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數據最新時間:2019-08-23 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1161616融通醫療保健行業股票混合型2019-08-231.32601.69002019-08-221.28201.64600.04403.43%1
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2006228中歐醫療創新股票A股票型2019-08-231.10751.10752019-08-221.07161.07160.03593.35%1
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3004905華泰柏瑞生物醫藥混合混合型2019-08-231.42041.42042019-08-221.37471.37470.04573.32%1
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4003095中歐醫療健康混合A混合型2019-08-231.53701.61202019-08-221.48901.56400.04803.22%1
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5003096中歐醫療健康混合C混合型2019-08-231.53601.61102019-08-221.48901.56400.04703.16%1
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6005805華泰柏瑞醫療健康混合股票型2019-08-231.32701.32702019-08-221.28901.28900.03802.95%1
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7004851廣發醫療保健股票股票型2019-08-231.51441.51442019-08-221.47261.47260.04182.84%1
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8005303嘉實醫藥健康股票A股票型2019-08-231.14971.14972019-08-221.11821.11820.03152.82%1
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9005304嘉實醫藥健康股票C股票型2019-08-231.13421.13422019-08-221.10311.10310.03112.82%1
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10000913農銀醫療保健股票股票型2019-08-231.42651.42652019-08-221.38761.38760.03892.80%1
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11002708大摩健康產業混合混合型2019-08-231.45301.45302019-08-221.41401.41400.03902.76%1
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12003231創金合信醫療保健股票C混合型2019-08-231.42561.30212019-08-221.38841.26810.03722.68%1
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13001915寶盈醫療健康滬港深股票股票型2019-08-231.07201.07202019-08-221.04401.04400.02802.68%1
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14003230創金合信醫療保健股票A混合型2019-08-231.42591.38022019-08-221.38871.34420.03722.68%1
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15004683建信高端醫療股票股票型2019-08-231.07531.07532019-08-221.04731.04730.02802.67%1
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16519670銀河行業股票混合型2019-08-231.50203.02702019-08-221.46302.98800.03902.67%1打開1打開
17161606融通行業景氣混合混合型2019-08-231.42603.36602019-08-221.38903.32900.03702.66%1
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18512120華安中證細分醫藥ETF股票型2019-08-231.50801.50802019-08-221.47001.47000.03802.59%1
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19005453前海開源醫療健康混合A混合型2019-08-231.22441.22442019-08-221.19441.19440.03002.51%1
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20005454前海開源醫療健康混合C混合型2019-08-231.22251.22252019-08-221.19261.19260.02992.51%1
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21001815華泰柏瑞激勵動力混合A混合型2019-08-231.47901.54402019-08-221.44301.50800.03602.49%1
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22002082華泰柏瑞激勵動力混合C混合型2019-08-231.64901.71402019-08-221.60901.67400.04002.49%0
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23000376華安中證細分醫藥ETF聯接C股票型2019-08-231.30801.30802019-08-221.27701.27700.03102.43%1
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24001559天弘醫療健康混合C混合型2019-08-230.97720.97722019-08-220.95410.95410.02312.42%1
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25001558天弘醫療健康混合A混合型2019-08-230.99000.99002019-08-220.96660.96660.02342.42%1
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26000822東海美麗中國靈活配置混合混合型2019-08-230.94800.94802019-08-220.92600.92600.02202.38%1
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27000373華安中證細分醫藥ETF聯接A股票型2019-08-231.33401.33402019-08-221.30301.30300.03102.38%1
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28165519信誠中證800醫藥指數分級股票型2019-08-230.86601.52302019-08-220.84601.50300.02002.36%1
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29001170泰達宏利復興混合混合型2019-08-231.02401.02402019-08-221.00101.00100.02302.30%1
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30005903泰達宏利績優混合混合型2019-08-231.23861.23862019-08-221.21091.21090.02772.29%1
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31512610嘉實中證醫藥衛生ETF股票型2019-08-231.43601.43602019-08-221.40411.40410.03192.27%1
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32001104華安新絲路主題股票股票型2019-08-231.31301.31302019-08-221.28401.28400.02902.26%0
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33050026博時醫療保健行業股票混合型2019-08-232.17802.31702019-08-222.13002.26900.04802.25%1
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34002810金信轉型創新成長混合混合型2019-08-230.91200.91202019-08-220.89200.89200.02002.24%1
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35159938廣發中證全指醫藥衛生ETF股票型2019-08-231.31371.31372019-08-221.28511.28510.02862.23%1
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36004845南華瑞盈混合發起A股票型2019-08-230.76920.76922019-08-220.75250.75250.01672.22%1
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37004846南華瑞盈混合發起C股票型2019-08-230.75980.75982019-08-220.74330.74330.01652.22%1
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38005689中銀醫療保健混合混合型2019-08-231.38441.41242019-08-221.35471.38270.02972.19%1
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39003032平安大華醫療健康混合混合型2019-08-231.07721.07722019-08-221.05421.05420.02302.18%1
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40163118申萬菱信中證申萬醫藥生物指股票型2019-08-230.88420.98452019-08-220.86530.96350.01892.18%1
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41001007國聯安鑫安靈活配置混合混合型2019-08-231.21481.37982019-08-221.18941.35440.02542.14%1
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42002978廣發醫藥衛生聯接C股票型2019-08-230.81410.81412019-08-220.79720.79720.01692.12%0
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43001180廣發醫藥衛生聯接A股票型2019-08-230.81920.81922019-08-220.80220.80220.01702.12%1
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44004777國都消費升級混合混合型2019-08-230.77410.77412019-08-220.75820.75820.01592.10%1
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45004040金鷹醫療健康產業股票A股票型2019-08-231.13521.13522019-08-221.11191.11190.02332.10%1
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46004041金鷹醫療健康產業股票C股票型2019-08-231.19241.19242019-08-221.16801.16800.02442.09%1
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47006240中融醫療健康混合A股票型2019-08-231.31671.31672019-08-221.29001.29000.02672.07%1
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48006241中融醫療健康混合C股票型2019-08-231.30751.30752019-08-221.28101.28100.02652.07%1
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49000711嘉實醫療保健股票股票型2019-08-231.73601.73602019-08-221.70101.70100.03502.06%1
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50070099嘉實優質企業股票混合型2019-08-231.63802.85102019-08-221.60502.81800.03302.06%1打開1打開
51004076國聯安銳意成長混合混合型2019-08-231.42001.42002019-08-221.39161.39160.02842.04%1
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52000878中海醫藥混合A混合型2019-08-231.81301.89302019-08-221.77701.85700.03602.03%1
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53000879中海醫藥混合C混合型2019-08-231.75701.83702019-08-221.72201.80200.03502.03%1
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54399011中海上證380指數股票型2019-08-231.67802.51402019-08-221.64502.48100.03302.01%1
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55006121華安雙核驅動混合混合型2019-08-231.16671.16672019-08-221.14381.14380.02292.00%1
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56002681金鷹元和靈活配置混合A混合型2019-08-230.91770.94272019-08-220.89980.92480.01791.99%1
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57002682金鷹元和靈活配置混合C混合型2019-08-230.90790.92292019-08-220.89020.90520.01771.99%1
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58000649長城久鑫靈活配置混合混合型2019-08-231.07571.31692019-08-221.05581.29250.01991.88%1
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59005550匯安成長優選混合A混合型2019-08-230.93970.93972019-08-220.92240.92240.01731.88%1
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60005551匯安成長優選混合C混合型2019-08-230.92650.92652019-08-220.90950.90950.01701.87%1
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61502056廣發醫療指數分級股票型2019-08-231.13950.79982019-08-221.11870.78640.02081.86%1
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62003581前海聯合國民健康混合A混合型2019-08-231.05301.05302019-08-221.03401.03400.01901.84%1
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63519679銀河主題策略股票混合型2019-08-233.42303.99102019-08-223.36103.92900.06201.84%1
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64007111前海聯合國民健康混合C混合型2019-08-231.05501.05502019-08-221.03601.03600.01901.83%1
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65519642銀河智造混合混合型2019-08-231.34201.34202019-08-221.31801.31800.02401.82%1
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66006449浙商匯金量化精選混合混合型2019-08-231.12711.12712019-08-221.10711.10710.02001.81%1打開1打開
67000646華潤元大醫療保健量化股票混合型2019-08-231.18001.18002019-08-221.15901.15900.02101.81%1
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68519171浦銀安盛醫療健康混合混合型2019-08-230.91200.91202019-08-220.89600.89600.01601.79%1
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69006981中金新醫藥股票A股票型2019-08-231.08721.08722019-08-221.06811.06810.01911.79%1
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70519651銀河轉型混合混合型2019-08-230.62600.62602019-08-220.61500.61500.01101.79%1
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71007005中金新醫藥股票C股票型2019-08-231.08441.08442019-08-221.06541.06540.01901.78%1
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72005029中銀產業精選混合混合型2019-08-231.14481.14482019-08-221.12481.12480.02001.78%1
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73006692金信消費升級股票A股票型2019-08-231.12041.22042019-08-221.10141.20140.01901.73%1
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74006693金信消費升級股票C股票型2019-08-231.22551.22552019-08-221.20471.20470.02081.73%1
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75001167金鷹科技創新股票股票型2019-08-230.65000.65002019-08-220.63900.63900.01101.72%1
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76006671廣發消費升級股票股票型2019-08-231.10201.10202019-08-221.08341.08340.01861.72%1
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77005630華安研究精選混合股票型2019-08-231.17961.17962019-08-221.15971.15970.01991.72%1
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78002080前海開源一帶一路混合C混合型2019-08-231.00901.00902019-08-220.99200.99200.01701.71%0
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79000117廣發輪動配置股票混合型2019-08-231.79601.79602019-08-221.76601.76600.03001.70%1
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80004840東興品牌精選混合A混合型2019-08-231.08631.08632019-08-221.06811.06810.01821.70%1
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81006442東興品牌精選混合C混合型2019-08-231.08631.08632019-08-221.06811.06810.01821.70%1
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82000751嘉實新興產業股票股票型2019-08-232.73002.73002019-08-222.68502.68500.04501.68%1
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83001864中海魅力長三角靈活配置混合混合型2019-08-231.21301.21302019-08-221.19301.19300.02001.68%1
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84005187長安鑫興混合C混合型2019-08-231.08341.08342019-08-221.06561.06560.01781.67%1
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85005186長安鑫興混合A混合型2019-08-231.08731.08732019-08-221.06941.06940.01791.67%1
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86000939中銀研究精選靈活配置混合混合型2019-08-230.85401.06402019-08-220.84001.05000.01401.67%1
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87040020華安升級主題股票混合型2019-08-231.40101.90102019-08-221.37801.87800.02301.67%1
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88001296長城轉型成長混合混合型2019-08-231.01231.01232019-08-220.99570.99570.01661.67%1
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89000339長城醫療保健股票混合型2019-08-231.95301.95302019-08-221.92111.92110.03191.66%1
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90000996中銀新動力股票股票型2019-08-230.67300.67302019-08-220.66200.66200.01101.66%1
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91002919東吳智慧醫療量化策略混合混合型2019-08-230.85700.85702019-08-220.84300.84300.01401.66%1
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92006314中融策略優選混合A混合型2019-08-231.14621.14622019-08-221.12751.12750.01871.66%1
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93001209前海開源一帶一路混合A混合型2019-08-230.92000.92002019-08-220.90500.90500.01501.66%1
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94006523財通新興藍籌混合C混合型2019-08-231.09101.09102019-08-221.07331.07330.01771.65%1打開1打開
95001563華富健康文娛靈活配置混合混合型2019-08-231.10601.10602019-08-221.08801.08800.01801.65%1
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96162207泰達宏利效率優選混合(LOF)混合型2019-08-231.39903.36482019-08-221.37633.31020.02271.65%1
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97002662前海開源滬港深大消費主題混混合型2019-08-231.10601.10602019-08-221.08801.08800.01801.65%0
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98006522財通新興藍籌混合A混合型2019-08-231.09531.09532019-08-221.07751.07750.01781.65%1打開1打開
99006315中融策略優選混合C混合型2019-08-231.14051.14052019-08-221.12201.12200.01851.65%1
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100004935國都智能制造混合混合型2019-08-230.74200.74202019-08-220.73000.73000.01201.64%1
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101000017財通可持續混合股票型2019-08-231.54902.47902019-08-221.52402.45400.02501.64%0
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102070002嘉實增長混合混合型2019-08-2312.177012.82802019-08-2211.980012.63100.19701.64%0
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103519673銀河康樂股票股票型2019-08-231.67901.67902019-08-221.65201.65200.02701.63%1
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104000059國聯安醫藥100指數股票型2019-08-230.91491.47492019-08-220.90031.46030.01461.62%1
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105040016華安行業輪動股票混合型2019-08-231.70772.44372019-08-221.68052.41650.02721.62%1打開1打開
106770001德邦優化配置股票混合型2019-08-231.06931.86932019-08-221.05241.85240.01691.61%0
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107000529廣發競爭優勢混合混合型2019-08-232.07802.07802019-08-222.04502.04500.03301.61%1
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108005090嘉合睿金定期開放混合A混合型2019-08-231.06691.08692019-08-221.05011.07010.01681.60%1
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109162717廣發再融資主題混合(LOF)混合型2019-08-231.01501.01502019-08-220.99900.99900.01601.60%0
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110233008大摩消費領航混合混合型2019-08-230.74270.74272019-08-220.73100.73100.01171.60%1
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111002173東方大健康混合混合型2019-08-230.98180.98182019-08-220.96640.96640.01541.59%1
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112005091嘉合睿金定期開放混合C混合型2019-08-231.06591.08092019-08-221.04921.06420.01671.59%1
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113350009天治穩定收益債券混合型2019-08-231.35201.52102019-08-221.33101.50000.02101.58%1
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114519655銀河服務混合混合型2019-08-231.02701.02702019-08-221.01101.01100.01601.58%1
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115006759銀河樂活優萃混合混合型2019-08-231.08051.08052019-08-221.06371.06370.01681.58%1
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116002043天治研究驅動混合C混合型2019-08-231.23101.23102019-08-221.21201.21200.01901.57%0
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117002663前海開源滬港深大消費主題混混合型2019-08-231.09901.09902019-08-221.08201.08200.01701.57%0
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118270007廣發大盤成長混合混合型2019-08-231.35531.35532019-08-221.33431.33430.02101.57%1
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119001500泓德遠見回報混合混合型2019-08-231.23601.54002019-08-221.21701.52100.01901.56%1
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120519644銀河智聯混合混合型2019-08-231.17101.17102019-08-221.15301.15300.01801.56%1
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121003125中科沃土沃鑫成長精選混合混合型2019-08-230.90970.90972019-08-220.89580.89580.01391.55%1
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122070032嘉實優化紅利股票混合型2019-08-231.63902.49202019-08-221.61402.46700.02501.55%1
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123005545中銀改革紅利靈活配置混合混合型2019-08-231.19501.19502019-08-221.17701.17700.01801.53%1
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124000532景順長城優勢企業股票混合型2019-08-232.13502.13502019-08-222.10302.10300.03201.52%1打開1
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125001128寶盈新興產業混合混合型2019-08-230.60300.60302019-08-220.59400.59400.00901.52%1
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126257050國聯安主題驅動股票混合型2019-08-231.45431.45432019-08-221.43261.43260.02171.51%1
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127233001大摩基礎行業混合混合型2019-08-231.10452.64952019-08-221.08812.63310.01641.51%1打開1打開
128002256金信新能源汽車混合發起式混合型2019-08-230.94000.94002019-08-220.92600.92600.01401.51%1
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129006815凱石涵行業精選混合C混合型2019-08-231.02361.20362019-08-221.00841.18840.01521.51%1打開1打開
130006362凱石涵行業精選混合A混合型2019-08-231.03531.21532019-08-221.01991.19990.01541.51%1
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131001679前海開源中國稀缺資產混合A混合型2019-08-231.28701.28702019-08-221.26801.26800.01901.50%1
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132233007大摩卓越成長股票混合型2019-08-232.48472.85672019-08-222.44832.82030.03641.49%1
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133001102前海開源國家比較優勢混合混合型2019-08-231.63501.63502019-08-221.61101.61100.02401.49%1
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134005395泓德臻遠回報混合混合型2019-08-231.20791.20792019-08-221.19021.19020.01771.49%1打開1打開
135580003東吳行業輪動股票混合型2019-08-230.64190.72192019-08-220.63250.71250.00941.49%1
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136200007長城安心回報混合混合型2019-08-231.11742.82552019-08-221.10122.78910.01621.47%1
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137004477嘉實滬港深回報混合股票型2019-08-231.22761.27762019-08-221.20991.25990.01771.46%1
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138150103銀河銀泰混合混合型2019-08-231.10484.23482019-08-221.08904.21900.01581.45%1
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139005050長安鑫旺價值混合C混合型2019-08-231.36771.36772019-08-221.34821.34820.01951.45%1
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140003769中銀品質生活混合混合型2019-08-231.15511.15512019-08-221.13861.13860.01651.45%1
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141151001銀河穩健混合混合型2019-08-231.39874.70112019-08-221.37874.67350.02001.45%1
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142005474泰康均衡優選混合A股票型2019-08-231.07411.07412019-08-221.05881.05880.01531.45%1
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143002862金信量化精選混合混合型2019-08-230.70600.70602019-08-220.69600.69600.01001.44%1
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144005049長安鑫旺價值混合A混合型2019-08-231.36761.36762019-08-221.34821.34820.01941.44%1
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145000595嘉實泰和混合混合型2019-08-232.82006.88002019-08-222.78006.83800.04001.44%1
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146005475泰康均衡優選混合C股票型2019-08-231.08211.08212019-08-221.06671.06670.01541.44%1
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147005341長安裕泰混合A混合型2019-08-231.23561.23562019-08-221.21811.21810.01751.44%1
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148002079前海開源中國稀缺資產混合C混合型2019-08-231.34901.34902019-08-221.33001.33000.01901.43%0
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149410006華富策略精選混合混合型2019-08-231.33491.49492019-08-221.31611.47610.01881.43%1
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150005342長安裕泰混合C混合型2019-08-231.24431.24432019-08-221.22671.22670.01761.43%1
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151620002金元惠理成長動力混合混合型2019-08-231.00401.22402019-08-220.99001.21000.01401.41%1
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152620004金元惠理價值增長股票混合型2019-08-230.71800.71802019-08-220.70800.70800.01001.41%1
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153007254廣發均衡價值混合混合型2019-08-231.03691.03692019-08-221.02251.02250.01441.41%1
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154005612嘉實核心優勢股票股票型2019-08-231.05081.05082019-08-221.03631.03630.01451.40%1打開1打開
155400025東方新興成長混合混合型2019-08-231.77101.77102019-08-221.74671.74670.02431.39%0
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156519665銀河美麗股票C混合型2019-08-231.67902.19602019-08-221.65602.17300.02301.39%1
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157002542長城久鼎保本混合保本型2019-08-231.10441.10442019-08-221.08941.08940.01501.38%1
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158001972前海開源滬港深智慧生活混合混合型2019-08-231.33501.33502019-08-221.31701.31700.01801.37%0
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159007307華泰柏瑞基本面智選C混合型2019-08-231.06821.06822019-08-221.05381.05380.01441.37%1
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160007306華泰柏瑞基本面智選A混合型2019-08-231.07061.07062019-08-221.05611.05610.01451.37%1
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161200006長城消費增值股票混合型2019-08-231.02352.46352019-08-221.00972.44970.01381.37%1
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162398001中海優質成長混合混合型2019-08-230.47953.40032019-08-220.47303.38410.00651.37%1
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163510680萬家上證380ETF股票型2019-08-232.41722.41722019-08-222.38452.38450.03271.37%1
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164161610融通領先成長股票(LOF)混合型2019-08-231.11203.23702019-08-221.09703.19800.01501.37%1
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165163805中銀策略股票混合型2019-08-231.11852.42952019-08-221.10342.41440.01511.37%1
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166002125廣發新興成長混合混合型2019-08-230.89700.89702019-08-220.88500.88500.01201.36%1
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167510600申萬菱信上證50ETF股票型2019-08-232.97861.21372019-08-222.93901.19750.03961.35%1
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168260110景順長城精選藍籌股票混合型2019-08-231.27901.70302019-08-221.26201.68600.01701.35%1
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169162214泰達宏利中小盤股票混合型2019-08-230.97700.97702019-08-220.96400.96400.01301.35%1
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170510710博時上證50ETF股票型2019-08-233.24971.00462019-08-223.20640.99120.04331.35%1
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171001281長安鑫利優選混合A混合型2019-08-231.70481.70482019-08-221.68231.68230.02251.34%1
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172001000中歐明睿新起點混合混合型2019-08-230.98500.98502019-08-220.97200.97200.01301.34%1
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173159965中融央視財經50ETF股票型2019-08-231.01841.01842019-08-221.00491.00490.01351.34%1
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174519664銀河美麗股票A混合型2019-08-231.73802.29902019-08-221.71502.27600.02301.34%1
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175260116景順長城核心競爭力股票股票型2019-08-233.09003.39002019-08-223.19703.34700.04301.34%1
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176002072長安鑫利優選混合C混合型2019-08-231.68911.68912019-08-221.66691.66690.02221.33%0
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177006644弘毅遠方消費升級混合混合型2019-08-231.24491.24492019-08-221.22851.22850.01641.33%1
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178001875前海開源滬港深優勢精選混合混合型2019-08-231.37201.77202019-08-221.35401.75400.01801.33%1
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179762001國金通用國鑫發起混合型2019-08-231.85152.54452019-08-221.82722.52020.02431.33%1
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180200015長城優化升級股票混合型2019-08-231.91322.02822019-08-221.88802.00300.02521.33%1
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181005825申萬菱信智能驅動股票股票型2019-08-231.27831.27832019-08-221.26151.26150.01681.33%1
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182004332恒生前海滬港深新興產業精選股票型2019-08-231.00811.00812019-08-220.99500.99500.01311.32%1
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183270022廣發內需增長混合混合型2019-08-230.92001.02002019-08-220.90801.00800.01201.32%1
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184150968銀河研究精選混合混合型2019-08-231.22003.91692019-08-221.20413.90100.01591.32%1
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185006235東方城鎮消費主題混合混合型2019-08-231.01571.01572019-08-221.00261.00260.01311.31%1
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186005904華泰保興成長優選混合A股票型2019-08-231.24531.24532019-08-221.22921.22920.01611.31%1
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187005905華泰保興成長優選混合C股票型2019-08-231.23491.23492019-08-221.21891.21890.01601.31%1
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188005043國壽安保健康科學混合A股票型2019-08-230.99970.99972019-08-220.98680.98680.01291.31%1
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189005044國壽安保健康科學混合C股票型2019-08-230.99230.99232019-08-220.97950.97950.01281.31%1
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190005743長安裕隆混合A混合型2019-08-231.45181.45182019-08-221.43321.43320.01861.30%1
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191006209中信保誠新藍籌混合混合型2019-08-231.13101.13102019-08-221.11651.11650.01451.30%1
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192005618融通紅利機會主題精選靈活配混合型2019-08-231.05981.05982019-08-221.04621.04620.01361.30%1
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193005744長安裕隆混合C混合型2019-08-231.45071.45072019-08-221.43211.43210.01861.30%1
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194001237博時上證50ETF聯接A股票型2019-08-231.05351.05352019-08-221.04011.04010.01341.29%1
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195004390平安大華轉型創新混合A混合型2019-08-231.11651.20652019-08-221.10231.19230.01421.29%1
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196005619融通紅利機會主題精選靈活配混合型2019-08-231.05231.05232019-08-221.03891.03890.01341.29%1
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197006538東海核心價值混合型2019-08-231.11521.11522019-08-221.10111.10110.01411.28%0
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198004391平安大華轉型創新混合C混合型2019-08-231.10611.19112019-08-221.09211.17710.01401.28%1
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199006720平安核心優勢混合A混合型2019-08-231.07201.07202019-08-221.05851.05850.01351.28%1
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200005737博時上證50ETF聯接C股票型2019-08-231.05201.05202019-08-221.03871.03870.01331.28%1打開1打開
201006721平安核心優勢混合C混合型2019-08-231.06241.06242019-08-221.04901.04900.01341.28%1
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202164401前海開源健康分級股票型2019-08-230.95801.07302019-08-220.94601.06100.01201.27%1
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203001677中銀戰略新興產業股票股票型2019-08-231.43001.43002019-08-221.41201.41200.01801.27%1
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204004834先鋒聚利混合C混合型2019-08-230.91670.91672019-08-220.90530.90530.01141.26%1
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205006743中融央視財經50ETF聯接A股票型2019-08-231.03181.03182019-08-221.01901.01900.01281.26%1
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206001694華安滬港深外延增長靈活配置混合型2019-08-231.70401.77902019-08-221.68301.75800.02101.25%1
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207001297平安大華智慧中國混合混合型2019-08-230.56800.56802019-08-220.56100.56100.00701.25%1
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208004833先鋒聚利混合A混合型2019-08-230.92800.92802019-08-220.91650.91650.01151.25%1
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209560003益民創新優勢混合混合型2019-08-230.88280.90282019-08-220.87200.89200.01081.24%1打開1打開
210005881建信上證50ETF聯接C股票型2019-08-231.17971.17972019-08-221.16521.16520.01451.24%1
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211006744中融央視財經50ETF聯接C股票型2019-08-231.02781.02782019-08-221.01521.01520.01261.24%1
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212006236華泰柏瑞現代服務混合股票型2019-08-231.27411.27412019-08-221.25851.25850.01561.24%1
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213004119廣發創新驅動混合混合型2019-08-231.23701.23702019-08-221.22201.22200.01501.23%1
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214000120中銀美麗中國股票混合型2019-08-231.31501.35002019-08-221.29901.33400.01601.23%1
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215000273華潤元大安鑫混合A混合型2019-08-231.27221.99422019-08-221.25681.97880.01541.23%1
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216002258大成國企改革靈活配置混合混合型2019-08-231.06701.06702019-08-221.05401.05400.01301.23%1
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217007632華潤元大安鑫混合C混合型2019-08-231.27021.99222019-08-221.25481.97680.01541.23%1打開1打開
218002624廣發優企精選混合混合型2019-08-231.48501.53602019-08-221.46701.51800.01801.23%1
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219560002益民紅利成長混合混合型2019-08-230.45781.40892019-08-220.45231.39890.00551.22%1打開1打開
220005136華安幸福生活混合股票型2019-08-231.12311.12312019-08-221.10961.10960.01351.22%1
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221005757長江匯聚量化多因子混合混合型2019-08-231.00961.00962019-08-220.99740.99740.01221.22%1
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222560006益民核心增長混合混合型2019-08-231.48901.48902019-08-221.47101.47100.01801.22%1
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223000167廣發聚優靈活配置混合混合型2019-08-231.58001.79002019-08-221.56101.77100.01901.22%1
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224168301東海祥龍混合(LOF)混合型2019-08-231.05411.05412019-08-221.04151.04150.01261.21%1
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225162204泰達宏利精選股票混合型2019-08-233.65295.45792019-08-223.60925.41420.04371.21%1打開1打開
226165312建信央視財經50指數分級股票型2019-08-230.90172.09132019-08-220.89092.08050.01081.21%1
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227512550嘉實富時中國A50ETF股票型2019-08-231.19791.19792019-08-221.18361.18360.01431.21%1
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228003889匯安豐澤混合A混合型2019-08-232.26272.26272019-08-222.23562.23560.02711.21%1
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229001069華泰柏瑞消費成長混合混合型2019-08-231.25401.25402019-08-221.23901.23900.01501.21%1
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230003890匯安豐澤混合C混合型2019-08-232.21422.21422019-08-222.18772.18770.02651.21%1
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231005109匯安多策略混合A混合型2019-08-231.10291.13292019-08-221.08971.11970.01321.21%1
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232005110匯安多策略混合C混合型2019-08-231.09371.12372019-08-221.08071.11070.01301.20%1
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233002685中歐豐泓滬港深靈活配置混合混合型2019-08-231.10001.25702019-08-221.08701.24400.01301.20%1
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234001106華商健康生活混合混合型2019-08-230.85100.90102019-08-220.84100.89100.01001.19%1
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235006231國融融君混合A混合型2019-08-231.11201.16202019-08-221.09891.14890.01311.19%1
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236001708東興改革精選混合混合型2019-08-230.93500.93502019-08-220.92400.92400.01101.19%1
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237350007天治趨勢精選混合混合型2019-08-230.85700.85702019-08-220.84700.84700.01001.18%1
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238006232國融融君混合C混合型2019-08-231.10511.15512019-08-221.09221.14220.01291.18%1
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239007334中銀消費活力混合混合型2019-08-231.05411.05412019-08-221.04181.04180.01231.18%1
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240460005華泰柏瑞價值增長股票混合型2019-08-232.63433.68052019-08-222.60363.64980.03071.18%1
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241006877天治量化核心精選混合A混合型2019-08-231.02651.02652019-08-221.01461.01460.01191.17%1
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242006878天治量化核心精選混合C混合型2019-08-231.05511.05512019-08-221.04291.04290.01221.17%1
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243000628大成高新技術產業股票股票型2019-08-231.81901.81902019-08-221.79801.79800.02101.17%1
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244512150匯安富時中國A50ETF股票型2019-08-231.23481.23482019-08-221.22051.22050.01431.17%1
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245006648匯安多因子混合A混合型2019-08-231.09941.12942019-08-221.08671.11670.01271.17%1
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246580008東吳新產業精選股票混合型2019-08-232.08602.08602019-08-222.06202.06200.02401.16%1
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247006649匯安多因子混合C混合型2019-08-231.09641.12642019-08-221.08381.11380.01261.16%1
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248630006華商產業升級股票混合型2019-08-231.13201.36202019-08-221.11901.34900.01301.16%1
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249005738長城智能產業靈活配置混合混合型2019-08-231.19051.19052019-08-221.17681.17680.01371.16%1
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250002450平安大華睿享文娛混合A混合型2019-08-231.57101.57102019-08-221.55301.55300.01801.16%1
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251400003東方精選混合混合型2019-08-231.37804.33322019-08-221.36234.29050.01571.15%1
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252005229嘉實富時中國A50ETF聯接C股票型2019-08-231.05021.05022019-08-221.03831.03830.01191.15%1打開1打開
253002694中銀新藍籌混合混合型2019-08-230.96400.96402019-08-220.95300.95300.01101.15%1
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254002121廣發滬港深新起點股票股票型2019-08-231.31401.39902019-08-221.29901.38400.01501.15%0暫停1
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255040005華安宏利股票混合型2019-08-234.91845.53842019-08-224.86245.48240.05601.15%1
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256163810中銀價值混合混合型2019-08-231.66701.68702019-08-221.64801.66800.01901.15%1
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257006341中金MSCI質量指數A股票型2019-08-231.43081.43082019-08-221.41471.41470.01611.14%1
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258002537平安安盈混合混合型2019-08-231.16621.16622019-08-221.15311.15310.01311.14%1
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259213002寶盈泛沿海增長股票混合型2019-08-230.65522.33262019-08-220.64782.31980.00741.14%1
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260160421華安智增精選靈活配置混合(L混合型2019-08-231.18391.18392019-08-221.17061.17060.01331.14%1
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261040035華安逆向策略股票混合型2019-08-232.93803.31802019-08-222.90503.28500.03301.14%1
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262400001東方龍混合混合型2019-08-231.00873.02022019-08-220.99733.00880.01141.14%1
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263000531東吳阿爾法靈活配置混合混合型2019-08-231.24701.24702019-08-221.23301.23300.01401.14%1
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264004488嘉實富時中國A50ETF聯接A股票型2019-08-231.17021.17022019-08-221.15701.15700.01321.14%1
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265006601國融融泰混合A混合型2019-08-231.04181.04182019-08-221.03011.03010.01171.14%1
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266002214中海滬港深價值優選混合混合型2019-08-231.34601.46602019-08-221.33101.45100.01501.13%1
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267001143華商量化進取混合混合型2019-08-230.80500.80502019-08-220.79600.79600.00901.13%1
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268006342中金MSCI質量指數C股票型2019-08-231.43121.43122019-08-221.41521.41520.01601.13%1
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269007043前海聯合泓鑫混合C混合型2019-08-231.26241.26242019-08-221.24831.24830.01411.13%1
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270160916大成優選股票(LOF)混合型2019-08-232.94402.30002019-08-222.91102.27500.03301.13%1
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271006602國融融泰混合C混合型2019-08-231.04131.04132019-08-221.02971.02970.01161.13%1
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272000279華商紅利優選混合混合型2019-08-230.98301.93602019-08-220.97201.92500.01101.13%1
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273002451平安大華睿享文娛混合C混合型2019-08-231.52701.52702019-08-221.51001.51000.01701.13%1
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274002780前海聯合泓鑫混合A混合型2019-08-231.25621.25622019-08-221.24221.24220.01401.13%1
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275002465東興眾智優選混合混合型2019-08-230.80600.80602019-08-220.79700.79700.00901.13%1
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276002133廣發鑫益混合混合型2019-08-231.08501.08502019-08-221.07301.07300.01201.12%1
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277160910大成創新成長混合(LOF)混合型2019-08-231.08402.46902019-08-221.07202.45700.01201.12%1
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278006401先鋒量化優選混合A混合型2019-08-231.020247.68252019-08-221.008947.15440.01131.12%1
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279200012長城中小盤成長股票混合型2019-08-231.55551.55552019-08-221.53821.53820.01731.12%1
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280006102浙商豐利增強債券債券型2019-08-231.03091.03092019-08-221.01951.01950.01141.12%1
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281162203泰達宏利穩定股票混合型2019-08-231.38623.32622019-08-221.37103.31100.01521.11%1打開1打開
282310328申萬菱信新動力股票混合型2019-08-230.62783.11982019-08-220.62093.10730.00691.11%1
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283350002天治品質優選混合混合型2019-08-230.68253.20752019-08-220.67503.20000.00751.11%1
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284000967華泰柏瑞創新動力混合混合型2019-08-231.55101.55102019-08-221.53401.53400.01701.11%0
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285450011國富研究精選股票混合型2019-08-231.65801.65802019-08-221.64001.64000.01801.10%1
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286001798泰康新回報靈活配置混合A混合型2019-08-231.09231.09232019-08-221.08041.08040.01191.10%0
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287002955融通新趨勢靈活配置混合混合型2019-08-231.01201.01202019-08-221.00101.00100.01101.10%1
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288003858前海開源周期優選混合C混合型2019-08-231.04951.04952019-08-221.03811.03810.01141.10%0
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289003857前海開源周期優選混合A混合型2019-08-231.05701.05702019-08-221.04551.04550.01151.10%0
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290001135益民品質升級混合混合型2019-08-230.64300.64302019-08-220.63600.63600.00701.10%1
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291006402先鋒量化優選混合C混合型2019-08-231.01291.01292019-08-221.00191.00190.01101.10%1
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292460001華泰柏瑞盛世中國股票混合型2019-08-230.46063.21002019-08-220.45563.19810.00501.10%1
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293270041廣發消費品精選股票混合型2019-08-232.86902.86902019-08-222.83802.83800.03101.09%1
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294003378泰康策略優選混合混合型2019-08-231.17201.21302019-08-221.15941.20040.01261.09%1
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295006084融通研究優選混合混合型2019-08-230.99141.03142019-08-220.98071.02070.01071.09%1
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296001799泰康新回報靈活配置混合C混合型2019-08-231.09341.09342019-08-221.08161.08160.01181.09%0
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297004951申萬菱信價值優利混合股票型2019-08-231.11041.11042019-08-221.09841.09840.01201.09%1
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298006578泰康中證港股通非銀指數A股票型2019-08-231.14201.14202019-08-221.12971.12970.01231.09%1
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299006579泰康中證港股通非銀指數C股票型2019-08-231.14001.14002019-08-221.12771.12770.01231.09%1
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300005521華安紅利精選混合股票型2019-08-230.98540.98542019-08-220.97490.97490.01051.08%1
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301001375金元順安靈活配置混合C混合型2019-08-231.03501.03502019-08-221.02401.02400.01101.07%0
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302620007金元順安靈活配置混合混合型2019-08-231.03801.16402019-08-221.02701.15200.01101.07%1
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303006803嘉實互通精選股票股票型2019-08-231.02261.02262019-08-221.01181.01180.01081.07%1
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304000828泰達轉型機遇股票股票型2019-08-230.94101.16102019-08-220.93101.15100.01001.07%0
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305001607英大策略優選混合A混合型2019-08-231.35921.35922019-08-221.34501.34500.01421.06%0
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306160631鵬華銀行分級股票型2019-08-230.94901.03102019-08-220.93901.02100.01001.06%1
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307001271英大靈活配置混合發起式B混合型2019-08-231.11271.26272019-08-221.10101.25100.01171.06%1
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308004874融通巨潮100指數(LOF)C股票型2019-08-231.14401.35302019-08-221.13201.34100.01201.06%0
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309001608英大策略優選混合C混合型2019-08-231.31061.31062019-08-221.29681.29680.01381.06%0
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310001270英大靈活配置混合發起式A混合型2019-08-231.15101.30102019-08-221.13891.28890.01211.06%1
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311163302大摩資源優選混合(LOF)混合型2019-08-231.08173.90832019-08-221.07053.89710.01121.05%1
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312006103凱石淳行業精選混合股票型2019-08-230.87820.87822019-08-220.86910.86910.00911.05%1
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313001416嘉實事件驅動股票股票型2019-08-230.77100.77102019-08-220.76300.76300.00801.05%1
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314166006中歐行業成長混合混合型2019-08-231.21771.58402019-08-221.20511.57140.01261.05%1
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315005910廣發龍頭優選混合混合型2019-08-231.29391.29392019-08-221.28041.28040.01351.05%1
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316000119廣發聚鑫債券C債券型2019-08-231.35001.80202019-08-221.33601.78800.01401.05%1
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317006749東興核心成長混合A混合型2019-08-230.84090.84092019-08-220.83220.83220.00871.05%1
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318165508信誠深度價值股票(LOF)混合型2019-08-231.65501.65502019-08-221.63801.63800.01701.04%1
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319004231中歐行業成長混合(LOF)C股票型2019-08-231.20001.39802019-08-221.18761.38560.01241.04%0
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320000118廣發聚鑫債券A債券型2019-08-231.35801.82402019-08-221.34401.81000.01401.04%1
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321001886中歐行業成長混合(LOF)E混合型2019-08-231.22291.59842019-08-221.21031.58580.01261.04%0
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322006755東興核心成長混合C混合型2019-08-230.83420.83422019-08-220.82560.82560.00861.04%1
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323160921大成多策略混合(LOF)混合型2019-08-230.97300.99502019-08-220.96300.98500.01001.04%1
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324001663中銀互聯網+股票股票型2019-08-230.96800.96802019-08-220.95800.95800.01001.04%1
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325310318申萬菱信滬深300指數增強股票型2019-08-232.40343.19592019-08-222.37873.17120.02471.04%0
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326000080天治可轉債增強債券A債券型2019-08-231.26501.26502019-08-221.25201.25200.01301.04%1
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327168205中融銀行指數分級股票型2019-08-230.88000.97902019-08-220.87100.97000.00901.03%1
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328001255長城改革紅利混合混合型2019-08-230.65990.65992019-08-220.65320.65320.00671.03%1
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329003993前海開源滬港深核心驅動混合混合型2019-08-231.19511.24312019-08-221.18291.23090.01221.03%1
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330450003國富潛力組合股票混合型2019-08-231.37402.21402019-08-221.36002.20000.01401.03%1
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331000835華潤元大富時中國A50指數股票型2019-08-231.95901.95902019-08-221.93901.93900.02001.03%1
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332000566華泰柏瑞創新升級混合混合型2019-08-232.35802.68102019-08-222.33402.65700.02401.03%1
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333160517博時中證銀行指數分級股票型2019-08-231.02761.12992019-08-221.01721.11850.01041.02%1
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334002319大成一帶一路靈活配置混合混合型2019-08-231.08701.16702019-08-221.07601.15600.01101.02%1
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335501311嘉實港股通新經濟指數A股票型2019-08-230.96870.96872019-08-220.95890.95890.00981.02%1打開1打開
336004948鑫元鑫趨勢靈活配置混合C混合型2019-08-230.93210.93212019-08-220.92270.92270.00941.02%1
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337161607融通巨潮100指數(LOF)A股票型2019-08-231.28402.87702019-08-221.27102.86400.01301.02%1打開1打開
338006614嘉實港股通新經濟指數C股票型2019-08-230.96600.96602019-08-220.95620.95620.00981.02%1
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339004944鑫元鑫趨勢靈活配置混合A混合型2019-08-230.94270.94272019-08-220.93320.93320.00951.02%1
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340006101平安大華優勢產業混合C混合型2019-08-231.48051.48052019-08-221.46561.46560.01491.02%1
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341006100平安大華優勢產業混合A混合型2019-08-231.49731.49732019-08-221.48221.48220.01511.02%1
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342001540浙商匯金轉型驅動混合混合型2019-08-230.69600.69602019-08-220.68900.68900.00701.02%0
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343160418華安中證銀行指數分級股票型2019-08-230.86700.96592019-08-220.85830.95720.00871.01%1
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344001044嘉實新消費股票股票型2019-08-231.49601.49602019-08-221.48101.48100.01501.01%1
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345393001中海保本混合混合型2019-08-231.09901.16402019-08-221.08801.15300.01101.01%1
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346001384東方新思路靈活配置混合A混合型2019-08-230.78770.78772019-08-220.77980.77980.00791.01%1
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347000551信誠幸福消費股票混合型2019-08-231.89301.89302019-08-221.87401.87400.01901.01%1
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348530010建信上證社會責任ETF聯接股票型2019-08-231.97491.97492019-08-221.95511.95510.01981.01%1
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349001267泰達宏利藍籌混合混合型2019-08-230.70800.70802019-08-220.70100.70100.00701.00%1
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350005359東方阿爾法精選混合C混合型2019-08-231.03851.03852019-08-221.02821.02820.01031.00%1
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351001193中金消費升級股票股票型2019-08-230.80500.80502019-08-220.79700.79700.00801.00%1
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352000794寶盈睿豐創新混合A混合型2019-08-231.41201.41202019-08-221.39801.39800.01401.00%1
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353200002長城久泰滬深300指數A股票型2019-08-231.76614.62612019-08-221.74874.60870.01741.00%1
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354001385東方新思路靈活配置混合C混合型2019-08-230.77490.77492019-08-220.76720.76720.00771.00%1
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355700001平安大華行業先鋒股票混合型2019-08-231.20901.48902019-08-221.19701.47700.01201.00%1
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356005358東方阿爾法精選混合A混合型2019-08-231.04651.04652019-08-221.03611.03610.01041.00%1
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357162211泰達宏利品質生活混合混合型2019-08-230.70701.16702019-08-220.70001.16000.00701.00%1
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358004813中歐先進制造股票C股票型2019-08-230.99290.99292019-08-220.98320.98320.00970.99%1
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359400007東方策略成長股票混合型2019-08-232.65202.65202019-08-222.62602.62600.02600.99%1
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360006912長城久泰滬深300指數C股票型2019-08-231.76611.76612019-08-221.74881.74880.01730.99%1打開1打開
361001709華富物聯世界靈活配置混合混合型2019-08-231.02001.02002019-08-221.01001.01000.01000.99%1
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362001980中歐量化驅動混合股票型2019-08-231.03171.03172019-08-221.02161.02160.01010.99%1
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363001594天弘中證銀行指數A股票型2019-08-231.17161.17162019-08-221.16011.16010.01150.99%1
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364510180華安上證180ETF股票型2019-08-233.50753.63562019-08-223.47313.60360.03440.99%1
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365004812中歐先進制造股票A股票型2019-08-230.99090.99092019-08-220.98120.98120.00970.99%1
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366001910泰康新機遇靈活配置混合混合型2019-08-231.17161.29512019-08-221.16011.28360.01150.99%1
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367040001華安創新股票混合型2019-08-230.71903.62102019-08-220.71203.59100.00700.98%1
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368501028財通福瑞混合發起混合型2019-08-230.91610.91612019-08-220.90720.90720.00890.98%1
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369000081天治可轉債增強債券C債券型2019-08-231.23701.23702019-08-221.22501.22500.01200.98%1
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370003580泰康滬港深價值優選混合混合型2019-08-231.14591.14592019-08-221.13481.13480.01110.98%1
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371002860前海開源滬港深新機遇混合混合型2019-08-230.93101.03102019-08-220.92201.02200.00900.98%0
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372162209泰達宏利市值優選股票混合型2019-08-230.88360.88362019-08-220.87500.87500.00860.98%1打開1打開
373001595天弘中證銀行指數C股票型2019-08-231.15961.15962019-08-221.14831.14830.01130.98%1
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374000609華商新量化混合混合型2019-08-231.23601.78602019-08-221.22401.77400.01200.98%1
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375002562泓德泓益混合混合型2019-08-231.34501.34502019-08-221.33201.33200.01300.98%1
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376006923前海開源滬港深非周期股票A股票型2019-08-231.05421.05422019-08-221.04401.04400.01020.98%1
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377006924前海開源滬港深非周期股票C股票型2019-08-231.05301.05302019-08-221.04281.04280.01020.98%1
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378000976長城新興產業混合混合型2019-08-231.19011.19012019-08-221.17861.17860.01150.98%1
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379040008華安策略優選股票混合型2019-08-231.78473.32102019-08-221.76753.30380.01720.97%1
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380005409華泰柏瑞新興產業混合股票型2019-08-231.02391.02392019-08-221.01411.01410.00980.97%1
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381004815中歐紅利優享靈活配置混合C混合型2019-08-230.99170.99172019-08-220.98220.98220.00950.97%1
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382003298嘉實物流產業股票A股票型2019-08-231.36801.36802019-08-221.35501.35500.01300.96%1
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383003299嘉實物流產業股票C股票型2019-08-231.36101.36102019-08-221.34801.34800.01300.96%1
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384159973弘毅遠方民企領先100ETF股票型2019-08-231.04461.04462019-08-221.03471.03470.00990.96%1
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385004814中歐紅利優享靈活配置混合A混合型2019-08-231.00101.00102019-08-220.99150.99150.00950.96%1
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386001075寶盈轉型動力混合混合型2019-08-230.63100.63102019-08-220.62500.62500.00600.96%1
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387001604浙商匯金轉型升級混合混合型2019-08-231.05501.05502019-08-221.04501.04500.01000.96%1
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388270006廣發策略優選混合混合型2019-08-231.81073.07072019-08-221.79353.05350.01720.96%1打開1打開
389005225廣發量化多因子混合混合型2019-08-231.11931.11932019-08-221.10881.10880.01050.95%1
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390040180華安上證180ETF聯接股票型2019-08-231.44981.44982019-08-221.43611.43610.01370.95%1
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391005493鑫元價值精選混合A混合型2019-08-230.87420.87422019-08-220.86600.86600.00820.95%1
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392003458嘉實穩宏債券A債券型2019-08-231.06961.06962019-08-221.05951.05950.01010.95%1
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393001874前海開源滬港深價值精選混合混合型2019-08-231.26901.43902019-08-221.25701.42700.01200.95%1
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394002561東吳安鑫量化混合混合型2019-08-231.06101.18002019-08-221.05101.17000.01000.95%1
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395000796寶盈睿豐創新混合C混合型2019-08-231.27801.27802019-08-221.26601.26600.01200.95%1
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396005494鑫元價值精選混合C混合型2019-08-230.86750.86752019-08-220.85930.85930.00820.95%1
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397260103景順長城動力平衡混合混合型2019-08-231.24973.54972019-08-221.23793.53790.01180.95%1打開1打開
398003147大成動態量化配置策略混合混合型2019-08-230.96950.96952019-08-220.96040.96040.00910.95%1
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399007044博道滬深300指數增強A股票型2019-08-231.04831.04832019-08-221.03841.03840.00990.95%1
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400006595廣發港股通優質增長混合混合型2019-08-231.06521.06522019-08-221.05521.05520.01000.95%1
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401005142中融滬港深大消費主題混合A混合型2019-08-230.79080.79082019-08-220.78340.78340.00740.94%1
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402006726農銀匯理多因子股票股票型2019-08-231.07331.07332019-08-221.06331.06330.01000.94%1
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403005143中融滬港深大消費主題混合C混合型2019-08-230.78700.78702019-08-220.77970.77970.00730.94%1
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404003459嘉實穩宏債券C債券型2019-08-231.06131.06132019-08-221.05141.05140.00990.94%1
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405004355嘉實豐和靈活配置混合混合型2019-08-231.06044.24432019-08-221.05054.23460.00990.94%1
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406006385華泰保興研究智選混合A混合型2019-08-231.15091.15092019-08-221.14021.14020.01070.94%1
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407007045博道滬深300指數增強C股票型2019-08-231.04691.04692019-08-221.03711.03710.00980.94%1
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408519175浦銀經濟帶崛起混合混合型2019-08-231.07201.07202019-08-221.06201.06200.01000.94%1
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409005646中海滬港深多策略靈活配置混混合型2019-08-230.90440.90442019-08-220.89610.89610.00830.93%1打開1打開
410040011華安核心股票混合型2019-08-231.80852.91852019-08-221.79182.90180.01670.93%1
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411510020超大ETF股票型2019-08-232.78741.02812019-08-222.76181.01860.02560.93%1
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412005643鵬揚景升混合C混合型2019-08-231.14291.14292019-08-221.13241.13240.01050.93%1
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413006386華泰保興研究智選混合C混合型2019-08-231.14471.14472019-08-221.13411.13410.01060.93%1
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414400011東方核心動力股票混合型2019-08-231.43451.43452019-08-221.42131.42130.01320.93%1
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415005642鵬揚景升混合A混合型2019-08-231.15541.15542019-08-221.14471.14470.01070.93%1
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416070006嘉實服務增值行業混合混合型2019-08-235.28105.80102019-08-225.23305.75300.04800.92%0
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417005597建信戰略精選靈活配置混合C混合型2019-08-231.17741.17742019-08-221.16671.16670.01070.92%0
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418000176嘉實滬深300指數研究增強股票型2019-08-231.37481.37482019-08-221.36221.36220.01260.92%1
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419163801中銀中國混合(LOF)混合型2019-08-231.34584.26382019-08-221.33354.25150.01230.92%1
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420050009博時新興成長股票混合型2019-08-230.65503.02802019-08-220.64903.00500.00600.92%1
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421160522博時睿益事件驅動混合(LOF)混合型2019-08-230.99000.99002019-08-220.98100.98100.00900.92%1
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422270025廣發行業領先股票混合型2019-08-231.20601.85802019-08-221.19501.84700.01100.92%1
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423006010國融融銀混合C混合型2019-08-231.05261.10262019-08-221.04301.09300.00960.92%1
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424002189農銀匯理國企改革混合混合型2019-08-231.48611.48612019-08-221.47261.47260.01350.92%1
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425001878嘉實滬港深精選股票股票型2019-08-231.44001.50802019-08-221.42701.49500.01300.91%1
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426005596建信戰略精選靈活配置混合A混合型2019-08-231.18481.18482019-08-221.17411.17410.01070.91%1
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427006009國融融銀混合A混合型2019-08-231.05691.10692019-08-221.04741.09740.00950.91%1
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428070022嘉實領先成長股票混合型2019-08-231.88802.33302019-08-221.87102.31600.01700.91%1
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429002669華商萬眾創新混合混合型2019-08-230.89600.89602019-08-220.88800.88800.00800.90%1
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430002182東興藍海財富混合混合型2019-08-230.67200.67202019-08-220.66600.66600.00600.90%0
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431270002廣發穩健增長混合混合型2019-08-231.40524.30242019-08-221.39264.28980.01260.90%1
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432005296南華豐淳混合A股票型2019-08-230.94540.94542019-08-220.93700.93700.00840.90%1
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433310388申萬菱信消費增長股票混合型2019-08-231.47701.87802019-08-221.46401.86500.01300.89%1
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434000259農銀區間收益混合混合型2019-08-232.39722.39722019-08-222.37602.37600.02120.89%1
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435200008長城品牌優選股票混合型2019-08-231.50011.59012019-08-221.48691.57690.01320.89%1
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436005297南華豐淳混合C股票型2019-08-230.92070.92072019-08-220.91260.91260.00810.89%1
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437002191農銀物聯網混合混合型2019-08-231.13951.13952019-08-221.12961.12960.00990.88%1
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438004341農銀尖端科技靈活配置混合混合型2019-08-231.07481.07482019-08-221.06541.06540.00940.88%1
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439007047長城核心優勢混合混合型2019-08-231.06151.06152019-08-221.05221.05220.00930.88%1
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440160717嘉實恒生中國企業(QDII-LOF)QDII2019-08-230.81410.81412019-08-220.80700.80700.00710.88%1
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441006643華泰柏瑞核心優勢混合混合型2019-08-231.00521.00522019-08-220.99640.99640.00880.88%1
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442000541華商創新成長混合發起式混合型2019-08-231.26701.52202019-08-221.25601.51100.01100.88%1
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443001577嘉實低價策略股票股票型2019-08-231.14801.14802019-08-221.13801.13800.01000.88%1
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444003233創金合信金融地產股票C股票型2019-08-230.94111.03092019-08-220.93291.02190.00820.88%1
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445005793華富可轉債債券型2019-08-231.09111.09112019-08-221.08161.08160.00950.88%1
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446004716信誠量化阿爾法股票股票型2019-08-231.11081.11082019-08-221.10111.10110.00970.88%1
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447007463東海科技動力C混合型2019-08-231.02801.02802019-08-221.01901.01900.00900.88%1
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448550003信誠盛世藍籌股票混合型2019-08-232.21753.38642019-08-222.19823.36710.01930.88%1
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449005259建信龍頭企業股票股票型2019-08-231.08621.08622019-08-221.07671.07670.00950.88%1
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450007439東海科技動力A混合型2019-08-231.03071.03072019-08-221.02171.02170.00900.88%1
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451000757華富智慧城市靈活配置混合混合型2019-08-230.81201.01202019-08-220.80501.00500.00700.87%0
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452159923大成中證100ETF股票型2019-08-231.73201.73202019-08-221.71701.71700.01500.87%0
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453001811中歐明睿新常態混合A混合型2019-08-231.38601.51502019-08-221.37401.50300.01200.87%1
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454003232創金合信金融地產股票A股票型2019-08-230.94551.02602019-08-220.93731.01710.00820.87%1
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455630016華商價值共享混合發起式混合型2019-08-231.96102.32102019-08-221.94402.30400.01700.87%1
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456005275中歐創新成長靈活配置混合A混合型2019-08-231.08571.08572019-08-221.07631.07630.00940.87%1
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457002383大成趨勢回報靈活配置混合混合型2019-08-230.93200.93202019-08-220.92400.92400.00800.87%1
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458001154北信瑞豐平安中國主題混合混合型2019-08-230.81600.81602019-08-220.80900.80900.00700.87%1
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459163809中銀藍籌混合混合型2019-08-231.50301.52302019-08-221.49001.51000.01300.87%1
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460165521信誠中證800金融指數分級股票型2019-08-231.04901.75302019-08-221.04001.74400.00900.87%1
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461519620銀河君榮混合C混合型2019-08-231.22061.25862019-08-221.21021.24820.01040.86%1
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462519619銀河君榮混合A混合型2019-08-231.23561.27362019-08-221.22511.26310.01050.86%1
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463001759嘉實成長增強混合混合型2019-08-231.05501.05502019-08-221.04601.04600.00900.86%1
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464519621銀河君榮混合I混合型2019-08-231.14081.17882019-08-221.13111.16910.00970.86%1
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465270008廣發核心精選股票混合型2019-08-232.93103.14102019-08-222.90603.11600.02500.86%1
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466580009東吳多策略靈活配置混合混合型2019-08-231.06571.82872019-08-221.05661.81960.00910.86%0
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467001824博時滬港深成長企業混合混合型2019-08-231.17601.17602019-08-221.16601.16600.01000.86%0
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468003131國壽安保強國智造混合混合型2019-08-231.03251.03252019-08-221.02371.02370.00880.86%1
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469005276中歐創新成長靈活配置混合C混合型2019-08-231.07431.07432019-08-221.06511.06510.00920.86%1
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470310368申萬菱信競爭優勢股票混合型2019-08-231.17982.19582019-08-221.16972.18570.01010.86%1
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471001764廣發滬港深股票股票型2019-08-230.93501.07202019-08-220.92701.06400.00800.86%1
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472005352鵬揚景泰成長混合A股票型2019-08-231.03951.03952019-08-221.03071.03070.00880.85%1
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473005353鵬揚景泰成長混合C股票型2019-08-231.03241.03242019-08-221.02371.02370.00870.85%1
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474005255浦銀安盛港股通量化混合混合型2019-08-230.92480.92482019-08-220.91700.91700.00780.85%1
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475168001國壽安保中證養老產業指數分股票型2019-08-230.91490.70452019-08-220.90720.69850.00770.85%1
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476005599匯安量化優選混合A混合型2019-08-231.07291.07292019-08-221.06391.06390.00900.85%1
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477050013超大ETF聯接股票型2019-08-231.00911.00912019-08-221.00061.00060.00850.85%1
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478000056建信消費升級混合混合型2019-08-232.01402.01402019-08-221.99701.99700.01700.85%1
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479164508國富中證100指數增強分級股票型2019-08-231.07101.16902019-08-221.06201.16000.00900.85%1
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480630010華商價值精選股票混合型2019-08-231.18802.09802019-08-221.17802.08800.01000.85%0
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481006343中金MSCI低波動指數A股票型2019-08-231.20631.20632019-08-221.19631.19630.01000.84%1
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482005969創金合信工業周期股票C股票型2019-08-230.96490.96492019-08-220.95690.95690.00800.84%1
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483002844金鷹多元策略混合混合型2019-08-231.15911.15912019-08-221.14951.14950.00960.84%1
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484001348大摩新機遇混合混合型2019-08-230.96300.96302019-08-220.95500.95500.00800.84%1
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485001938中歐時代先鋒股票A股票型2019-08-231.45921.92522019-08-221.44701.91300.01220.84%1
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486660004農銀策略價值股票混合型2019-08-232.07352.07352019-08-222.05632.05630.01720.84%1
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487006344中金MSCI低波動指數C股票型2019-08-231.20691.20692019-08-221.19691.19690.01000.84%1
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488004448博時匯智回報混合混合型2019-08-231.54441.54442019-08-221.53151.53150.01290.84%1
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489004995廣發品牌消費股票股票型2019-08-231.06281.06282019-08-221.05391.05390.00890.84%1
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490002512長城久潤保本保本型2019-08-231.06551.06552019-08-221.05661.05660.00890.84%1
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491005968創金合信工業周期股票A股票型2019-08-230.97240.97242019-08-220.96430.96430.00810.84%1
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492005600匯安量化優選混合C混合型2019-08-231.06371.06372019-08-221.05481.05480.00890.84%1
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493001705泓德戰略轉型股票股票型2019-08-231.09301.29302019-08-221.08401.28400.00900.83%1
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494513880華安日經225ETFQDII2019-08-230.99580.99582019-08-220.98760.98760.00820.83%1
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495001097華泰柏瑞積極優選股票股票型2019-08-230.61100.61102019-08-220.60600.60600.00500.83%1
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496006063景順MSCI中國A股國際通指數股票型2019-08-231.09821.09822019-08-221.08921.08920.00900.83%1
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497512640嘉實中證金融地產ETF股票型2019-08-231.97621.97622019-08-221.96001.96000.01620.83%1
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498006051鵬揚核心價值靈活配置A混合型2019-08-231.05981.05982019-08-221.05111.05110.00870.83%1
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499004680前海開源裕瑞混合A債券型2019-08-231.01141.01142019-08-221.00311.00310.00830.83%1
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500004241中歐時代先鋒股票C股票型2019-08-231.43231.68632019-08-221.42051.67450.01180.83%0
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501005777廣發科技動力股票股票型2019-08-231.16611.16612019-08-221.15651.15650.00960.83%1
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502001301大成睿景靈活配置混合C混合型2019-08-230.72500.72502019-08-220.71900.71900.00600.83%1
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503005175國壽安保消費新藍海混合混合型2019-08-231.05031.05032019-08-221.04171.04170.00860.83%1
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504630001華商領先企業混合混合型2019-08-230.75122.21222019-08-220.74502.20600.00620.83%1
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505000747廣發逆向策略混合混合型2019-08-231.82401.82402019-08-221.80901.80900.01500.83%1
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506006190前海開源裕瑞混合C債券型2019-08-231.02091.02092019-08-221.01251.01250.00840.83%1
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507003713英大睿盛混合A混合型2019-08-231.11881.19882019-08-221.10971.18970.00910.82%1
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508005683國壽安保華興靈活配置混合混合型2019-08-231.12011.12012019-08-221.11101.11100.00910.82%1
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509002252融通成長30靈活配置混合混合型2019-08-231.10101.10102019-08-221.09201.09200.00900.82%1
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510000432中銀優秀企業股票混合型2019-08-231.60101.60102019-08-221.58801.58800.01300.82%1
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511004936中航混改精選混合A股票型2019-08-231.07711.07712019-08-221.06831.06830.00880.82%1
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512004937中航混改精選混合C股票型2019-08-231.06061.06062019-08-221.05201.05200.00860.82%1
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513160512博時卓越品牌股票(LOF)混合型2019-08-231.83701.99502019-08-221.82201.98000.01500.82%1
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514006052鵬揚核心價值靈活配置C混合型2019-08-231.05691.05692019-08-221.04831.04830.00860.82%1
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515213010寶盈中證100指數增強A股票型2019-08-231.61401.61402019-08-221.60101.60100.01300.81%1
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516660003農銀平衡雙利混合混合型2019-08-231.53522.14992019-08-221.52282.13750.01240.81%1
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517001393國富金融地產混合C混合型2019-08-231.27211.27212019-08-221.26191.26190.01020.81%1
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518003152華富天鑫靈活配置混合A混合型2019-08-230.86340.86342019-08-220.85650.85650.00690.81%1
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519512910廣發中證100ETF股票型2019-08-231.04091.04092019-08-221.03251.03250.00840.81%1
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520002885大摩萬眾創新混合混合型2019-08-230.83530.83532019-08-220.82860.82860.00670.81%1打開1打開
521001392國富金融地產混合A混合型2019-08-231.20781.20782019-08-221.19811.19810.00970.81%1
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522001829北信瑞豐中國智造主題混合混合型2019-08-230.87600.87602019-08-220.86900.86900.00700.81%1
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523270050廣發新經濟股票混合型2019-08-232.25202.25202019-08-222.23402.23400.01800.81%1
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524005671前海聯合研究優選混合A混合型2019-08-231.09271.09272019-08-221.08391.08390.00880.81%1
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525004730建信量化事件驅動股票股票型2019-08-230.94040.94042019-08-220.93280.93280.00760.81%1
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526002982廣發養老指數C股票型2019-08-230.93880.93882019-08-220.93130.93130.00750.81%0
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527003714英大睿盛混合C混合型2019-08-231.15141.23142019-08-221.14211.22210.00930.81%1
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528000968廣發養老指數A股票型2019-08-230.94650.94652019-08-220.93890.93890.00760.81%1
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529005765中歐明睿新常態混合C股票型2019-08-231.36901.42802019-08-221.35801.41700.01100.81%0
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530163808中銀中證100指數增強股票型2019-08-231.51201.52202019-08-221.50001.51000.01200.80%1
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531501070廣發睿陽三年定開混合混合型2019-08-231.15701.15702019-08-221.14781.14780.00920.80%1打開1打開
532005635博時量化多策略股票A股票型2019-08-230.98120.98122019-08-220.97340.97340.00780.80%1
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533000264博時內需增長混合混合型2019-08-231.00500.87802019-08-220.99700.87100.00800.80%1
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534001473建信大安全戰略精選股票股票型2019-08-231.56761.56762019-08-221.55511.55510.01250.80%1
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535003153華富天鑫靈活配置混合C混合型2019-08-230.84470.84472019-08-220.83800.83800.00670.80%1
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536005636博時量化多策略股票C股票型2019-08-230.97030.97032019-08-220.96260.96260.00770.80%0
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537002296長城久安保本混合保本型2019-08-231.17501.17502019-08-221.16571.16570.00930.80%1
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538000520上銀新興價值成長股票混合型2019-08-231.25601.96102019-08-221.24601.95100.01000.80%1
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539005672前海聯合研究優選混合C混合型2019-08-231.08221.08222019-08-221.07361.07360.00860.80%1
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540700003平安大華策略先鋒混合混合型2019-08-231.90402.00402019-08-221.88901.98900.01500.79%1
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541310398申萬菱信滬深300價值指數A股票型2019-08-231.55251.67262019-08-221.54031.66040.01220.79%1
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542007800申萬菱信滬深300價值指數C股票型2019-08-231.01891.01892019-08-221.01091.01090.00800.79%1打開1打開
543501026財通多策略福享混合(LOF)混合型2019-08-230.84010.84012019-08-220.83350.83350.00660.79%0
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544004966泓德致遠混合C混合型2019-08-231.25461.25462019-08-221.24481.24480.00980.79%1
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545630005華商動態阿爾法混合混合型2019-08-231.14201.58202019-08-221.13301.57300.00900.79%1
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546519671銀河滬深300指數股票型2019-08-231.65501.65502019-08-221.64201.64200.01300.79%1
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547070003嘉實穩健混合混合型2019-08-231.26803.43002019-08-221.25803.41000.01000.79%1
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548310308申萬菱信盛利精選混合混合型2019-08-231.01973.09362019-08-221.01173.08560.00800.79%1
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549165515信誠滬深300指數分級股票型2019-08-230.88901.55902019-08-220.88201.55500.00700.79%1
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550700004平安大華保本混合保本型2019-08-231.20611.50412019-08-221.19671.49230.00940.79%1
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551006021廣發滬深300指數增強C股票型2019-08-231.17931.17932019-08-221.17011.17010.00920.79%1
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552004965泓德致遠混合A混合型2019-08-231.27481.27482019-08-221.26481.26480.01000.79%1
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553006813博時匯悅回報混合混合型2019-08-231.04821.04822019-08-221.04011.04010.00810.78%1
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554006020廣發滬深300指數增強A股票型2019-08-231.18351.18352019-08-221.17431.17430.00920.78%1
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555002631江信瑞福混合C混合型2019-08-230.90260.90262019-08-220.89560.89560.00700.78%1
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556002630江信瑞福混合A混合型2019-08-230.94300.94302019-08-220.93570.93570.00730.78%1
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557005999嘉實中證金融地產ETF聯接C股票型2019-08-231.20241.20242019-08-221.19311.19310.00930.78%1打開1打開
558001539嘉實中證金融地產ETF聯接A股票型2019-08-231.29381.29382019-08-221.28381.28380.01000.78%0
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559410001華富競爭力優選混合混合型2019-08-231.07812.71572019-08-221.06982.70050.00830.78%1
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560001951金鷹改革紅利混合混合型2019-08-231.03601.03602019-08-221.02801.02800.00800.78%1
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561002563泓德泓匯混合混合型2019-08-231.30901.30902019-08-221.29901.29900.01000.77%1
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562005405中金金序量化藍籌混合A股票型2019-08-231.09161.09162019-08-221.08331.08330.00830.77%1
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563005865浦銀安盛量化多策略混合A混合型2019-08-231.15841.15842019-08-221.14951.14950.00890.77%1
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564005406中金金序量化藍籌混合C股票型2019-08-231.13611.13612019-08-221.12741.12740.00870.77%1
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565003884匯安滬深300指數增強A股票型2019-08-231.16201.16202019-08-221.15311.15310.00890.77%1
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566005866浦銀安盛量化多策略混合C混合型2019-08-231.11231.11232019-08-221.10381.10380.00850.77%1打開1打開
567004769申萬菱信價值優先混合混合型2019-08-231.06061.06062019-08-221.05251.05250.00810.77%1
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568007136廣發中證100ETF聯接C股票型2019-08-231.01171.01172019-08-221.00401.00400.00770.77%1
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569050018博時行業輪動股票混合型2019-08-231.18001.18002019-08-221.17101.17100.00900.77%1
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570000308建信創新中國股票混合型2019-08-232.76002.76002019-08-222.73902.73900.02100.77%1
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571006424嘉合錦程混合A混合型2019-08-231.08831.08832019-08-221.08001.08000.00830.77%1
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572003374大成景祿靈活配置混合C混合型2019-08-230.88490.88492019-08-220.87820.87820.00670.76%1
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573006425嘉合錦程混合C混合型2019-08-231.08241.08242019-08-221.07421.07420.00820.76%1
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574519116浦銀安盛滬深300指數增強股票型2019-08-231.58801.58802019-08-221.57601.57600.01200.76%1
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575090015大成內需增長股票混合型2019-08-232.79002.79002019-08-222.76902.76900.02100.76%1
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576160925大成中華滬深港300指數股票型2019-08-230.97540.97542019-08-220.96800.96800.00740.76%1
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577007135廣發中證100ETF聯接A股票型2019-08-231.01211.01212019-08-221.00451.00450.00760.76%1
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578003885匯安滬深300指數增強C股票型2019-08-231.08201.08202019-08-221.07381.07380.00820.76%1
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579050002博時滬深300指數股票型2019-08-231.46573.46262019-08-221.45473.45160.01100.76%1打開1打開
580002385博時滬深300指數C股票型2019-08-231.44721.44902019-08-221.43631.43810.01090.76%0
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581002573建信匯利靈活配置混合混合型2019-08-231.29561.29562019-08-221.28601.28600.00960.75%1
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582410008華富中證100指數股票型2019-08-231.50991.50992019-08-221.49861.49860.01130.75%1
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583460007華泰柏瑞行業領先股票混合型2019-08-231.88401.88402019-08-221.87001.87000.01400.75%1
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584005242中歐時代智慧混合C股票型2019-08-231.12161.12162019-08-221.11331.11330.00830.75%1
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585002653泰康滬港深精選混合混合型2019-08-231.13391.25992019-08-221.12551.25150.00840.75%1
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586000458英大領先回報混合混合型2019-08-230.88121.54122019-08-220.87461.53460.00660.75%1
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587006128銀河和美生活混合混合型2019-08-231.11761.11762019-08-221.10931.10930.00830.75%1
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588001144大成互聯網思維混合混合型2019-08-230.93800.93802019-08-220.93100.93100.00700.75%1
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589003373大成景祿靈活配置混合A混合型2019-08-230.88620.88622019-08-220.87960.87960.00660.75%1
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590000688景順長城研究精選股票股票型2019-08-231.47801.49802019-08-221.46701.48700.01100.75%1
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591007580寶盈中證100指數增強C股票型2019-08-231.61201.61202019-08-221.60001.60000.01200.75%1打開1打開
592005111泰康泉林量化價值精選混合C股票型2019-08-230.91990.91992019-08-220.91310.91310.00680.74%1
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593005663嘉實金融精選股票C股票型2019-08-231.18611.18612019-08-221.17741.17740.00870.74%1
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594400032東方主題精選混合混合型2019-08-230.60940.60942019-08-220.60490.60490.00450.74%1
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595460002華泰柏瑞積極成長混合混合型2019-08-231.11531.56222019-08-221.10711.55400.00820.74%1
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596006780廣發穩健策略混合混合型2019-08-231.07571.07572019-08-221.06781.06780.00790.74%1
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597005000泰康泉林量化價值精選混合A股票型2019-08-230.92330.92332019-08-220.91650.91650.00680.74%1
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598003803華安新豐利混合A混合型2019-08-233.34513.34512019-08-223.32053.32050.02460.74%1
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599450007國富成長動力股票混合型2019-08-231.40991.58992019-08-221.39951.57950.01040.74%1
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600005662嘉實金融精選股票A股票型2019-08-231.19421.19422019-08-221.18541.18540.00880.74%1
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601003804華安新豐利混合C混合型2019-08-231.17301.17302019-08-221.16441.16440.00860.74%1
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602163816中銀轉債增強債券A債券型2019-08-232.05102.05102019-08-222.03602.03600.01500.74%1
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603000172華泰柏瑞量化增強股票混合型2019-08-231.36202.37402019-08-221.35202.36400.01000.74%0
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604002376國壽安保核心產業靈活配置混混合型2019-08-231.08701.18702019-08-221.07901.17900.00800.74%1
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605450009國富中小盤股票股票型2019-08-231.66202.50202019-08-221.65002.49000.01200.73%1
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606002180中銀移動互聯混合混合型2019-08-230.96000.96002019-08-220.95300.95300.00700.73%1
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607001445華安國企改革主題靈活配置混混合型2019-08-231.66101.66102019-08-221.64901.64900.01200.73%1
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608004550中科沃土沃祥債券債券型2019-08-230.94590.94592019-08-220.93900.93900.00690.73%1
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609512750嘉實中證銳聯基本面ETF股票型2019-08-231.01561.01562019-08-221.00821.00820.00740.73%1
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610005241中歐時代智慧混合A股票型2019-08-231.13761.13762019-08-221.12931.12930.00830.73%1
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611006568國聯安行業領先混合混合型2019-08-231.00911.00912019-08-221.00181.00180.00730.73%1
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612001955中歐養老混合混合型2019-08-231.52001.52002019-08-221.50901.50900.01100.73%1
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613003715寶盈消費主題混合混合型2019-08-231.11921.11922019-08-221.11111.11110.00810.73%1
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614510380國壽安保滬深300ETF股票型2019-08-230.98620.98622019-08-220.97910.97910.00710.73%1
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615002118廣發安盈混合A混合型2019-08-231.11301.11302019-08-221.10501.10500.00800.72%1
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616006531華泰柏瑞量化驅動混合C混合型2019-08-231.08431.08432019-08-221.07661.07660.00770.72%1
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617270005廣發聚豐股票混合型2019-08-230.86644.74852019-08-220.86024.72050.00620.72%1
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618510270中銀上證國企100ETF股票型2019-08-231.12501.31302019-08-221.11701.30300.00800.72%1
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619000824圓信永豐雙紅利混合A混合型2019-08-231.25702.19602019-08-221.24802.18700.00900.72%1
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620159919嘉實滬深300ETF股票型2019-08-233.88351.64862019-08-223.85581.63690.02770.72%1
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621001762廣發安宏回報混合C混合型2019-08-231.26101.26102019-08-221.25201.25200.00900.72%1
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622000313華安滬深300增強C股票型2019-08-231.55691.91692019-08-221.54581.90580.01110.72%1
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623000312華安滬深300增強A股票型2019-08-231.61731.97732019-08-221.60571.96570.01160.72%1
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624090004大成精選增值混合混合型2019-08-231.08633.50732019-08-221.07853.49950.00780.72%1打開1打開
625510300華泰柏瑞滬深300ETF股票型2019-08-233.88581.56272019-08-223.85821.55250.02760.72%1
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626501021華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-08-231.34671.34672019-08-221.33721.33720.00950.71%1
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627004263華安滬港深機會靈活配置混合混合型2019-08-231.41201.55102019-08-221.40201.54100.01000.71%1
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628501051圓信永豐匯利混合(LOF)股票型2019-08-231.09251.09252019-08-221.08481.08480.00770.71%1
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629001074華泰柏瑞量化驅動混合混合型2019-08-231.07891.07892019-08-221.07131.07130.00760.71%1
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630070013嘉實研究精選股票混合型2019-08-231.84903.27902019-08-221.83603.26600.01300.71%1
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631160725嘉實基本面50指數(LOF)C股票型2019-08-231.10941.10942019-08-221.10161.10160.00780.71%1打開1打開
632006127華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-08-231.34161.34162019-08-221.33221.33220.00940.71%1打開1打開
633004707景順長城睿成靈活配置混合A混合型2019-08-231.01321.01322019-08-221.00611.00610.00710.71%1
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634004719景順長城睿成靈活配置混合C混合型2019-08-231.00861.00862019-08-221.00151.00150.00710.71%1
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635163817中銀轉債增強債券B債券型2019-08-231.98801.98802019-08-221.97401.97400.01400.71%1
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636070001嘉實成長收益混合A混合型2019-08-231.19784.29142019-08-221.18934.27710.00850.71%1打開1打開
637001017泰達改革動力混合A混合型2019-08-231.29001.52002019-08-221.28101.51100.00900.70%1
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638006194鑫元核心資產股票C股票型2019-08-231.02831.02832019-08-221.02121.02120.00710.70%1
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639001761廣發安宏回報混合A混合型2019-08-231.29701.29702019-08-221.28801.28800.00900.70%1
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640000689前海開源新經濟混合混合型2019-08-231.00901.11902019-08-221.00201.11200.00700.70%1
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641160722嘉實惠澤混合(LOF)混合型2019-08-231.12171.14612019-08-221.11391.13830.00780.70%1
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642003132德邦新回報靈活配置混合混合型2019-08-231.16151.29952019-08-221.15341.29140.00810.70%1
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643450008國富滬深300指數股票型2019-08-231.15901.50202019-08-221.15101.49400.00800.70%1
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644003550泰達改革動力混合C混合型2019-08-231.32781.32782019-08-221.31861.31860.00920.70%1打開1打開
645006193鑫元核心資產股票A股票型2019-08-231.02861.02862019-08-221.02141.02140.00720.70%1
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646000082嘉實研究阿爾法股票股票型2019-08-231.14501.98002019-08-221.13701.97200.00800.70%1
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647162509國聯安雙禧中證100指數股票型2019-08-231.01401.35402019-08-221.00701.34900.00700.70%1
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648260117景順長城支柱產業股票混合型2019-08-231.28701.56702019-08-221.27801.55800.00900.70%1
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649160716嘉實基本面50指數(LOF)A股票型2019-08-231.57771.57772019-08-221.56671.56670.01100.70%1
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650004696東興量化優享混合混合型2019-08-231.03281.03282019-08-221.02561.02560.00720.70%1打開1打開
651005918天弘滬深300指數C股票型2019-08-231.03931.03932019-08-221.03221.03220.00710.69%1
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652450002國富彈性市值股票混合型2019-08-231.11023.66392019-08-221.10263.65630.00760.69%1打開1打開
653003548泰達宏利滬深300指數增強C股票型2019-08-231.56751.56752019-08-221.55681.55680.01070.69%1打開1打開
654510360廣發滬深300ETF股票型2019-08-231.25571.25572019-08-221.24711.24710.00860.69%1
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655165810東吳滬深300指數C股票型2019-08-231.15901.15902019-08-221.15111.15110.00790.69%0
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656000411景順長城優質成長股票股票型2019-08-231.16301.51302019-08-221.15501.50500.00800.69%1打開1
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657001366金鷹產業整合混合混合型2019-08-230.73200.73202019-08-220.72700.72700.00500.69%0
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658165512信誠新機遇股票(LOF)混合型2019-08-232.02902.62902019-08-222.01502.61500.01400.69%1
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659162213泰達宏利滬深300指數增強A股票型2019-08-231.55971.99972019-08-221.54901.98900.01070.69%1
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660005152農銀匯理滬深300指數C股票型2019-08-231.32051.32052019-08-221.31151.31150.00900.69%0
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661165806東吳深證100指數增強(LOF)股票型2019-08-231.15901.15902019-08-221.15111.15110.00790.69%1
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662003501泰達睿智穩健混合混合型2019-08-230.92790.92792019-08-220.92150.92150.00640.69%1
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663460300華泰柏瑞滬深300ETF聯接A股票型2019-08-231.17381.70182019-08-221.16591.69390.00790.68%1
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664310518申萬菱信可轉債債券債券型2019-08-231.33901.48902019-08-221.33001.48000.00900.68%1
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665000961天弘滬深300指數A股票型2019-08-231.17191.17192019-08-221.16401.16400.00790.68%1
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666005126銀河量化穩進混合股票型2019-08-231.03901.03902019-08-221.03201.03200.00700.68%1打開1
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667001760嘉實創新成長混合混合型2019-08-230.89300.89302019-08-220.88700.88700.00600.68%1
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668000877華泰柏瑞量化優選混合混合型2019-08-231.59001.71192019-08-221.57921.70110.01080.68%1
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669006039國富估值優勢混合混合型2019-08-231.22211.22212019-08-221.21381.21380.00830.68%1
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670000613國壽安保滬深300ETF聯接股票型2019-08-231.03751.69752019-08-221.03051.69050.00700.68%1
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671006131華泰柏瑞滬深300ETF聯接C股票型2019-08-231.17191.61992019-08-221.16401.61200.00790.68%1
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672001723華商新動力混合混合型2019-08-230.59200.59202019-08-220.58800.58800.00400.68%0
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673006106景順長城量化港股通股票股票型2019-08-230.95320.95322019-08-220.94680.94680.00640.68%1
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674005487平安大華量化精選混合C混合型2019-08-230.96460.96462019-08-220.95810.95810.00650.68%1
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675070018嘉實回報混合混合型2019-08-231.19201.78502019-08-221.18401.77700.00800.68%1
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676002106德邦福鑫靈活配置混合C混合型2019-08-230.93700.93702019-08-220.93070.93070.00630.68%0
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677001229德邦福鑫靈活配置混合A混合型2019-08-230.94880.94882019-08-220.94240.94240.00640.68%1
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678160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A股票型2019-08-231.11003.00132019-08-221.10252.99380.00750.68%1打開1打開
679001739中融融安二號混合混合型2019-08-231.03101.03102019-08-221.02401.02400.00700.68%1
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680660008農銀匯理滬深300指數A股票型2019-08-231.32531.32532019-08-221.31631.31630.00900.68%1
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681001974景順長城量化新動力股票股票型2019-08-231.48301.48302019-08-221.47301.47300.01000.68%1
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682530006建信核心精選股票混合型2019-08-231.76602.67002019-08-221.75402.65800.01200.68%1
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683002967浙商大數據智選消費靈活配置混合型2019-08-231.33701.33702019-08-221.32801.32800.00900.68%1
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684001631天弘中證食品飲料指數A股票型2019-08-231.78441.86252019-08-221.77241.85050.01200.68%1
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685005486平安大華量化精選混合A混合型2019-08-230.97710.97712019-08-220.97050.97050.00660.68%1
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686002443前海開源滬港深龍頭精選混合混合型2019-08-231.03101.21302019-08-221.02401.20600.00700.68%1
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687166024中歐恒利三年定期開放混合股票型2019-08-230.93630.93632019-08-220.93000.93000.00630.68%1打開1打開
688550001信誠四季紅混合混合型2019-08-230.83352.46492019-08-220.82792.45930.00560.68%1
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689001933華商新興活力混合混合型2019-08-230.90500.90502019-08-220.89900.89900.00600.67%1
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690004476景順長城滬港深領先科技股票股票型2019-08-231.19701.19702019-08-221.18901.18900.00800.67%1
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691512520華泰柏瑞MSCI中國A股國際通E股票型2019-08-231.06341.06342019-08-221.05631.05630.00710.67%1打開1打開
692160417華安滬深300指數分級股票型2019-08-231.37021.55922019-08-221.36111.55010.00910.67%1
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693000935浙商匯金轉型成長混合混合型2019-08-230.75500.90502019-08-220.75000.90000.00500.67%1打開1
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694070019嘉實價值優勢股票混合型2019-08-231.35001.95102019-08-221.34101.94200.00900.67%1
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695160724嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C股票型2019-08-231.16671.16672019-08-221.15891.15890.00780.67%1打開1打開
696006351中金MSCI中國A股紅利指數A股票型2019-08-231.09621.09622019-08-221.08891.08890.00730.67%1打開1打開
697003145中融競爭優勢股票股票型2019-08-230.81160.81162019-08-220.80620.80620.00540.67%1
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698000547建信健康民生混合混合型2019-08-232.56602.56602019-08-222.54902.54900.01700.67%1
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699001678英大國企改革主題股票股票型2019-08-231.16341.16342019-08-221.15561.15560.00780.67%1
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700001632天弘中證食品飲料指數C股票型2019-08-231.76791.84552019-08-221.75611.83370.01180.67%1
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701001676江信同福混合C混合型2019-08-231.01621.04972019-08-221.00941.04290.00680.67%1
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702001300大成睿景靈活配置混合A混合型2019-08-230.75000.75002019-08-220.74500.74500.00500.67%1
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703001675江信同福混合A混合型2019-08-231.03561.07412019-08-221.02871.06720.00690.67%1
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704260111景順長城公司治理股票混合型2019-08-231.21201.99002019-08-221.20401.98200.00800.66%1
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705688888浙商聚潮產業成長股票混合型2019-08-231.07101.37202019-08-221.06401.36500.00700.66%1
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706512280景順長城MSCI中國A股國際通E股票型2019-08-231.04321.04322019-08-221.03641.03640.00680.66%1
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707090003大成藍籌穩健混合混合型2019-08-230.85923.42922019-08-220.85363.42360.00560.66%1
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708000336農銀研究精選混合混合型2019-08-231.22641.22642019-08-221.21831.21830.00810.66%1
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709006352中金MSCI中國A股紅利指數C股票型2019-08-231.09511.09512019-08-221.08791.08790.00720.66%1
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710200011長城景氣行業龍頭混合混合型2019-08-230.93560.96062019-08-220.92950.95450.00610.66%1
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711005661嘉實資源精選股票C股票型2019-08-231.10651.10652019-08-221.09921.09920.00730.66%1
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712159940廣發中證全指金融地產ETF股票型2019-08-231.00691.00692019-08-221.00031.00030.00660.66%0
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713005483博時創新驅動混合C混合型2019-08-230.97460.97462019-08-220.96820.96820.00640.66%1
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714002315創金合信滬深300增強C股票型2019-08-231.08071.22572019-08-221.07361.21860.00710.66%1
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715740101長安滬深300非周期行業指數股票型2019-08-231.07401.57802019-08-221.06701.57100.00700.66%1
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716005669前海開源公用事業股票股票型2019-08-231.06301.06302019-08-221.05601.05600.00700.66%1
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717001398華泰柏瑞健康生活混合混合型2019-08-230.91600.91602019-08-220.91000.91000.00600.66%1
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718002987廣發滬深300ETF聯接C股票型2019-08-231.80251.80252019-08-221.79081.79080.01170.65%0
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719004677博時戰略新興產業混合混合型2019-08-231.23501.23502019-08-221.22701.22700.00800.65%1
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720005482博時創新驅動混合A混合型2019-08-230.98690.98692019-08-220.98050.98050.00640.65%1
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721001174中歐瑾和靈活配置混合C混合型2019-08-231.09101.09102019-08-221.08401.08400.00700.65%1
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722005660嘉實資源精選股票A股票型2019-08-231.11121.11122019-08-221.10401.10400.00720.65%1
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723002310創金合信滬深300增強A股票型2019-08-231.07861.21662019-08-221.07161.20960.00700.65%1
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724001852融通中國風1號靈活配置混合混合型2019-08-231.55701.58702019-08-221.54701.57700.01000.65%1
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725165309建信滬深300指數(LOF)股票型2019-08-231.23741.23742019-08-221.22941.22940.00800.65%1
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726004484泰達宏利業績股票A股票型2019-08-231.10601.10602019-08-221.09891.09890.00710.65%1
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727001070建信信息產業股票股票型2019-08-231.39501.39502019-08-221.38601.38600.00900.65%0
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728513900華安CES港股通精選100ETF股票型2019-08-230.96060.96062019-08-220.95440.95440.00620.65%1
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729000030長城久利保本混合保本型2019-08-231.11572.06552019-08-221.10852.05220.00720.65%1
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730000825圓信永豐雙紅利混合C混合型2019-08-231.23002.12202019-08-221.22202.11400.00800.65%1
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731001307中歐永裕混合C混合型2019-08-230.93500.93502019-08-220.92900.92900.00600.65%1
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732002496前海開源量化優選混合C混合型2019-08-231.09101.09102019-08-221.08401.08400.00700.65%1
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733270010廣發滬深300指數A股票型2019-08-231.81902.10902019-08-221.80722.09720.01180.65%1
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734519672銀河藍籌精選股票混合型2019-08-232.51102.51102019-08-222.49502.49500.01600.64%1
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735002101創金合信轉債精選債券A債券型2019-08-231.09191.16242019-08-221.08501.15500.00690.64%1
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736004404平安大華股息精選滬港深股票股票型2019-08-231.05251.05252019-08-221.04581.04580.00670.64%1
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737001467華富永鑫靈活配置混合C混合型2019-08-231.00091.00092019-08-220.99450.99450.00640.64%1
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738040004華安寶利配置混合混合型2019-08-231.40804.39702019-08-221.39904.38800.00900.64%1打開1打開
739003104泰達宏利定宏混合混合型2019-08-231.10501.10502019-08-221.09801.09800.00700.64%1
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740000417國聯安新精選混合混合型2019-08-230.94881.18682019-08-220.94281.18080.00600.64%1
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741006713前海開源MSCI中國A股消費C股票型2019-08-231.30001.30002019-08-221.29171.29170.00830.64%1
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742002779前海聯合新思路混合C混合型2019-08-231.09901.59902019-08-221.09201.59200.00700.64%1
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743006698紅土創新滬深300增強A股票型2019-08-231.05781.05782019-08-221.05111.05110.00670.64%1
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744006699紅土創新滬深300增強C股票型2019-08-231.05551.05552019-08-221.04881.04880.00670.64%1打開1打開
745002495前海開源量化優選混合A混合型2019-08-231.10101.10102019-08-221.09401.09400.00700.64%1
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746006712前海開源MSCI中國A股消費A股票型2019-08-231.30161.30162019-08-221.29331.29330.00830.64%1
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747004485泰達宏利業績股票C股票型2019-08-231.09551.09552019-08-221.08851.08850.00700.64%1
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748000311景順長城滬深300指數增強股票型2019-08-232.08002.42002019-08-222.06702.40700.01300.63%1打開1
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749007039前海聯合滬深300指數C混合型2019-08-231.14551.14552019-08-221.13831.13830.00720.63%1
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750001888中歐盛世成長混合(LOF)E混合型2019-08-231.36532.59432019-08-221.35672.58570.00860.63%0
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751002588博時銀智大數據100指數A股票型2019-08-231.31831.31832019-08-221.31011.31010.00820.63%1
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752000924寶盈先進制造混合混合型2019-08-231.27801.38502019-08-221.27001.37700.00800.63%1
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753004233中歐盛世成長混合(LOF)C股票型2019-08-231.34311.34312019-08-221.33471.33470.00840.63%0
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754001306中歐永裕混合A混合型2019-08-230.96600.96602019-08-220.96000.96000.00600.63%1
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755450004國富深化價值股票混合型2019-08-231.27801.74802019-08-221.27001.74000.00800.63%1打開1打開
756004996廣發恒生中型股指數(LOF)C股票型2019-08-230.84230.84232019-08-220.83700.83700.00530.63%1
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757001173中歐瑾和靈活配置混合A混合型2019-08-231.11701.11702019-08-221.11001.11000.00700.63%1
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758004128前海聯合泳隆混合混合型2019-08-231.15091.32892019-08-221.14371.32170.00720.63%1
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759004359創金合信量化核心混合A股票型2019-08-231.12621.17622019-08-221.11921.16920.00700.63%1
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760004403平安大華股息精選滬港深股票股票型2019-08-231.07791.07792019-08-221.07111.07110.00680.63%1
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761005291華富星玉衡混合A混合型2019-08-231.00571.00572019-08-220.99940.99940.00630.63%0
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762002102創金合信轉債精選債券C債券型2019-08-231.08801.06262019-08-221.08121.05590.00680.63%1
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763233015大摩量化配置股票混合型2019-08-231.59001.99002019-08-221.58001.98000.01000.63%1
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764007040前海聯合泳隆混合C混合型2019-08-231.15601.15602019-08-221.14881.14880.00720.63%1
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765200010長城雙動力股票混合型2019-08-231.29431.99932019-08-221.28621.99120.00810.63%1
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766213003寶盈策略增長股票混合型2019-08-230.86491.76492019-08-220.85951.75950.00540.63%1打開1打開
767501303廣發恒生中型股指數(LOF)A股票型2019-08-230.84610.84612019-08-220.84080.84080.00530.63%1
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768002119廣發安盈混合C混合型2019-08-231.11201.11202019-08-221.10501.10500.00700.63%1
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769001376泓德泓富混合C混合型2019-08-231.20661.32662019-08-221.19911.31910.00750.63%1
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770003475前海聯合滬深300指數A股票型2019-08-231.14711.14712019-08-221.13991.13990.00720.63%1
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771005459銀河嘉誼混合A混合型2019-08-230.94140.94142019-08-220.93560.93560.00580.62%1
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772001388中融新經濟混合C混合型2019-08-231.13901.13902019-08-221.13201.13200.00700.62%0
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773005832景順長城MSCI中國A股ETF聯接股票型2019-08-231.04611.04612019-08-221.03971.03970.00640.62%1
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774005829建信MSCI聯接A股票型2019-08-231.14471.14472019-08-221.13761.13760.00710.62%1
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775000761國富健康優質生活股票股票型2019-08-231.13901.13902019-08-221.13201.13200.00700.62%1
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776166802浙商滬深300指數分級股票型2019-08-231.31361.46862019-08-221.30551.46050.00810.62%1
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777005814華安CES港股通精選100ETF聯股票型2019-08-230.97130.97132019-08-220.96530.96530.00600.62%1
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778005292華富星玉衡混合C混合型2019-08-230.99620.99622019-08-220.99010.99010.00610.62%0
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779005009申萬菱信行業輪動股票股票型2019-08-230.82770.82772019-08-220.82260.82260.00510.62%1
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780001357泓德泓富混合A混合型2019-08-231.22871.34872019-08-221.22111.34110.00760.62%1
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781007795申萬菱信中證500指數增強C股票型2019-08-231.06831.06832019-08-221.06171.06170.00660.62%1打開1打開
782004360創金合信量化核心混合C股票型2019-08-231.09961.14962019-08-221.09281.14280.00680.62%1
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783270021廣發聚瑞股票混合型2019-08-232.25602.25602019-08-222.24202.24200.01400.62%1
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784004236中歐新動力混合(LOF)C股票型2019-08-231.79272.33372019-08-221.78172.32270.01100.62%0
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785002510申萬菱信中證500指數增強A股票型2019-08-230.99370.99372019-08-220.98760.98760.00610.62%1
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786000594大摩進取優選股票股票型2019-08-231.63001.63002019-08-221.62001.62000.01000.62%1
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787004416博時銀智大數據100指數C股票型2019-08-231.30261.30262019-08-221.29461.29460.00800.62%0
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788005813華安CES港股通精選100ETF聯股票型2019-08-230.95810.95812019-08-220.95230.95230.00580.61%1
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789005063廣發中證全指家用電器指數A股票型2019-08-230.93650.93652019-08-220.93080.93080.00570.61%1
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790001656農銀中國優勢靈活配置混合混合型2019-08-230.98670.98672019-08-220.98070.98070.00600.61%1
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791000550廣發新動力股票混合型2019-08-231.80801.80802019-08-221.79701.79700.01100.61%1
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792006768華安滬港深優選混合混合型2019-08-231.01981.01982019-08-221.01361.01360.00620.61%1
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793006293華泰柏瑞MSCIETF聯接C股票型2019-08-231.22091.22092019-08-221.21351.21350.00740.61%1
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794000800華商未來主題股票混合型2019-08-230.65800.65802019-08-220.65400.65400.00400.61%1
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795160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII2019-08-230.98400.98402019-08-220.97800.97800.00600.61%1
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796006286華泰柏瑞MSCIETF聯接A股票型2019-08-231.22601.22602019-08-221.21861.21860.00740.61%1
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797005460銀河嘉誼混合C混合型2019-08-230.94080.94082019-08-220.93510.93510.00570.61%1
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798000574寶盈新價值混合A混合型2019-08-231.48302.17102019-08-221.47402.16200.00900.61%0
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799001883中歐新動力混合(LOF)E混合型2019-08-231.81732.85932019-08-221.80622.84820.01110.61%0
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800530005建信優化配置混合混合型2019-08-231.37141.97022019-08-221.36311.96190.00830.61%1
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801000979景順長城滬港深精選股票股票型2019-08-231.15801.15802019-08-221.15101.15100.00700.61%1
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802512860華安MSCI中國A股國際ETF股票型2019-08-231.22401.22402019-08-221.21661.21660.00740.61%1
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803001387中融新經濟混合A混合型2019-08-231.81902.25102019-08-221.80802.24000.01100.61%0
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804167601國金滬深300指數增強股票型2019-08-230.96160.96162019-08-220.95580.95580.00580.61%1
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805001469廣發金融地產聯接A股票型2019-08-231.07821.07822019-08-221.07171.07170.00650.61%1
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806006243中銀雙息回報混合混合型2019-08-231.14591.14592019-08-221.13891.13890.00700.61%1
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807003446英大睿鑫靈活配置混合A混合型2019-08-231.09351.19352019-08-221.08691.18690.00660.61%1
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808002979廣發金融地產聯接C股票型2019-08-231.07111.07112019-08-221.06461.06460.00650.61%0
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809000410益民服務領先混合混合型2019-08-232.79802.79802019-08-222.78102.78100.01700.61%1
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810007574寶盈新價值混合C混合型2019-08-231.47801.47802019-08-221.46901.46900.00900.61%1打開1打開
811005064廣發中證全指家用電器指數C股票型2019-08-230.93510.93512019-08-220.92950.92950.00560.60%1
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812001068華融新銳靈活配置混合混合型2019-08-231.00501.00502019-08-220.99900.99900.00600.60%1
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813660010農銀策略精選混合混合型2019-08-231.23241.23242019-08-221.22501.22500.00740.60%1
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814005568創金合信MSCI中國A股國際指股票型2019-08-231.01251.01252019-08-221.00651.00650.00600.60%1
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815501061中金中證優選300指數(LOF)C股票型2019-08-231.20011.20012019-08-221.19291.19290.00720.60%1
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816090007大成策略回報股票混合型2019-08-231.00202.71202019-08-220.99602.70600.00600.60%1
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817002415融通通盈保本混合保本型2019-08-231.23291.23292019-08-221.22561.22560.00730.60%1
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818200016長城穩健成長混合混合型2019-08-231.22091.88082019-08-221.21361.86960.00730.60%1
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819501060中金中證優選300指數(LOF)A股票型2019-08-231.20511.20512019-08-221.19791.19790.00720.60%1
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820003598華商潤豐靈活配置混合混合型2019-08-230.99900.99902019-08-220.99300.99300.00600.60%1
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821001884中歐滬深300指數增強(LOF)E股票型2019-08-231.41431.45932019-08-221.40581.45080.00850.60%0
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822001830融通跨界成長靈活配置混合混合型2019-08-231.33201.33202019-08-221.32401.32400.00800.60%1
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823310358申萬菱信新經濟混合混合型2019-08-230.88372.30592019-08-220.87842.30060.00530.60%1打開1打開
824003447英大睿鑫靈活配置混合C混合型2019-08-231.08171.18172019-08-221.07521.17520.00650.60%1
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825001148申萬菱信多策略靈活配置混合混合型2019-08-231.00901.21202019-08-221.00301.20600.00600.60%0
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826002778前海聯合新思路混合A混合型2019-08-231.00701.00702019-08-221.00101.00100.00600.60%1
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827005567創金合信MSCI中國A股國際指股票型2019-08-231.01621.01622019-08-221.01021.01020.00600.59%1
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828006786泰康港股通大消費指數A股票型2019-08-230.95900.95902019-08-220.95340.95340.00560.59%1
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829004495博時量化平衡混合債券型2019-08-231.13001.13002019-08-221.12341.12340.00660.59%1
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830002367國聯安安穩靈活配置混合混合型2019-08-230.98560.98562019-08-220.97980.97980.00580.59%1
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831005343長安裕盛混合A混合型2019-08-231.02611.02612019-08-221.02011.02010.00600.59%1
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832006787泰康港股通大消費指數C股票型2019-08-230.95760.95762019-08-220.95200.95200.00560.59%1
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833006904泰康產業升級混合A混合型2019-08-231.07181.07182019-08-221.06561.06560.00620.58%1
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834005344長安裕盛混合C混合型2019-08-231.02211.02212019-08-221.01621.01620.00590.58%1
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835007133嘉實長青競爭優勢股票A股票型2019-08-231.03771.03772019-08-221.03171.03170.00600.58%1
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836000214廣發成長優選混合混合型2019-08-231.39301.52202019-08-221.38501.51400.00800.58%1
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837005747華安MSCI中國A股國際ETF聯接股票型2019-08-231.15431.15432019-08-221.14761.14760.00670.58%1
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838005748華安MSCI中國A股國際ETF聯接股票型2019-08-231.14831.14832019-08-221.14171.14170.00660.58%1
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839007134嘉實長青競爭優勢股票C股票型2019-08-231.03521.03522019-08-221.02921.02920.00600.58%1
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840001885中歐新藍籌混合E混合型2019-08-231.37682.96832019-08-221.36882.96030.00800.58%0
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841004237中歐新藍籌混合C混合型2019-08-231.36591.85172019-08-221.35811.84390.00780.57%0
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842001252中海進取收益混合混合型2019-08-231.06101.06102019-08-221.05501.05500.00600.57%1
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843090020大成健康產業股票混合型2019-08-230.88700.88702019-08-220.88200.88200.00500.57%1
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844260108景順長城新興成長股票混合型2019-08-231.75103.28802019-08-221.74103.27800.01000.57%1打開1打開
845006905泰康產業升級混合C混合型2019-08-231.06721.06722019-08-221.06111.06110.00610.57%1
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846580005東吳進取策略混合混合型2019-08-231.08491.60492019-08-221.07871.59870.00620.57%1
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847001758嘉實研究增強混合混合型2019-08-231.05501.05502019-08-221.04901.04900.00600.57%1
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848001825建信中國制造2025股票股票型2019-08-230.99030.99032019-08-220.98470.98470.00560.57%1
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849001484天弘新價值混合混合型2019-08-231.21361.21362019-08-221.20671.20670.00690.57%1
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850005114平安大華滬深300指數量化增股票型2019-08-230.92820.92822019-08-220.92290.92290.00530.57%1
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851006369弘毅遠方國企轉型升級混合股票型2019-08-231.09911.13412019-08-221.09291.12790.00620.57%1打開1打開
852005113平安大華滬深300指數量化增股票型2019-08-230.93980.93982019-08-220.93450.93450.00530.57%1
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853000127農銀行業領先股票混合型2019-08-232.50342.50342019-08-222.48932.48930.01410.57%1
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854004871中銀金融地產混合股票型2019-08-231.11601.11602019-08-221.10971.10970.00630.57%1
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855003208東興量化多策略混合混合型2019-08-230.64350.64352019-08-220.63990.63990.00360.56%1
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856006160博道啟航混合A股票型2019-08-231.17561.17562019-08-221.16911.16910.00650.56%1
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857530001建信恒久價值股票混合型2019-08-230.73302.88332019-08-220.72892.87560.00410.56%1
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858004649國開開航混合混合型2019-08-230.95740.95742019-08-220.95210.95210.00530.56%1
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859000057中銀消費主題股票混合型2019-08-231.43001.43002019-08-221.42201.42200.00800.56%1
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860001882中歐價值發現混合E混合型2019-08-231.69292.61282019-08-221.68352.60340.00940.56%0
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861580007東吳安享量化混合混合型2019-08-231.08201.66202019-08-221.07601.65600.00600.56%0
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862000592建信改革紅利股票股票型2019-08-232.16402.16402019-08-222.15202.15200.01200.56%1
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863090016大成消費主題股票混合型2019-08-230.90501.16202019-08-220.90001.15700.00500.56%0
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864005247國都量化精選混合混合型2019-08-230.88040.88042019-08-220.87560.87560.00480.55%1
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865005638農銀匯理量化智慧動力混合股票型2019-08-231.03801.03802019-08-221.03231.03230.00570.55%1
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866006525前海開源MSCI中國A股指數C股票型2019-08-231.12431.22432019-08-221.11821.21820.00610.55%1
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867001150融通互聯網傳媒靈活配置混合混合型2019-08-230.54900.54902019-08-220.54600.54600.00300.55%1
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868169201浙商鼎盈事件驅動混合(LOF)混合型2019-08-231.11781.11782019-08-221.11171.11170.00610.55%1
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869450001國富中國收益混合混合型2019-08-231.02972.96112019-08-221.02412.95150.00560.55%1
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870006524前海開源MSCI中國A股指數A股票型2019-08-231.12601.22602019-08-221.11981.21980.00620.55%1
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871004232中歐價值發現混合C股票型2019-08-231.50482.53562019-08-221.49652.52730.00830.55%0
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872006161博道啟航混合C股票型2019-08-231.16941.16942019-08-221.16301.16300.00640.55%1
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873005522華泰保興吉年福混合混合型2019-08-231.07881.07882019-08-221.07291.07290.00590.55%1
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874002289華商改革創新股票股票型2019-08-231.18561.18562019-08-221.17911.17910.00650.55%1打開1打開
875260109景順長城內需貳號股票混合型2019-08-231.27603.26202019-08-221.26903.25500.00700.55%1打開1打開
876002170東吳移動互聯混合C混合型2019-08-230.91000.91002019-08-220.90500.90500.00500.55%0
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877450010國富策略回報混合混合型2019-08-231.28501.28502019-08-221.27801.27800.00700.55%1
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878004934圓信永豐消費升級混合混合型2019-08-231.12441.12442019-08-221.11821.11820.00620.55%1
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879233006大摩領先優勢股票混合型2019-08-231.96151.96152019-08-221.95071.95070.01080.55%1
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880006201景順長城量化先鋒混合股票型2019-08-231.13811.13812019-08-221.13201.13200.00610.54%1
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881005270太平改革紅利精選混合混合型2019-08-230.92480.92482019-08-220.91980.91980.00500.54%1打開1打開
882007126博道遠航混合A混合型2019-08-231.00581.00582019-08-221.00041.00040.00540.54%1
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883004560匯安豐益混合A混合型2019-08-231.14881.14882019-08-221.14261.14260.00620.54%0
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884006604嘉實消費精選股票A股票型2019-08-231.05671.05672019-08-221.05101.05100.00570.54%1
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885004561匯安豐益混合C混合型2019-08-231.00371.00372019-08-220.99830.99830.00540.54%1
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886001742廣發百發大數據精選混合E混合型2019-08-230.92800.92802019-08-220.92300.92300.00500.54%1
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887004783中融量化智選混合C股票型2019-08-231.08501.08502019-08-221.07921.07920.00580.54%1打開1打開
888005421中歐嘉澤靈活配置混合混合型2019-08-231.16181.16182019-08-221.15561.15560.00620.54%1
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889006483廣發可轉債債券C債券型2019-08-231.08371.08372019-08-221.07791.07790.00580.54%1
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890000656前海開源滬深300指數股票型2019-08-231.31201.56202019-08-221.30501.55500.00700.54%1
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891003492前海開源外向企業股票股票型2019-08-231.13751.13752019-08-221.13141.13140.00610.54%1
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892004993中歐可轉債債券A債券型2019-08-231.16101.16102019-08-221.15481.15480.00620.54%1
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893005211銀河智慧混合混合型2019-08-231.08581.08582019-08-221.08001.08000.00580.54%1打開1
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894004994中歐可轉債債券C債券型2019-08-231.15421.15422019-08-221.14811.14810.00610.53%1
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895007581寶盈鴻利收益混合C混合型2019-08-231.13401.18402019-08-221.12801.17800.00600.53%1打開1打開
896501000國金鑫新靈活配置混合(LOF)混合型2019-08-230.95700.95702019-08-220.95200.95200.00500.53%1
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897007127博道遠航混合C混合型2019-08-231.00421.00422019-08-220.99890.99890.00530.53%1
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898006274圓信永豐醫藥健康混合型2019-08-231.18181.18182019-08-221.17561.17560.00620.53%1
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899070010嘉實主題混合混合型2019-08-231.31702.91002019-08-221.31002.90300.00700.53%1
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900004321前海開源滬港深強國產業混合混合型2019-08-231.01321.01322019-08-221.00791.00790.00530.53%0
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901006605嘉實消費精選股票C股票型2019-08-231.05401.05402019-08-221.04841.04840.00560.53%1
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902213001寶盈鴻利收益混合A混合型2019-08-231.13203.36002019-08-221.12603.35200.00600.53%1
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903004212中融量化智選混合股票型2019-08-231.09641.09642019-08-221.09061.09060.00580.53%1
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904166402浦銀滬港深基本面100指數(LO股票型2019-08-231.05441.05442019-08-221.04891.04890.00550.52%1
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905006482廣發可轉債債券A債券型2019-08-231.06461.06462019-08-221.05911.05910.00550.52%1
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906002637廣發集裕債券C債券型2019-08-231.16401.16402019-08-221.15801.15800.00600.52%1
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907165310建信雙利分級股票型2019-08-231.53401.71502019-08-221.52601.70700.00800.52%1
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908040002華安中國A股增強指數股票型2019-08-230.78203.76702019-08-220.77803.75400.00400.51%1打開1打開
909001724申萬菱信多策略靈活配置混合混合型2019-08-230.98801.09402019-08-220.98301.08900.00500.51%0
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910003413華泰柏瑞新經濟滬港深混合混合型2019-08-231.24051.24052019-08-221.23421.23420.00630.51%1
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911003015中金滬深300指數A股票型2019-08-231.21381.21382019-08-221.20771.20770.00610.51%1
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912002162東方新價值混合C混合型2019-08-231.03141.03142019-08-221.02621.02620.00520.51%0
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913001657長安鑫富領先混合混合型2019-08-231.57901.57902019-08-221.57101.57100.00800.51%1
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914090011大成核心雙動力股票混合型2019-08-230.99201.59202019-08-220.98701.58700.00500.51%1
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915005644廣發滬港深龍頭混合股票型2019-08-230.88600.88602019-08-220.88150.88150.00450.51%1
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916004218前海開源裕和混合A混合型2019-08-231.02101.02102019-08-221.01581.01580.00520.51%1
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917000039農銀高增長股票混合型2019-08-231.81621.81622019-08-221.80691.80690.00930.51%0
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918007502前海開源裕和混合C混合型2019-08-231.04431.04432019-08-221.03901.03900.00530.51%1
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919003292嘉實優勢成長混合混合型2019-08-230.78700.78702019-08-220.78300.78300.00400.51%1
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920002945大成盛世精選混合混合型2019-08-230.98400.98402019-08-220.97900.97900.00500.51%1
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921420001天弘精選混合混合型2019-08-230.78682.16962019-08-220.78282.16060.00400.51%1打開1打開
922002636廣發集裕債券A債券型2019-08-231.17901.17902019-08-221.17301.17300.00600.51%1
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923050119博時轉債增強債券C債券型2019-08-231.38601.39002019-08-221.37901.38300.00700.51%1
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924001495東方新價值混合A混合型2019-08-231.14691.14692019-08-221.14121.14120.00570.50%1
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925550016信誠至遠混合C混合型2019-08-231.51601.51602019-08-221.50851.50850.00750.50%1
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926004997廣發高端制造股票股票型2019-08-230.94440.94442019-08-220.93970.93970.00470.50%1
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927519176浦銀消費C混合型2019-08-231.60101.60102019-08-221.59301.59300.00800.50%0
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928006345景順長城集英兩年定開混合混合型2019-08-231.06261.06262019-08-221.05731.05730.00530.50%1打開1打開
929007119睿遠成長價值混合A混合型2019-08-231.07851.07852019-08-221.07311.07310.00540.50%1
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930550015信誠至遠混合A混合型2019-08-231.05621.05622019-08-221.05091.05090.00530.50%1
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931004829北信瑞豐興瑞靈活配置混合混合型2019-08-231.15541.15542019-08-221.14971.14970.00570.50%1
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932519125浦銀安盛消費升級混合混合型2019-08-231.60401.60402019-08-221.59601.59600.00800.50%1
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933003579中金滬深300指數C股票型2019-08-231.25101.25102019-08-221.24481.24480.00620.50%0
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934005267嘉實價值精選股票股票型2019-08-231.03791.03792019-08-221.03281.03280.00510.49%1
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935007120睿遠成長價值混合C混合型2019-08-231.07671.07672019-08-221.07141.07140.00530.49%1
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936004098前海開源港股通股息率50強股股票型2019-08-230.91660.91662019-08-220.91210.91210.00450.49%1
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937007101中歐遠見兩年定開混合C混合型2019-08-231.11251.11252019-08-221.10711.10710.00540.49%1打開1打開
938005376北信瑞豐華豐靈活配置混合混合型2019-08-231.16251.16252019-08-221.15681.15680.00570.49%1
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939166025中歐遠見兩年定開混合A混合型2019-08-231.11471.11472019-08-221.10931.10930.00540.49%1打開1打開
940005335浙商全景消費混合股票型2019-08-231.11821.11822019-08-221.11281.11280.00540.49%1
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941007048平安安心混合C混合型2019-08-231.04121.04122019-08-221.03611.03610.00510.49%1打開1打開
942005502華泰紫金智能量化股票發起股票型2019-08-230.93150.93152019-08-220.92700.92700.00450.49%1
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943001413中融鑫起點混合A混合型2019-08-231.00371.05372019-08-220.99881.04880.00490.49%1
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944002446廣發穩鑫混合混合型2019-08-231.22401.22402019-08-221.21801.21800.00600.49%1
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945006277中金瑞和混合A混合型2019-08-231.00771.00772019-08-221.00281.00280.00490.49%1打開1打開
946007084天治轉型升級混合混合型2019-08-231.01601.01602019-08-221.01101.01100.00500.49%1
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947531020建信轉債增強債券C債券型2019-08-232.30702.30702019-08-222.29602.29600.01100.48%0
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948005564創金合信國證1000指數C股票型2019-08-230.96190.96192019-08-220.95730.95730.00460.48%1
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949002304平安安心混合A混合型2019-08-231.04031.04032019-08-221.03531.03530.00500.48%1
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950001849前海開源強勢共識100強股票股票型2019-08-231.05501.05502019-08-221.05001.05000.00500.48%1
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951001414中融鑫起點混合C混合型2019-08-230.95441.00442019-08-220.94980.99980.00460.48%1
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952005563創金合信國證1000指數A股票型2019-08-230.96480.96482019-08-220.96020.96020.00460.48%1
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953519017大成積極成長股票混合型2019-08-231.04002.84702019-08-221.03502.84200.00500.48%1打開1打開
954006122華安低碳生活混合混合型2019-08-231.01221.01222019-08-221.00741.00740.00480.48%1
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955501015財通多策略升級混合(LOF)混合型2019-08-230.83400.83402019-08-220.83000.83000.00400.48%1
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956002155國金鑫瑞靈活配置混合混合型2019-08-231.16551.16552019-08-221.15991.15990.00560.48%0
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957007096大成滬深300指數C股票型2019-08-231.03631.03632019-08-221.03141.03140.00490.48%1打開1打開
958004176博時鑫泰混合C混合型2019-08-231.23841.28232019-08-221.23251.27640.00590.48%1
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959350008天治成長精選股票混合型2019-08-231.48001.48002019-08-221.47301.47300.00700.48%1
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960006278中金瑞和混合C混合型2019-08-231.00331.00332019-08-220.99850.99850.00480.48%1打開1打開
961004175博時鑫泰混合A混合型2019-08-231.24281.38612019-08-221.23691.38020.00590.48%1
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962398031中海藍籌混合混合型2019-08-230.83042.03542019-08-220.82642.03140.00400.48%1
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963002595博時工業4.0主題股票股票型2019-08-231.26601.26602019-08-221.26001.26000.00600.48%1
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964001596信誠新澤混合A混合型2019-08-231.07901.14802019-08-221.07401.14300.00500.47%1
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965002181華安大安全混合混合型2019-08-231.06701.06702019-08-221.06201.06200.00500.47%1
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966005263鑫元欣享混合C混合型2019-08-230.96620.96622019-08-220.96170.96170.00450.47%1
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967001837前海開源滬港深藍籌精選混合混合型2019-08-231.08001.24102019-08-221.07501.23600.00500.47%1
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968002116廣發安享混合A混合型2019-08-231.07201.21302019-08-221.06701.20800.00500.47%0
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969001731廣發百發大數據價值混合A混合型2019-08-230.86000.86002019-08-220.85600.85600.00400.47%1
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970001990中歐數據挖掘混合A混合型2019-08-231.04381.13182019-08-221.03891.12690.00490.47%1
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971002123北信瑞豐外延增長混合混合型2019-08-231.07101.07102019-08-221.06601.06600.00500.47%1
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972630015華商大盤量化精選混合混合型2019-08-231.27101.95102019-08-221.26501.94500.00600.47%1
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973004099前海開源滬港深景氣混合混合型2019-08-231.16461.16462019-08-221.15921.15920.00540.47%1
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974519002華安安信消費股票混合型2019-08-231.70602.01202019-08-221.69802.00400.00800.47%1
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975005264國都多策略混合混合型2019-08-231.31361.31362019-08-221.30751.30750.00610.47%1打開1打開
976162208泰達宏利首選企業股票股票型2019-08-231.30792.02792019-08-221.30182.02180.00610.47%1打開1打開
977159906大成深證成長40ETF股票型2019-08-230.85200.85202019-08-220.84800.84800.00400.47%1
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978005262鑫元欣享混合A混合型2019-08-230.97270.97272019-08-220.96820.96820.00450.46%1
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979006138國聯安價值優選股票股票型2019-08-231.25201.25202019-08-221.24631.24630.00570.46%1
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980001605國富滬港深成長精選股票股票型2019-08-231.32101.32102019-08-221.31501.31500.00600.46%1
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981004741農銀區間策略混合混合型2019-08-230.97750.97752019-08-220.97300.97300.00450.46%1打開1打開
982004234中歐數據挖掘混合C混合型2019-08-231.02431.02432019-08-221.01961.01960.00470.46%0
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983000418景順長城成長之星股票股票型2019-08-231.96001.96002019-08-221.95101.95100.00900.46%1打開1
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984160518博時睿遠事件驅動混合(LOF混合型2019-08-231.10001.10002019-08-221.09501.09500.00500.46%1
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985519300大成滬深300指數A/B股票型2019-08-231.03732.62492019-08-221.03252.62010.00480.46%1打開1打開
986166801浙商聚潮新思維混合混合型2019-08-231.73602.70602019-08-221.72802.69800.00800.46%1
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987000477廣發主題領先混合混合型2019-08-231.53701.53702019-08-221.53001.53000.00700.46%1
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988001468廣發改革混合混合型2019-08-230.65800.65802019-08-220.65500.65500.00300.46%1
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989163804中銀收益混合混合型2019-08-231.39493.23992019-08-221.38853.23350.00640.46%1
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990003951博時鑫潤混合C混合型2019-08-231.14751.19892019-08-221.14241.19380.00510.45%1
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991006512博道卓遠混合C股票型2019-08-231.19041.19042019-08-221.18511.18510.00530.45%1
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992002605融通新消費靈活配置混合混合型2019-08-231.35001.35002019-08-221.34401.34400.00600.45%1
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993005232紅塔紅土盛通混合型發起式C混合型2019-08-230.96680.96682019-08-220.96250.96250.00430.45%1打開1打開
994001242博時中證淘金大數據100A股票型2019-08-230.87170.87172019-08-220.86780.86780.00390.45%1
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995003950博時鑫潤混合A混合型2019-08-231.14921.19852019-08-221.14401.19330.00520.45%1
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996512270華安行業中性低波動ETF股票型2019-08-230.96650.96652019-08-220.96220.96220.00430.45%1
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997002280華富安享債券債券型2019-08-231.14041.14042019-08-221.13531.13530.00510.45%1
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998090009大成行業輪動股票混合型2019-08-231.55401.55402019-08-221.54701.54700.00700.45%1打開1打開
999006270匯安核心成長混合A混合型2019-08-230.96700.96702019-08-220.96280.96280.00420.44%1
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