDII------------0
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12000342嘉實新興市場債券(QDII)A1QDII2019-08-221.35801.62602019-08-211.35601.6240----1
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13000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII2019-08-220.20730.20732019-08-210.20900.2090----0
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14000049中銀標普全球資源等權重指數QDII2019-08-221.06601.06602019-08-211.07001.0700----1
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15000341嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII2019-08-221.20701.26202019-08-211.20601.2610----1
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16000275廣發亞太中高收益債券現匯(QQDII2019-08-210.18700.19772019-08-200.18680.1975----1
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17000180廣發美國房地產指數現匯(QDIQDII2019-08-210.17510.23692019-08-200.17440.2362----1
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18000193國泰美國房地產開發股票(QDIQDII------------0
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19000290鵬華全球高收益債(QDII)QDII2019-08-211.19231.49682019-08-201.19171.4962----1
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20000369廣發全球醫療保健(QDII)QDII2019-08-211.54201.65202019-08-201.53201.6420----1
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21000179廣發美國房地產指數(QDII)QDII2019-08-211.23301.63902019-08-201.22901.6350----1
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22000340嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII------------0
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23000103國泰中國企業境外高收益債券QDII2019-08-211.44701.44702019-08-201.44701.4470----1
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24000988嘉實全球互聯網股票(QDII)QDII2019-08-221.49301.49302019-08-211.49901.4990----1
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25000370廣發全球醫療保健現匯(QDII)QDII2019-08-210.21890.23582019-08-200.21740.2343----1
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26000391招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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27000392招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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28000393招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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29000593易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-08-210.26420.26422019-08-200.25990.2599----1
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30000614華安德國30(DAX)ETF聯接(QDIQDII2019-08-221.09101.09102019-08-211.09601.0960----1
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31000834大成納斯達克100指數(QDII)QDII2019-08-221.93401.93402019-08-211.93901.9390----1
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32000885廣發全球農業指數現匯(QDII)QDII2019-08-210.17960.17962019-08-200.17800.1780----1
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33000906廣發全球精選股票現匯(QDII)QDII2019-08-210.21010.27192019-08-200.20690.2687----1
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34000927博時亞太精選股票現匯(QDII)QDII2019-08-220.16140.16242019-08-210.16210.1631----1
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35000934國富大中華精選混合人民幣QDII2019-08-221.37701.37702019-08-211.38701.3870----0
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36000274廣發亞太中高收益債券(QDII)QDII2019-08-211.31701.38702019-08-201.31601.3860----1
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37000989嘉實全球互聯網股票現匯(QDIQDII2019-08-221.29201.29202019-08-211.29801.2980----1
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38000990嘉實全球互聯網股票現鈔(QDIQDII2019-08-211.29801.29802019-08-201.28701.2870----1
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39001061華夏海外收益債券A(QDII)QDII2019-08-211.32101.52302019-08-201.32101.5230----1
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40000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-08-221.22081.22082019-08-211.22901.2290----0
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41002426華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-08-221.16201.16202019-08-211.16001.1600----0
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42001668匯添富全球互聯混合(QDII)QDII2019-08-211.62301.62302019-08-201.61801.6180----1
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43001481華寶標普油氣上游股票美元(QQDII2019-08-220.05590.05592019-08-210.05660.0566----0
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44001066華夏海外A現鈔QDII------------1
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45001767華寶中國互聯股票(QDII)QDII------------0
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46001691南方香港成長混合(QDII)QDII2019-08-211.02001.02002019-08-201.01601.0160----1
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47002392華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-08-210.16700.16702019-08-200.16690.1669----1
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48002391華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-08-221.17801.17802019-08-211.17601.1760----1
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49001092廣發生物科技指數(QDII)QDII2019-08-210.99100.99102019-08-200.98200.9820----1
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50001093廣發生物科技指數美元(QDII)QDII2019-08-210.14070.14072019-08-200.13940.1394----1
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51002380工銀香港中小盤股票美元(QDIQDII2019-08-210.17150.17152019-08-200.16850.1685----1
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52002286中銀美元債債券(QDII)QDII2019-08-221.19201.19202019-08-211.19101.1910----1
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53002230華夏大中華混合(QDII)QDII2019-08-211.17101.17102019-08-201.17001.1700----0
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54002379工銀香港中小盤股票(QDII)QDII2019-08-221.20201.20202019-08-211.20801.2080----1
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55002287中銀美元債債券現匯(QDII)QDII2019-08-220.16910.16912019-08-210.16910.1691----1
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56001768華寶中國互聯股票美元(QDII)QDII------------0
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57001876鵬華全球高收益債現匯(QDII)QDII2019-08-210.16930.21002019-08-200.16910.2098----0
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58002877華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-08-211.07301.09802019-08-201.07301.0980----1
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59002468國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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60002402南方亞洲美元債券(QDII)A現QDII2019-08-210.17060.17062019-08-200.17060.1706----1
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61002393華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-08-221.16101.16102019-08-211.15901.1590----1
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62002400南方亞洲美元債券(QDII)AQDII2019-08-211.20191.20192019-08-201.20201.2020----1
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63002403南方亞洲美元債券(QDII)C現QDII2019-08-210.16770.16772019-08-200.16770.1677----1
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64006329易方達中證海外聯接美元AQDII2019-08-210.13820.13822019-08-200.13860.1386----1
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65001065華夏海外收益債券現匯(QDII)QDII2019-08-210.18760.21782019-08-200.18750.2177----1
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66002423華寶美國消費美元(QDII)QDII2019-08-220.22880.22882019-08-210.22870.2287----1
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67002401南方亞洲美元債券(QDII)CQDII2019-08-211.18141.18142019-08-201.18151.1815----1
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68002427華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-08-210.16470.16472019-08-200.16460.1646----0
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69002878華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-08-210.15230.15592019-08-200.15230.1559----1
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70002467國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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71002879華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-08-210.15230.15592019-08-200.15230.1559----1
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72002891華夏移動互聯混合(QDII)QDII2019-08-211.14901.14902019-08-201.14601.1460----1
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73002429華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-08-221.14301.14302019-08-211.14201.1420----0
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74002880華夏大中華信用債券(QDII)CQDII2019-08-211.06601.08102019-08-201.06601.0810----1
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75001063華夏海外收益債券C(QDII)QDII2019-08-211.29001.48502019-08-201.28901.4840----0暫停1
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76005441華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-08-221.04681.04682019-08-211.04881.0488----1
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77003046招商信用定開債(QDII)QDII2019-08-161.08301.08302019-08-091.08101.0810----0
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78003047招商信用定開債(QDII)美元QDII2019-08-160.15400.15402019-08-090.15400.1540----0
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79003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-08-210.15340.15342019-08-200.15250.1525----1
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80003243上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII2019-08-211.35201.35202019-08-201.34301.3430----1
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81003244上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII------------1
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82003245上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII------------1
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83003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-08-211.06851.06852019-08-201.06261.0626----1
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84003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-08-210.15170.15172019-08-200.15080.1508----1
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85003563工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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86003386工銀全球美元債(QDII)A現匯QDII2019-08-210.15390.15392019-08-200.15390.1539----1
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87003387工銀全球美元債(QDII)CQDII2019-08-221.07881.07882019-08-211.07811.0781----1
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88004421匯添富美元債債券(QDII)A現QDII2019-08-211.07791.07792019-08-201.07811.0781----1
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89003385工銀全球美元債(QDII)AQDII2019-08-221.08471.08472019-08-211.08401.0840----1
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90003463泰達宏利亞洲債券(QDII)AQDII2019-08-221.08531.08532019-08-211.08431.0843----1打開1
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91004420匯添富美元債債券(QDII)CQDII2019-08-211.09861.09862019-08-201.09921.0992----1
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92003464泰達宏利亞洲債券(QDII)CQDII2019-08-221.07301.07302019-08-211.07211.0721----1打開1
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93003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-08-211.23601.23602019-08-201.23101.2310----1
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94003606海富通美元債(QDII-LOF)現匯QDII2019-08-210.15170.15172019-08-200.15160.1516----1
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95003719易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-08-210.18460.18462019-08-200.18330.1833----1
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96003722易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-08-210.18960.18962019-08-200.18800.1880----1
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97004161國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-08-211.14061.14062019-08-201.14091.1409----1
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98003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-08-210.17500.17502019-08-200.17500.1750----1
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99003720易標普生物科技指數(QDII-LOQDII2019-08-210.17990.17992019-08-200.17810.1781----1
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100003718易標普500指數(QDII-LOF)美QDII2019-08-210.18610.18612019-08-200.18460.1846----1
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101003721易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-08-210.23100.23102019-08-200.22850.2285----1
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102003972國富美元債定期債券(QDII)QDII2019-08-161.07101.07102019-08-091.06801.0680----0
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103004243廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-08-210.86530.86532019-08-200.86170.8617----1
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104003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-08-210.17500.17502019-08-200.17500.1750----1
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105004162國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-08-210.16190.16192019-08-200.16190.1619----1
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106003973國富美元債定期債券(QDII)現QDII2019-08-160.15230.15232019-08-090.15230.1523----0
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107004163國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-08-210.16190.16192019-08-200.16190.1619----1
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108004419匯添富美元債債券(QDII)AQDII2019-08-211.10421.10422019-08-201.10481.1048----1
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109004164國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-08-211.13041.13042019-08-201.13071.1307----1
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110002893華夏移動互聯混合(QDII)現鈔QDII2019-08-210.16310.16312019-08-200.16270.1627----1
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111005912廣發全球收益債券(QDII)AQDII2019-08-211.03951.03952019-08-201.03801.0380----1
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112004422匯添富美元債債券(QDII)C現QDII2019-08-211.06661.06662019-08-201.06681.0668----1
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113004650長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0
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114004877添富全球醫療混合(QDII)QDII2019-08-211.19561.19562019-08-201.19341.1934----1
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115004878添富全球醫療混合(QDII)現匯QDII2019-08-211.13341.13342019-08-201.13091.1309----1
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116004879添富全球醫療混合(QDII)現鈔QDII2019-08-211.13341.13342019-08-201.13091.1309----1
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117004998長信全球債券(QDII)QDII2019-08-211.13201.13202019-08-201.13151.1315----1
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118004999長信全球債券美元(QDII)QDII2019-08-210.16070.16072019-08-200.16060.1606----1
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119005243融通中國概念債券(QDII)QDII2019-08-221.20161.20162019-08-211.20141.2014----1
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120005440華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-08-221.05461.05462019-08-211.05661.0566----1
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121001934國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-08-210.94700.94702019-08-200.94700.9470----1
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122005534華夏新時代混合(QDII)QDII2019-08-210.98340.98342019-08-200.97740.9774----1
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123005557廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-08-210.91410.91412019-08-200.91400.9140----1
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124005558廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-08-210.12980.12982019-08-200.12970.1297----1
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125005613富時發達市場REITsQDII2019-08-211.27561.27562019-08-201.27271.2727----1
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126005614富時發達市場REITs美鈔QDII2019-08-210.18110.18112019-08-200.18060.1806----1
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127005615富時發達市場REITs美匯QDII2019-08-210.18110.18112019-08-200.18060.1806----1
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128005675易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-08-221.14591.14592019-08-211.15081.1508----1
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129005676易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-08-211.85401.85402019-08-201.82401.8240----0
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130005699工銀新經濟混合(QDII)QDII2019-08-220.93560.93562019-08-210.93930.9393----1
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131005700工銀新經濟混合美元(QDII)QDII2019-08-210.13340.13342019-08-200.13260.1326----1
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132006075博時標普500ETF聯接(QDII)CQDII2019-08-222.31962.31962019-08-212.31922.3192----1打開1打開
133005698華夏全球科技先鋒混合(QDII)QDII2019-08-211.06911.06912019-08-201.05231.0523----1
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134005734華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-08-221.21581.21582019-08-211.22401.2240----1打開1打開
135005913廣發全球收益債券(QDII)CQDII2019-08-211.03531.03532019-08-201.03381.0338----1
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136005801工銀印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-08-210.13110.13112019-08-200.13190.1319----1
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137006105泰達宏利印度(QDII)QDII2019-08-220.97930.97932019-08-210.99320.9932----1
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138006327易方達中證海外聯接人民幣AQDII2019-08-210.97360.97362019-08-200.97620.9762----1
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139006282上投摩根歐洲動力策略股票(QQDII2019-08-211.02911.02912019-08-201.01751.0175----1
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140006308添富全球消費混合(QDII)AQDII2019-08-211.29541.29542019-08-201.28741.2874----1
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141006263易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-08-221.09101.09102019-08-211.09511.0951----1
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142006309添富全球消費混合(QDII)CQDII2019-08-211.28211.28212019-08-201.27421.2742----1
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143006328易方達中證海外聯接人民幣CQDII2019-08-210.96660.96662019-08-200.96910.9691----1
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144006310添富全球消費混合(QDII)美元QDII2019-08-211.25621.25622019-08-201.24801.2480----1
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145002892華夏移動互聯混合(QDII)現匯QDII2019-08-210.16310.16312019-08-200.16270.1627----1
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146001935國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-08-210.94700.94702019-08-200.94700.9470----1
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147006381華夏恒生ETF聯接(QDII)CQDII2019-08-221.45821.45822019-08-211.46891.4689----1打開1打開
148006370國富大中華精選混合美元QDII2019-08-220.19530.19532019-08-210.19690.1969----1打開1打開
149000041華夏全球股票(QDII)QDII2019-08-211.02801.02802019-08-201.01701.0170----0暫停1
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150006445華夏全球聚享A人民幣QDII2019-08-211.03961.03962019-08-201.03551.0355----1
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151006447華夏全球聚享A美元現鈔QDII2019-08-210.14760.14762019-08-200.14700.1470----1
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152007140富國全球債券美元現匯QDII------------1打開1打開
153006951廣發全球收益債券C現匯QDII2019-08-210.14700.14702019-08-200.14670.1467----1打開1打開
154006446華夏全球聚享A美元現匯QDII2019-08-210.14760.14762019-08-200.14700.1470----1
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155006374國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-08-221.15541.15542019-08-211.15901.1590----1
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156006448華夏全球聚享C人民幣QDII2019-08-211.03781.03782019-08-201.03371.0337----1
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157006778廣發恒生中國企業(QDII)AQDII2019-08-210.93840.93842019-08-200.93520.9352----1
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158006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-08-211.05881.05882019-08-201.04821.0482----1
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159006679廣發道瓊斯石油指數A現匯QDII2019-08-210.12180.12182019-08-200.12120.1212----1打開1打開
160006779廣發恒生中國企業(QDII)CQDII2019-08-210.93990.93992019-08-200.93670.9367----1
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161006950廣發全球收益債券A現匯QDII2019-08-210.14760.14762019-08-200.14730.1473----1打開1打開
162006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-08-211.07191.07192019-08-201.06301.0630----1
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163006792鵬華港美互聯股票美元現匯QDII2019-08-210.11830.11832019-08-200.11770.1177----1打開1打開
164007631南方全球債券(QDII)美元現匯QDII2019-08-211.00001.0000--------1打開1打開
165007630南方全球債券(QDII)美元現匯QDII2019-08-211.00001.0000--------1打開1打開
166007361易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-08-211.03081.03082019-08-201.03111.0311----1
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167007360易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-08-211.03111.03112019-08-201.03151.0315----1
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168007204銀華美元債精選(QDII)AQDII2019-08-211.00171.00172019-08-201.00151.0015----1
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169007363易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-08-210.14640.14642019-08-200.14640.1464----1
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170007362易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-08-210.14640.14642019-08-200.14640.1464----1
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171161125易標普500指數(QDII-LOF)QDII2019-08-211.31081.31082019-08-201.30081.3008----1
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172161124易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-08-221.09361.09362019-08-211.09771.0977----1
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173007205銀華美元債精選(QDII)CQDII2019-08-211.00091.00092019-08-201.00071.0007----1
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174007280上投摩根日本精選股票(QDII)QDII2019-08-161.00011.00012019-08-091.00001.0000----1打開1打開
175040018華安香港精選股票(QDII)QDII2019-08-221.30701.30702019-08-211.31101.3110----1
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176040006華安國際配置混合(QDII)QDII------------0暫停0
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177007629南方全球債券(QDII)人民幣CQDII2019-08-211.00001.0000--------1打開1打開
178040046華安納斯達克100指數(QDII)QDII2019-08-222.43002.43002019-08-212.43502.4350----1
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179040021華安大中華升級股票(QDII)QDII2019-08-221.26001.26002019-08-211.25901.2590----1
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180007455富國藍籌精選股票(QDII)QDII2019-08-161.01821.01822019-08-090.99640.9964----1打開1打開
181007628南方全球債券(QDII)人民幣AQDII2019-08-211.00001.0000--------1打開1打開
182006680廣發道瓊斯石油指數C現匯QDII2019-08-210.12290.12292019-08-200.12230.1223----1打開1打開
183040047華安納斯達克100指數現鈔(QDQDII2019-08-210.34570.34572019-08-200.34280.3428----1
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184050030博時亞洲票息收益債券(QDII)QDII2019-08-221.43721.57972019-08-211.43551.5780----0
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185050015博時亞太精選股票(QDII)QDII2019-08-221.13801.22002019-08-211.14201.2240----1
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186050020博時抗通脹增強回報(QDII-FOQDII2019-08-220.55600.55602019-08-210.55900.5590----1
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187050202博時亞洲票息收益債券現匯(QQDII2019-08-220.20390.22652019-08-210.20380.2264----0
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188070012嘉實海外中國股票(QDII)QDII2019-08-220.82900.82902019-08-210.83600.8360----1
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189118001易方達亞洲精選股票(QDII)QDII2019-08-210.93000.93002019-08-200.92800.9280----1
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190050203博時亞洲票息收益債券現鈔(QQDII2019-08-220.20390.22652019-08-210.20380.2264----0
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191050025博時標普500ETF聯接(QDII)AQDII2019-08-222.33112.39012019-08-212.33072.3897----1
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192070031嘉實全球房地產QDII2019-08-221.27101.52002019-08-211.26401.5130----1
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193100061富國中國中小盤股票(QDII)QDII2019-08-211.62802.16302019-08-201.62102.1560----1
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194096001大成標普500等權重指數(QDIIQDII2019-08-221.84902.06502019-08-211.84702.0630----1
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195100050富國全球債券QDII2019-08-211.19391.19392019-08-201.19431.1943----0
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196110031易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-08-221.15861.15862019-08-211.16361.1636----0
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197110033恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-08-220.16440.16442019-08-210.16520.1652----0
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198080006長盛環球行業精選股票(QDII)QDII2019-08-221.18701.23702019-08-211.19301.2430----1
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199110032恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-08-220.16440.16442019-08-210.16520.1652----0
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200118002易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-08-211.86101.86102019-08-201.83101.8310----1
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201160644鵬華港美互聯股票(QDII-LOF)QDII2019-08-210.83340.83342019-08-200.82950.8295----1打開1打開
202160125南方中國中小盤股票(QDII-LOQDII2019-08-211.02691.11692019-08-201.02361.1136----1
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203159920恒生ETF(QDII)QDII2019-08-221.44291.51892019-08-211.45401.5300----1
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204159941廣發納指100(QDII-ETF)QDII2019-08-211.75801.75802019-08-201.74321.7432----1
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205160138南方恒生中國企業精明指數(QQDII------------1
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206160140南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-08-211.18221.18222019-08-201.17931.1793----1
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207040048華安納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-08-210.34570.34572019-08-200.34280.3428----1
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208160139南方恒生中國企業精明指數(QQDII------------1
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209160121南方金磚四國指數(QDII)QDII2019-08-211.11401.13402019-08-201.11101.1310----0
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210160141南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-08-211.17311.17312019-08-201.17021.1702----1
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211160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-220.84200.84202019-08-210.84300.8430----1
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212160216國泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-08-210.46500.46502019-08-200.46500.4650----1
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213160416華安標普石油指數(QDII-LOF)QDII2019-08-220.95200.99202019-08-210.95600.9960----1
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214160723嘉實原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-08-221.10591.10592019-08-211.11621.1162----1
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215161116易方達黃金主題(QDII-LOF-FOQDII2019-08-210.83600.83602019-08-200.83900.8390----1
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216160213國泰納斯達克100指數(QDII)QDII2019-08-213.67503.77502019-08-203.64303.7430----1
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217160923大成海外中國機會混合(QDII-QDII2019-08-221.15501.15502019-08-211.15701.1570----1
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218501025鵬華香港銀行指數QDII2019-08-221.01491.06492019-08-211.01831.0683----1
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219501023鵬華香港中小企業指數QDII2019-08-221.02311.02312019-08-211.02481.0248----1
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220161130易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-08-211.33571.33572019-08-201.32471.3247----1
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221161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-08-211.08071.08072019-08-201.07471.0747----1
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222161126易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-08-211.30051.30052019-08-201.29111.2911----1
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223161229國投瑞銀中國價值發現股票(QQDII2019-08-211.19401.56402019-08-201.18801.5580----1
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224161210國投瑞銀新興市場股票(QDII-QDII------------1
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225241001華寶興業海外中國股票(QDII)QDII2019-08-221.57701.57702019-08-211.58701.5870----0
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226164705匯添富恒生指數分級(QDII)QDII2019-08-221.15001.27302019-08-211.15801.2810----0
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227164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOQDII2019-08-210.72000.72002019-08-200.72100.7210----0
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228161127易標普生物科技指數QDII2019-08-211.26731.26732019-08-201.25491.2549----1
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229161128易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-08-211.62711.62712019-08-201.60961.6096----1
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230162719廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-08-210.85780.85782019-08-200.85420.8542----1
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231162415華寶美國品質消費股票(QDII-QDII2019-08-221.61301.61302019-08-211.61101.6110----1
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232161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOQDII2019-08-210.47700.47702019-08-200.47600.4760----0
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233163813中銀全球策略(QDII-FOF)QDII2019-08-220.58900.58902019-08-210.59000.5900----1
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234163208諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-220.75300.75302019-08-210.75700.7570----1
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235161620融通豐利四分法(QDII-FOF)QDII2019-08-220.71370.71372019-08-210.71420.7142----1
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236161714招商標普金磚四國指數(QDII-QDII2019-08-211.01101.01102019-08-201.00801.0080----1
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237229001泰達宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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238217015招商全球資源股票(QDII)QDII------------1
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239202801南方全球精選配置(QDII-FOF)QDII2019-08-210.99600.99602019-08-200.99100.9910----0
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240165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-QDII2019-08-220.39200.39202019-08-210.39400.3940----1
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241165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-08-220.71600.71602019-08-210.72500.7250----1
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242183001銀華全球優選(QDII-FOF)QDII2019-08-211.21001.21002019-08-201.20901.2090----1
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243006330易方達中證海外聯接美元CQDII2019-08-210.13720.13722019-08-200.13760.1376----1
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244001936國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-08-211.04401.04402019-08-201.04301.0430----0
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245006373國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-08-221.16831.16832019-08-211.17101.1710----1
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246164815工銀國際原油QDII------------1
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247164824工銀印度基金人民幣(QDII-LOQDII2019-08-220.90530.90532019-08-210.92370.9237----1
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248270027廣發全球農業指數(QDII)QDII2019-08-211.26501.26502019-08-201.25401.2540----0
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249262001景順長城大中華股票(QDII)QDII2019-08-221.44201.61802019-08-211.44401.6200----1
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250241002華寶興業成熟市場動量優選(QQDII------------0
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251270023廣發全球精選股票(QDII)QDII2019-08-211.48001.91902019-08-201.45801.8970----1
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252206011鵬華美國房地產(QDII)QDII2019-08-211.04001.39202019-08-201.03401.3860----1
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253164906交銀中證海外中國互聯網指數QDII2019-08-211.17501.17502019-08-201.17201.1720----1
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254206006鵬華環球發現(QDII-FOF)QDII2019-08-210.94600.94602019-08-200.94400.9440----1
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255161831銀華恒生國企指數分級(QDII)QDII2019-08-220.95441.08152019-08-210.95931.0864----1
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256162411華寶標普油氣上游股票(QDII-QDII2019-08-220.39400.39402019-08-210.39900.3990----1
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257457001國富亞洲機會股票(QDII)QDII2019-08-220.99001.07502019-08-211.00001.0850----1
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258378546上投摩根全球天然資源股票(QQDII2019-08-210.67900.67902019-08-200.67600.6760----1
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259320017諾安全球收益不動產(QDII)QDII2019-08-221.64701.64702019-08-211.63801.6380----1
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260470888匯添富香港優勢精選股票(QDIQDII2019-08-210.95201.10202019-08-200.95401.1040----0
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261460010華泰柏瑞亞洲領導企業股票(QQDII2019-08-220.91800.91802019-08-210.91500.9150----1
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262513030華安德國30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-08-211.00801.00802019-08-200.99400.9940----1
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263513000易方達日經225ETFQDII2019-08-220.99880.99882019-08-211.00091.0009----1
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264377016上投摩根亞太優勢股票(QDII)QDII2019-08-210.76000.76002019-08-200.75800.7580----1
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265378006上投摩根全球新興市場股票(QQDII2019-08-210.99400.99402019-08-200.99100.9910----1
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266501300海富通美元債(QDII-LOF)QDII2019-08-211.06821.06822019-08-201.06841.0684----1
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267501029華寶標普中國A股紅利機會指QDII2019-08-220.91710.94712019-08-210.91590.9459----1
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268501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-08-211.07581.07582019-08-201.06681.0668----1
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269510900易方達恒生中國企業ETF(QDIIQDII2019-08-221.15751.20752019-08-211.16281.2128----1
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270501302南方恒生聯接AQDII2019-08-221.04201.04202019-08-211.04911.0491----1
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271486001工銀全球股票(QDII)QDII2019-08-221.44101.90202019-08-211.44701.9080----1
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272486002工銀全球精選股票(QDII)QDII2019-08-222.44602.44602019-08-212.45602.4560----1
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273519939長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0暫停0
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274519709交銀全球資源股票(QDII)QDII2019-07-301.44401.46702019-07-291.44401.4670----1
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275513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-08-222.50871.30112019-08-212.52651.3104----1
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276513520華夏野村日經225ETFQDII2019-08-220.99650.99652019-08-210.99860.9986----1
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277513050易中證海外中國互聯網50(QDIQDII2019-08-211.21011.21012019-08-201.21351.2135----1
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278513800南方頂峰TOPIX-ETFQDII2019-08-221.00021.00022019-08-211.00111.0011----1
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279513660華夏滬港通恒生ETF(QDII)QDII2019-08-222.49191.29372019-08-212.50951.3029----1
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280270042廣發納斯達克100指數(QDII)QDII2019-08-212.46392.73392019-08-202.44292.7129----0
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281320013諾安全球黃金(QDII-FOF)QDII2019-08-220.95501.04002019-08-210.95601.0410----1
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282513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)QDII2019-08-212.83002.83002019-08-202.80502.8050----1
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283513500博時標普500ETF(QDII)QDII2019-08-211.92551.92552019-08-201.91011.9101----1
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284539001建信全球機遇股票(QDII)QDII2019-08-221.42801.42802019-08-211.42901.4290----1
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285519981長信美國標普100等權指數(QDQDII2019-08-211.24001.75702019-08-201.23301.7500----1
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286519696交銀環球精選股票(QDII)QDII2019-08-211.99802.45802019-08-201.98402.4440----1
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287539003建信全球資源股票(QDII)QDII2019-08-220.82300.85502019-08-210.82700.8590----1
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288539002建信新興市場股票(QDII)QDII2019-08-220.87100.87102019-08-210.87400.8740----1
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289519601海富通中國海外股票(QDII)QDII2019-08-211.80102.07102019-08-201.77502.0450----1
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290519602海富通大中華股票(QDII)QDII2019-08-211.15401.15402019-08-201.13801.1380----1
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291100055富國全球科技互聯網股票(QDIQDII2019-08-211.43221.43222019-08-201.41781.4178----1
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